新泉股份603179核心经营数据 |
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当前股价：46.01，市值：224
亿，动态市盈率PE：24.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.09%。 其中，历史营业增长率：30.82%，净利增长率：34.65%； 未来三年预估净利增长率：30.49% （24E:31.31%, 25E:33.76%, 26E:26.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48730.2 | 48730.2 | 37484.77 | 36781.72 | 22762.65 | 22772.45 | 16227 | 11955 | 11955 | 11955 |
| 净资产(万) | 500560.32 | 412941.51 | 375160.76 | 348974.64 | 173251.87 | 161265.22 | 134093.18 | 59408.77 | 48639.23 | 43980.08 |
| 总资产(万) | 1344716.51 | 933262.34 | 740580.39 | 665798.84 | 480939.14 | 390833.82 | 311865.46 | 199872.57 | 129050.99 | 117593.41 |
| 营业收入(万) | 1057188.36 | 694669.5 | 461270 | 368048.92 | 303564.49 | 340500.4 | 309508.15 | 171084.17 | 90211.04 | 78916.67 |
| 营业收入增长率(%) | 52.19 | 50.6 | 25.33 | 21.24 | -10.85 | 10.01 | 80.91 | 89.65 | 14.31 | 13.51 |
| 营业成本(万) | 845226.21 | 557595.81 | 362923.06 | 283383.5 | 239157.22 | 264053.36 | 233476.84 | 129077.76 | 67191.9 | 57333.23 |
| 营业成本增长率(%) | 51.58 | 53.64 | 28.07 | 18.49 | -9.43 | 13.1 | 80.88 | 92.1 | 17.2 | 17.26 |
| 毛利率(%) | 20.05 | 19.73 | 21.32 | 23 | 21.22 | 22.45 | 24.57 | 24.55 | 25.52 | 27.35 |
| 三项费用(万) | 62958.16 | 44480.87 | 44367.74 | 37422.81 | 30914.18 | 29650.23 | 42464.3 | 26070.97 | 15784.77 | 15421.14 |
| 费用增长率(%) | 41.54 | 0.25 | 18.56 | 21.05 | 4.26 | -30.18 | 62.88 | 65.17 | 2.36 | 5.8 |
| 费用率(%) | 29.7 | 32.45 | 45.11 | 44.2 | 48 | 38.79 | 55.85 | 62.06 | 68.57 | 71.45 |
| 净利润(万) | 80505.47 | 47294.57 | 28603.49 | 25705.22 | 18026.73 | 28204.39 | 25016.53 | 11367.29 | 5256.9 | 4748.73 |
| 净利润增长率(%) | 70.22 | 65.35 | 11.28 | 42.6 | -36.09 | 12.74 | 120.07 | 116.24 | 10.7 | 22.82 |
| 经营现金流(万) | 58999.49 | 75547.23 | 21100.62 | 1382.83 | -4936.63 | 49139.02 | 2828.08 | 10890 | 8391.66 | 5796.93 |
| 现金流增长率(%) | -21.9 | 258.03 | 1425.9 | -128.01 | -110.05 | 1637.54 | -74.03 | 29.77 | 44.76 | 227.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 1.6 | 0.74 | 0.05 | -0.27 | 1.74 | 0.11 | 0.96 | 1.6 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.63 | 12 | 7.9 | 9.84 | 10.78 | 19.1 | 25.86 | 21.04 | 11.35 | 11.41 |
| 生产资本回报率(%) | 23.87 | 18.16 | 13.75 | 16.48 | 12.88 | 27.78 | 37.86 | 24.35 | 14.51 | 14.01 |
| 资本支出(万) | 107375.85 | 98909.53 | 61128.88 | 33611.2 | 43744.23 | 36384.77 | 35685.63 | 14154.17 | 9766.02 | 1086.82 |
| 折旧和摊销(万) | 30865 | 21997 | 17396 | 13522 | 10328 | 7706 | 5406 | 4443 | 3843 | 3447 |
| 归属股东权益(万) | 495745.09 | 407927.75 | 370461.15 | 344197.42 | 170210.15 | 161265.22 | 134093.18 | 59408.77 | 48639.23 | 43980.08 |
| 股东权益增长率(%) | 21.53 | 10.11 | 7.63 | 102.22 | 5.55 | 20.26 | 125.71 | 22.14 | 10.59 | 12.1 |
| 自由现金流(万) | 4042 | -29855 | -15331 | 5680 | -15094 | -474 | -5263 | 1656 | -666 | 7109 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -348.65 | -109.37 | 68.7 |
| 每股股东权益(元) | 10.17 | 8.37 | 9.88 | 9.36 | 7.48 | 7.08 | 8.26 | 4.97 | 4.07 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 1.65 | 0.97 | 0.76 | 0.7 | 0.8 | 1.24 | 1.54 | 0.95 | 0.44 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | CBABA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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