上海洗霸603200核心经营数据 |
4245 ℃ |
|
当前股价：23.49，市值：41
亿，动态市盈率PE：82.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.13%。 其中，历史营业增长率：11.55%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：71.62% （24E:105.26%, 25E:58.75%, 26E:55.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17487.44 | 17361.58 | 12529.65 | 10076.76 | 10130.28 | 7504.45 | 7372 | 5529 | 5529 | 5529 |
| 净资产(万) | 99829.21 | 95082.16 | 87031.19 | 83566.05 | 80734.28 | 75392.85 | 71202.03 | 37148.1 | 31218.52 | 26986 |
| 总资产(万) | 147057.14 | 137310.53 | 123159.72 | 116624.86 | 107447.86 | 92245.58 | 79339.22 | 44737.94 | 38642.03 | 34922.75 |
| 营业收入(万) | 54143.93 | 60497.98 | 55993.77 | 53009.48 | 58360.73 | 41360.48 | 30090.53 | 29624.54 | 24410.83 | 27058.16 |
| 营业收入增长率(%) | -10.5 | 8.04 | 5.63 | -9.17 | 41.1 | 37.45 | 1.57 | 21.36 | -9.78 | 49.98 |
| 营业成本(万) | 35675.29 | 43262.56 | 39869.9 | 40035.89 | 41251.55 | 25562.3 | 17356.9 | 16658.43 | 13409.81 | 16365.21 |
| 营业成本增长率(%) | -17.54 | 8.51 | -0.41 | -2.95 | 61.38 | 47.27 | 4.19 | 24.23 | -18.06 | 67.96 |
| 毛利率(%) | 34.11 | 28.49 | 28.8 | 24.47 | 29.32 | 38.2 | 42.32 | 43.77 | 45.07 | 39.52 |
| 三项费用(万) | 8718.86 | 8694.17 | 8359.36 | 6768.94 | 6798.76 | 6999.54 | 6837.57 | 6284.43 | 6092.58 | 5016.83 |
| 费用增长率(%) | 0.28 | 4.01 | 23.5 | -0.44 | -2.87 | 2.37 | 8.8 | 3.15 | 21.44 | 19.63 |
| 费用率(%) | 47.21 | 50.44 | 51.84 | 52.17 | 39.74 | 44.31 | 53.7 | 48.47 | 55.38 | 46.92 |
| 净利润(万) | 3984.29 | 3913.63 | 3907.9 | 3238.84 | 4029.52 | 8037.41 | 5750.57 | 5926.8 | 4232.53 | 4846.48 |
| 净利润增长率(%) | 1.81 | 0.15 | 20.66 | -19.62 | -49.87 | 39.77 | -2.97 | 40.03 | -12.67 | 31.49 |
| 经营现金流(万) | 5058.99 | 9853.1 | 2231.61 | -1203.36 | 4635.14 | -1578.05 | 5672.79 | 8302.13 | 1393.31 | -866.64 |
| 现金流增长率(%) | -48.66 | 341.52 | -285.45 | -125.96 | -393.73 | -127.82 | -31.67 | 495.86 | -260.77 | -133.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | 2.52 | 0.57 | -0.37 | 1.15 | -0.2 | 0.99 | 1.4 | 0.33 | -0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.09 | 4.3 | 4.58 | 3.94 | 5.16 | 10.97 | 10.61 | 17.34 | 14.54 | 19.73 |
| 生产资本回报率(%) | 15.07 | 16.56 | 18.3 | 43.73 | 63.4 | 219.45 | 223.4 | 383.17 | 250.14 | 340.66 |
| 资本支出(万) | 5351.27 | 2680.59 | 989.89 | 14426.26 | 2910.39 | 3499.71 | 2130.11 | 278.25 | 642.07 | 1242.32 |
| 折旧和摊销(万) | 1803 | 1528 | 1107 | 1046 | 831 | 540 | 372 | 374 | 352 | 232 |
| 归属股东权益(万) | 92244.73 | 88094.65 | 83457.65 | 80413.11 | 77347.86 | 74564.5 | 71104.65 | 37148.1 | 31218.52 | 26986 |
| 股东权益增长率(%) | 4.71 | 5.56 | 3.79 | 3.96 | 3.73 | 4.87 | 91.41 | 18.99 | 15.68 | 21.89 |
| 自由现金流(万) | 349 | 3074 | 4220 | -9891 | 1986 | 5048 | 3993 | 6023 | 3942 | 3836 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 52.79 | 2.76 | 6.73 |
| 每股股东权益(元) | 5.27 | 5.07 | 6.66 | 7.98 | 7.64 | 9.94 | 9.65 | 6.72 | 5.65 | 4.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 1.07 | 0.78 | 1.07 | 0.77 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBCA | BBCCA | BBACA | BBCBA | ABBBA | ABAAA | ABBBA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | -+- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||