润本股份603193核心经营数据

452 ℃
当前股价:23.5,市值:95 亿,动态市盈率PE:31.05, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:38.76%,净利增长率:58.66%; 未来三年预估净利增长率:28.78% (24E:38.04%, 25E:24.95%, 26E:23.82%)。
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股本(万) 40459.33 34390.33 34390.33 10307.1 6000 - - - - -
净资产(万) 192125.84 72258.69 56164.54 25013.72 13735.91 - - - - -
总资产(万) 201887.09 82542.02 64633.95 27646.69 16442.98 - - - - -
营业收入(万) 103295.46 85608.92 58214.72 44282.83 27863.69 - - - - -
营业收入增长率(%) 20.66 47.06 31.46 58.93 - - - - - -
营业成本(万) 45092.58 39215.15 27333.65 21020.54 12792.97 - - - - -
营业成本增长率(%) 14.99 43.47 30.03 64.31 - - - - - -
毛利率(%) 56.35 54.19 53.05 52.53 54.09 - - - - -
三项费用(万) 30168.32 25720.83 15539.16 10980.42 9276.66 - - - - -
费用增长率(%) 17.29 65.52 41.52 18.37 - - - - - -
费用率(%) 51.83 55.44 50.32 47.2 61.55 - - - - -
净利润(万) 22602.71 16004.49 12064.73 9471.21 3567.18 - - - - -
净利润增长率(%) 41.23 32.66 27.38 165.51 - - - - - -
经营现金流(万) 25252.08 16532.39 13865.18 8713.52 6191.07 - - - - -
现金流增长率(%) 52.74 19.24 59.12 40.74 - - - - - -
净利润现金比(-) 1.12 1.03 1.15 0.92 1.74 - - - - -
净资产收益率ROE(%) 17.1 24.92 29.72 48.88 51.94 - - - - -
生产资本回报率(%) 97.27 65.06 65.12 85.28 47.2 - - - - -
资本支出(万) 1365.1 4065.29 15203.29 5820.49 1849.21 - - - - -
折旧和摊销(万) 1995 1725 801 801 801 - - - - -
归属股东权益(万) 192125.84 72258.69 56164.54 25013.72 13735.91 - - - - -
股东权益增长率(%) 165.89 28.66 124.53 82.1 - - - - - -
自由现金流(万) 23233 13664 -2338 4452 2519 - - - - -
自由现金流增长率(%) 70.03 -684.43 -152.52 76.74 - - - - - -
每股股东权益(元) 4.75 2.1 1.63 2.43 2.29 - - - - -
每股股东收益(元) 0.56 0.47 0.35 0.92 0.59 - - - - -
同业推荐: 科思股份300856, 豪悦护理605009, 倍加洁603059, 诺邦股份603238, 水羊股份300740, 爱美客300896,
 
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经营画像 ABAAA ABAAA ABAAA ABBAA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ ++- +-+ +-+ +-- --- --- --- --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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