兰石重装603169现金流量表 |
3825 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：73
亿，动态市盈率PE：64.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.07%。 其中，历史营业增长率：12.6%，净利增长率：4.5%； 未来三年预估净利增长率：35.92% （24E:20.77%, 25E:41.29%, 26E:47.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 525833.57 | 508050.03 | 340364.5 | 333336.68 | 447152.5 | 281432.08 | 266003.69 | 164272.56 | 136524.02 | 169003.33 |
| 收到的税费返还(万) | 2530 | 3172.51 | 1789.7 | - | 2584.98 | 8801.76 | 27.13 | 100.74 | 400.72 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24258.26 | 23145.87 | 17915.65 | 20600.17 | 22143.26 | 14784.41 | 10942.66 | 15396.67 | 20424.22 | 12848.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 552621.83 | 534368.42 | 360069.85 | 353936.86 | 471880.74 | 305018.25 | 276973.47 | 179769.98 | 157348.95 | 181851.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 400159.57 | 391739.54 | 259407.12 | 227761.68 | 331675.39 | 274055.69 | 346115.74 | 169292.89 | 127821.69 | 122356.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60855.77 | 52529.32 | 45556.84 | 39997.55 | 41950.89 | 39322.95 | 36418.15 | 33781.61 | 32615.32 | 26486.08 |
| 支付的各项税费(万) | 25247.21 | 20404.02 | 12296.04 | 7711.02 | 8508.14 | 7786.95 | 3170.15 | 4918.87 | 8373.56 | 6107.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40584.8 | 38831.23 | 29615.38 | 11836.52 | 17610.58 | 25545.7 | 15379.29 | 18916.86 | 14673.17 | 14589.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 526847.35 | 503504.11 | 346875.38 | 287306.77 | 399744.99 | 346711.3 | 401083.34 | 226910.22 | 183483.74 | 169539.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25774.49 | 30864.31 | 13194.47 | 66630.09 | 72135.75 | -41693.05 | -124109.86 | -47140.24 | -26134.79 | 12311.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 380 | - | - | 13900 | 22906 | 27520 | 75 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 300 | 200 | 226.15 | 693.32 | 277.47 | - | - | - | 75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 78.07 | 145.86 | 31.18 | 13.33 | 0.06 | - | - | 152.79 | 19.53 | 45654.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 458.07 | 445.86 | 231.18 | 14139.48 | 23599.37 | 27797.47 | 75 | 152.79 | 19.53 | 45729.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2434.49 | 25558.18 | 6246.43 | 2436.35 | 3884.99 | 5790.66 | 15975.17 | 42391.27 | 67598.64 | 95443.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1500 | - | 14300 | 22285 | 30046 | 590 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 70300 | 3628.01 | 9242.01 | - | - | 5924.53 | 4156.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.58 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72734.49 | 30686.19 | 15488.44 | 16736.35 | 26169.99 | 41769.77 | 20721.6 | 42391.27 | 67598.64 | 95443.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72276.42 | -30240.33 | -15257.26 | -2596.87 | -2570.62 | -13972.3 | -20646.6 | -42238.49 | -67579.11 | -49713.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 151 | - | 129962.34 | - | - | - | - | 5000 | 123250 | 13920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 471168.27 | 366399.24 | 515007.22 | 481778.07 | 555744.33 | 620603.84 | 430464.33 | 236114.73 | 237208.12 | 127700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1300 | 6389.07 | 52743.83 | 66000 | 20000 | 549.3 | 1000 | 10000 | 11000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 471319.27 | 367699.24 | 651358.63 | 534521.89 | 621744.33 | 640603.84 | 431013.63 | 242114.73 | 370458.12 | 152620 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 412849.29 | 424035.13 | 498112.46 | 536093.71 | 596440.2 | 568378.59 | 252614.73 | 230223.46 | 145690 | 105735.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16077.92 | 17385.63 | 21842.68 | 22872.44 | 28972.86 | 27680.93 | 13135.16 | 23805.13 | 17720.61 | 5627.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3273.66 | 6398.78 | 31159.03 | 36036.88 | 69496.5 | 10117.28 | 5906.62 | 4792.17 | 784.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 432200.88 | 447819.54 | 551114.17 | 595003.03 | 694909.55 | 606176.8 | 271656.5 | 258820.76 | 164195.07 | 111362.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39118.4 | -80120.3 | 100244.46 | -60481.13 | -73165.23 | 34427.04 | 159357.13 | -16706.03 | 206263.05 | 41257.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.64 | -12.72 | 31.55 | -5.41 | -7.85 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7375.9 | -79509.04 | 98213.22 | 3546.67 | -3607.94 | -21238.31 | 14600.67 | -106084.75 | 112549.15 | 3855.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64835.05 | 144344.09 | 46130.87 | 42584.2 | 46192.15 | 67430.45 | 52829.78 | 158914.53 | 46365.38 | 42510.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57459.15 | 64835.05 | 144344.09 | 46130.87 | 42584.2 | 46192.15 | 67430.45 | 52829.78 | 158914.53 | 46365.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16633.13 | 18251.92 | 13326.09 | -26964.93 | 8871.02 | -148425.63 | 898.87 | 1641.99 | 64647.26 | 43280.26 |
| 资产减值准备(万) | 2938.92 | 1573.41 | 5904.77 | 12935.43 | 6181.94 | 62806.15 | 3754.92 | 2632.11 | 2397.41 | 1651.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13663.8 | 12983.69 | 13004.36 | 13055.65 | 13475.32 | 13426.82 | 11779.27 | 10102.9 | 9899.76 | 4087.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1149.56 | 880.4 | 654.83 | 643.35 | 610.21 | 602.31 | 391.44 | 382.7 | 384.21 | 391.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.51 | 22.39 | 27.13 | 54.14 | 41.01 | 57.94 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 119.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.88 | 18.18 | 1.52 | -12.32 | -44.99 | -51.62 | -80.07 | -177.16 | -78704.23 | -39251.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.17 | -19.11 | -26.87 | 5.61 | 20.88 | 17.62 | - | 0.5 | 200.05 | - |
| 财务费用(万) | 15225.55 | 16957.85 | 20267.17 | 22425.08 | 22549.09 | 25357.22 | 13840.22 | 9556.69 | 9190.05 | 5613.02 |
| 投资损失(万) | -379.2 | -300 | -174.03 | -226.15 | -647.37 | -268.24 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -374.09 | 128.34 | -862.42 | 518.24 | -89.79 | 25.38 | -765.9 | -3.66 | -862.02 | -39.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -370 | -535.46 | 68.09 | -332.1 | -288.22 | -220.44 | -237.96 | -1313.35 | 11343.24 | 8010.4 |
| 存货的减少(万) | -35409 | -22023.26 | 34995.56 | -5368.13 | 3064.18 | -11246.82 | -110074.55 | -28956.32 | -40191.08 | -38582.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3683.96 | -10886.42 | -26576.11 | 4385.34 | 56997.43 | -42163.01 | -115730.02 | -45244.47 | -24101.48 | -38215.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16403.02 | 17906.73 | -48940.14 | 41513.63 | -38604.95 | 58389.28 | 72110.26 | 4234.18 | 19658.37 | 65246.79 |
| 其他(万) | 209.69 | 211.06 | 83.87 | 120.51 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25774.49 | 30864.31 | 13194.47 | 66630.09 | 72135.75 | -41693.05 | -124109.86 | -47140.24 | -26134.79 | 12311.72 |
| 现金的期末余额(万) | 57459.15 | 64835.05 | 144344.09 | 46130.87 | 42584.2 | 46192.15 | 67430.45 | 52829.78 | 158914.53 | 46365.38 |
| 现金的期初余额(万) | 64835.05 | 144344.09 | 46130.87 | 42584.2 | 46192.15 | 67430.45 | 52829.78 | 158914.53 | 46365.38 | 42510.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7375.9 | -79509.04 | 98213.22 | 3546.67 | -3607.94 | -21238.31 | 14600.67 | -106084.75 | 112549.15 | 3855.07 |