建研院603183现金流量表 |
3471 ℃ |
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当前股价：4.17，市值：21
亿，动态市盈率PE：19.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.29%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：11.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83414.68 | 75752.53 | 84916.84 | 74710.48 | 58620.74 | 42778.05 | 35554.07 | 35634.73 | 34027.47 | 32385.45 |
| 收到的税费返还(万) | 121.86 | 1376.66 | 774.79 | 621.68 | - | 50.48 | - | 98.1 | 22.44 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1325.7 | 1136.26 | 1487.58 | 1022.12 | 631.91 | 340 | 1528.55 | 354.81 | 331.25 | 254.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84862.24 | 78265.45 | 87179.21 | 76354.28 | 59252.65 | 43168.53 | 37082.62 | 36087.63 | 34381.15 | 32639.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26788.17 | 22194.17 | 28483.9 | 25157.85 | 23491.49 | 18608.33 | 13331.86 | 12917.79 | 11282.34 | 12592.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33638.1 | 30740.48 | 30040.37 | 23678.55 | 17121.77 | 14888.38 | 12873.27 | 11276.03 | 11075.95 | 9651.61 |
| 支付的各项税费(万) | 9072.34 | 7861.35 | 7785.14 | 6476.23 | 4880.52 | 3556.04 | 2952.93 | 3103.15 | 3896 | 2666.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7790.77 | 6045.29 | 7142.27 | 5985.61 | 6783.26 | 5905.23 | 4744.35 | 3833.84 | 4573.42 | 3940.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77289.38 | 66841.29 | 73451.67 | 61298.24 | 52277.05 | 42957.99 | 33902.41 | 31130.81 | 30827.72 | 28850.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7572.86 | 11424.15 | 13727.54 | 15056.04 | 6975.61 | 210.54 | 3180.21 | 4956.82 | 3553.44 | 3789.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4224.36 | 5002.4 | 29490 | 49200 | 48000 | 38500 | 7000 | 22770 | 5400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 36.84 | 9.16 | 176.33 | 201.26 | 276.37 | 593.88 | 28.94 | 107.6 | 18.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.98 | 5.13 | 8.29 | 7.12 | 0.15 | 6.39 | 10.92 | 8.2 | 1785.13 | 3.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | 558 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4464.18 | 5016.69 | 29674.62 | 49966.38 | 48276.52 | 39100.27 | 7039.86 | 22885.8 | 7203.78 | 3.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3659.09 | 10666.42 | 10993.15 | 10989.73 | 7869.33 | 7365.39 | 3510.69 | 4593.4 | 548.22 | 3758.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 3700 | 5781.82 | 24096.06 | 49720 | 58945 | 25100 | 20900 | 24583.4 | 7326 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 152.95 | 349.45 | 1468.75 | 7902.87 | -2546 | 519.61 | - | 55.92 | - | 543.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 770 | 140.64 | 417.36 | - | - | 29.45 | 235.77 | - | 50 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8282.05 | 16938.33 | 36975.32 | 68612.6 | 64268.33 | 33014.45 | 24646.46 | 29232.72 | 7924.22 | 4301.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3817.87 | -11921.64 | -7300.7 | -18646.22 | -15991.81 | 6085.82 | -17606.6 | -6346.92 | -720.44 | -4297.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 416.59 | 1.06 | 400 | 18915.03 | 50 | 2536.13 | 27335.49 | - | 3270 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | - | 50 | - | 145 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | 6000 | 13000 | 7500 | - | 475 | 100 | 2500 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.47 | 9.34 | 39.01 | 43.8 | 35.73 | 40.92 | 19.53 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 418.06 | 5010.4 | 6439.01 | 31958.83 | 7585.73 | 2577.05 | 27830.02 | 100 | 5770 | 2500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | 6000 | 13000 | 7500 | - | 475 | 100 | 2500 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3647 | 3589.49 | 3174.19 | 3069.97 | 1653.59 | 1980 | 994.55 | 1.48 | 1352.61 | 18.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1305 | 305 | 525 | 490 | 280 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 945.1 | 0.01 | 108.18 | 380.89 | 111.97 | 0.1 | 1187.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4592.11 | 8589.49 | 9282.37 | 16450.86 | 9265.56 | 1980.1 | 2657.41 | 101.48 | 3852.61 | 2518.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4174.05 | -3579.09 | -2843.36 | 15507.98 | -1679.83 | 596.96 | 25172.61 | -1.48 | 1917.39 | -18.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -419.05 | -4076.58 | 3583.48 | 11917.8 | -10696.03 | 6893.31 | 10746.21 | -1391.58 | 4750.39 | -526.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27132.73 | 31209.31 | 27625.83 | 15708.03 | 26404.06 | 19510.75 | 8764.54 | 10156.12 | 5405.74 | 5932.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26713.68 | 27132.73 | 31209.31 | 27625.83 | 15708.03 | 26404.06 | 19510.75 | 8764.54 | 10156.12 | 5405.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12630.37 | 11652.6 | 15162.49 | 13219.01 | 8345.85 | 6323.61 | 6589.21 | 5497.37 | 4161 | 3768.97 |
| 资产减值准备(万) | 116.81 | 976.9 | 132.34 | 482.08 | 1026.45 | 1558.36 | 677.99 | 458.12 | 500.09 | 512.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4264.98 | 3921.79 | 3323.53 | 2250.48 | 1661.66 | 987.24 | 668.74 | 569.14 | 631.84 | 562.98 |
| 无形资产摊销(万) | 320 | 373.55 | 371.66 | 327.47 | 152.83 | 143.07 | 144.51 | 132.85 | 142 | 78.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 467.28 | 329.96 | 213.61 | 88 | 42.82 | 33.24 | 52.41 | 69.23 | 54.23 | 51.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.84 | 0.27 | 12.68 | 0.85 | - | 0.87 | 113.79 | 28.55 | -31.16 | 14.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.86 | 7.42 | 17.66 | 8.73 | 1.66 | 4.41 | 12.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19.8 | 38.5 | -6.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 76.48 | 104.55 | 88.34 | 100.6 | 38.61 | -40.83 | -14.99 | 1.48 | 38.23 | 18.19 |
| 投资损失(万) | 5.3 | -9.16 | -176.33 | -201.26 | -276.37 | -593.88 | -28.94 | -107.6 | -18.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -836.01 | -1693.31 | -439.37 | -459.18 | -1091.52 | -704.14 | -342.03 | -73.53 | 22.28 | -190.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -95.24 | -114.44 | -107.05 | -96.6 | -32.37 | -11.16 | -81.42 | -13.07 | -13.07 | - |
| 存货的减少(万) | 160.94 | 157.42 | 767.08 | -588.33 | -526.57 | -1366.25 | 825.47 | -179.09 | 235.62 | -1836.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 42986.62 | -4971.43 | -11495.36 | -7952.81 | -6367.04 | -7623.77 | -6699.8 | -3333.62 | -2581.92 | -3327.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54537.63 | -1756.27 | 3326.46 | 6415.83 | 3720.59 | 653.26 | 1384.66 | 1867.25 | 472.59 | 4209.76 |
| 其他(万) | -721.01 | 105.02 | 794.99 | 418.12 | 279.02 | 846.49 | -121.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7572.86 | 11424.15 | 13727.54 | 15056.04 | 6975.61 | 210.54 | 3180.21 | 4956.82 | 3553.44 | 3789.26 |
| 现金的期末余额(万) | 26713.68 | 27132.73 | 31209.31 | 27625.83 | 15708.03 | 26404.06 | 19510.75 | 8764.54 | 10156.12 | 5405.74 |
| 现金的期初余额(万) | 27132.73 | 31209.31 | 27625.83 | 15708.03 | 26404.06 | 19510.75 | 8764.54 | 10156.12 | 5405.74 | 5932.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -419.05 | -4076.58 | 3583.48 | 11917.8 | -10696.03 | 6893.31 | 10746.21 | -1391.58 | 4750.39 | -526.79 |