税友股份603171现金流量表 |
1331 ℃ |
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当前股价：33.46，市值：136
亿，动态市盈率PE：141.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.73%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：70.58% （24E:128.99%, 25E:57.13%, 26E:37.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203420.57 | 178397.45 | 167529.89 | 157031.67 | 144816.73 | 153400.63 | 112700.98 | 86005.62 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9.42 | 221.48 | 1107.73 | 129.96 | 108.47 | 423.99 | 346.95 | 167.62 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9435.49 | 8003.41 | 21211.05 | 15875.19 | 9390.03 | 31970.59 | 12759.8 | 6161.27 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 212865.47 | 186622.34 | 189848.68 | 173036.81 | 154315.23 | 185795.2 | 125807.74 | 92334.51 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33594.37 | 22089.18 | 21007.5 | 18524.82 | 16508.39 | 21736.28 | 14356.86 | 11364.18 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 127588.73 | 129965.58 | 118247.02 | 94192.09 | 90774.07 | 69652.78 | 54929.42 | 39118.98 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8348.63 | 7386.61 | 7113.58 | 7957.46 | 4437.57 | 6002.68 | 6164.82 | 5682.1 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18916.14 | 18203.63 | 28088.34 | 18594.15 | 20057.55 | 43014.45 | 19442.3 | 13538.87 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 188447.87 | 177645 | 174456.44 | 139268.53 | 131777.58 | 140406.2 | 94893.4 | 69704.12 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24417.6 | 8977.34 | 15392.23 | 33768.28 | 22537.66 | 45389.01 | 30914.33 | 22630.39 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1798.84 | 2117.3 | 2103.67 | 61.18 | 2833.87 | 4321.65 | 1812.24 | 980.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.72 | 137.27 | 1091.73 | 91.68 | 36.86 | 229.82 | 35.2 | 58.15 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1356 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35260.29 | 28520.25 | 85805.2 | 95388 | 353201.8 | 492148.12 | 177289.41 | 139770 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37072.86 | 30774.82 | 89000.6 | 95540.86 | 357428.53 | 496699.59 | 179136.86 | 140808.31 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18422.83 | 17170.87 | 14611.28 | 13282.87 | 3291.17 | 22168.2 | 6165.87 | 8199.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 504 | 270 | - | 2579.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37249.57 | 26247.79 | 128287.14 | 95131 | 258821 | 542923.4 | 189010.7 | 169645.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55672.4 | 43418.66 | 143402.43 | 108683.87 | 262112.17 | 567671.2 | 195176.57 | 177845.06 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18599.55 | -12643.83 | -54401.82 | -13143 | 95316.36 | -70971.61 | -16039.72 | -37036.75 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3131.58 | - | 51323.08 | 21 | - | 53365 | 4094.3 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22.6 | - | 46.8 | 21 | - | 115 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 148734.71 | 127563.2 | 70427.24 | 35073.92 | 6842.01 | 20000 | 15000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4213.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 151866.28 | 131776.24 | 121750.32 | 35094.92 | 6842.01 | 73365 | 19094.3 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 144234.71 | 127063.2 | 70431.34 | 35073.92 | 6842.01 | 30000 | 5000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10919.63 | 12620.87 | 7372.64 | 7338.65 | 4.28 | 294.7 | 11390.73 | 5131.61 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5490.81 | 1287.41 | 3218.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 160645.15 | 140971.48 | 81022.15 | 42412.57 | 6846.29 | 30294.7 | 16390.73 | 5131.61 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8778.87 | -9195.23 | 40728.17 | -7317.65 | -4.28 | 43070.3 | 2703.57 | -5131.61 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2960.81 | -12861.73 | 1718.58 | 13307.63 | 117849.74 | 17487.7 | 17578.19 | -19537.97 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 164360.13 | 177221.86 | 175503.28 | 162195.65 | 44345.91 | 26858.21 | 9280.03 | 28817.99 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 161399.32 | 164360.13 | 177221.86 | 175503.28 | 162195.65 | 44345.91 | 26858.21 | 9280.03 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8277.09 | 14338.01 | 23042.96 | 30129.06 | 28209.71 | 27228.99 | 13658.41 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -227.75 | - | 1420.33 | 53.67 | 320.44 | 282.74 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3273.07 | 3181.03 | 2912.03 | 2996.49 | 2818.28 | 2028.44 | 1532.43 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1901.29 | 578.2 | 698.71 | 670.92 | 638.28 | 713.04 | 701.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.57 | 187.9 | 218.04 | 312.72 | 217.11 | 287.95 | 336.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.75 | -105.96 | -703 | 28.8 | 7.03 | -24.37 | -1.3 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.16 | - | - | - | 1.04 | 0.65 | -4.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -124.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 829.26 | 535.19 | 66.64 | 32.65 | 4.28 | 279.42 | 209.77 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1849.7 | -2153.74 | -2142.16 | -6.12 | -2750.67 | -6058.65 | -1812.24 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -551.66 | -880.57 | -38.01 | 540.31 | -88.31 | -18.39 | -529.12 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -103.71 | 3.41 | 104.49 | 274.45 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4113.72 | -7753.59 | -8264.23 | -824.25 | -2394.3 | -1442.87 | -2123.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1990.4 | -3544.56 | -4113.97 | -3795.34 | -511.96 | -503.67 | 1804.96 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8924.19 | 3408.22 | 2482.36 | 1988.28 | -3666.5 | 22578.02 | 16857.59 | - | - | - |
| 其他(万) | 301.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24417.6 | 8977.34 | 15392.23 | 33768.28 | 22537.66 | 45389.01 | 30914.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 161399.32 | 164360.13 | 177221.86 | 175503.28 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 164360.13 | 177221.86 | 175503.28 | 162195.65 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2960.81 | -12861.73 | 1718.58 | 13307.63 | - | - | - | - | - | - |