上海洗霸603200现金流量表 |
4247 ℃ |
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当前股价：23.49，市值：41
亿，动态市盈率PE：82.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.13%。 其中，历史营业增长率：11.55%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：71.62% （24E:105.26%, 25E:58.75%, 26E:55.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56541.75 | 68477.17 | 56474.42 | 53853.91 | 58725.55 | 39690.93 | 31100.26 | 31069.49 | 26448.76 | 22439.45 |
| 收到的税费返还(万) | 459.17 | 460.13 | 607.54 | 15.3 | 110.47 | 134.75 | 116.45 | 182.12 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3415.84 | 3008.11 | 4075.55 | 3008.3 | 3557.49 | 3191.11 | 3366.25 | 2472.22 | 1046.34 | 2379.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60416.75 | 71945.41 | 61157.51 | 56877.51 | 62393.51 | 43016.79 | 34582.97 | 33723.82 | 27495.1 | 24819.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32311.95 | 39498.06 | 38605.39 | 39042.36 | 39190.2 | 26844.43 | 13049.71 | 10439.51 | 13315.5 | 16259.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14088.46 | 13520.15 | 12631.53 | 9922.29 | 10162.3 | 8567.81 | 7272.99 | 6557.28 | 5574.71 | 3899.84 |
| 支付的各项税费(万) | 3640.14 | 4231 | 3045.11 | 3391.11 | 3356.78 | 3704.55 | 2938.78 | 3919.83 | 2992.16 | 2169.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5317.22 | 4843.09 | 4643.87 | 5725.12 | 5049.1 | 5478.05 | 5648.7 | 4505.07 | 4219.42 | 3357.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55357.77 | 62092.3 | 58925.91 | 58080.87 | 57758.37 | 44594.85 | 28910.17 | 25421.69 | 26101.79 | 25685.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5058.99 | 9853.1 | 2231.61 | -1203.36 | 4635.14 | -1578.05 | 5672.79 | 8302.13 | 1393.31 | -866.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | 16300 | 44500 | 16150 | - | - | 212.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 630.68 | 663.39 | - | 81.16 | 182.41 | 929.29 | 240.41 | - | - | 90.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.64 | 13.13 | 98.6 | 1.45 | 55.91 | 1.42 | 0.89 | 17.24 | 1.45 | 2.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 82.65 | - | - | - | - | 175.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60 | - | 9.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 748.32 | 759.16 | 108.57 | 4082.61 | 16538.31 | 45430.71 | 16566.55 | 17.24 | 1.45 | 305.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5351.27 | 2680.59 | 989.89 | 14426.26 | 2910.39 | 3499.71 | 2130.11 | 278.25 | 642.07 | 1242.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 9065.19 | 3500 | - | 4000 | 21200 | 27066.5 | 35249.4 | - | 690 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2900 | - | 2062.61 | 1252.57 | 900.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 457.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14874.35 | 6180.59 | 3889.89 | 18426.26 | 26172.99 | 31818.78 | 38280.11 | 278.25 | 1332.07 | 1242.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14126.03 | -5421.43 | -3781.31 | -14343.66 | -9634.68 | 13611.93 | -21713.56 | -261.01 | -1330.62 | -936.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2494.2 | 1316.37 | 491 | 44 | 408 | 2812.56 | 29473.55 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 510 | 947.5 | 491 | 44 | 408 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26451.61 | 15363.58 | 12319.76 | 15959 | 11164.49 | 1868.07 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 860.22 | 394.76 | 729.27 | 715.55 | 4964.39 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29806.03 | 17074.71 | 13540.03 | 16718.55 | 16536.88 | 4680.63 | 29473.55 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17540.48 | 12519.76 | 13459 | 12696.87 | 2835.68 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2026.17 | 1777.47 | 1820.67 | 619.24 | 2838.33 | 6015.41 | 0.23 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1357.68 | 1739.77 | 1612.85 | 1272.11 | 2597.48 | 902.99 | 1714.11 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20924.32 | 16037 | 16892.53 | 14588.21 | 8271.49 | 6918.4 | 1714.34 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8881.71 | 1037.71 | -3352.5 | 2130.33 | 8265.39 | -2237.77 | 27759.21 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 91.55 | 449.19 | -126.27 | -170.36 | 76.39 | 100.92 | -106.07 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -93.79 | 5918.58 | -5028.48 | -13587.05 | 3342.23 | 9897.02 | 11612.38 | 8041.12 | 62.69 | -1803.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27479.75 | 21561.17 | 26589.65 | 40176.69 | 36834.46 | 26937.44 | 15325.06 | 7283.94 | 7221.25 | 9024.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27385.96 | 27479.75 | 21561.17 | 26589.65 | 40176.69 | 36834.46 | 26937.44 | 15325.06 | 7283.94 | 7221.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3984.29 | 3913.63 | 3907.9 | 3238.84 | 4029.52 | 8037.41 | 5750.57 | 5926.8 | 4232.53 | 4846.48 |
| 资产减值准备(万) | 324.74 | 572.43 | 660.91 | -235.35 | 3719.28 | 587.44 | 430.22 | 127.33 | 389.24 | 479.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 951.86 | 1133.68 | 867.89 | 812.16 | 617.52 | 378 | 290.99 | 293.11 | 270.14 | 229.46 |
| 无形资产摊销(万) | 741.17 | 316.99 | 192.98 | 187.77 | 180.25 | 131 | 56.77 | 56.67 | 65.76 | 2.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.63 | 77.78 | 45.8 | 45.76 | 32.87 | 30.78 | 24.53 | 24.53 | 16.35 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.51 | -2.9 | -76.12 | - | -8.36 | 0.47 | 1.8 | 8.42 | -0.26 | 13.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.24 | 1.25 | 2.28 | 0.82 | 6.68 | 2.38 | 6.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -72.74 | 42.78 | - | - | - | - | - | - | - | -16.92 |
| 财务费用(万) | 667.7 | 182 | 881.98 | 797.04 | 302.6 | -91.16 | 106.3 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -369.06 | -683.2 | -489.43 | -255.46 | -209.8 | -953.57 | -272.47 | 18.58 | 0.55 | -90.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -394.6 | -257.43 | -211.21 | 3.9 | -360.82 | -235.03 | -60.99 | -17.72 | -61.38 | -70.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 113.62 | 39.57 | -4.41 | -4.41 | -2.21 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1044.74 | -741.9 | -83.57 | -1651.85 | -1759.91 | -1054.68 | -994.82 | 2130.73 | -549.22 | -2646.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 404.78 | -1566.81 | -2403.64 | 1943.2 | -4364.71 | -13686.28 | -189.54 | -432.64 | -2472.16 | -5436.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5741.72 | 3809.53 | -2633.41 | -6109.32 | 2318.41 | 3925.65 | 522.82 | 166.33 | -498.25 | 1822.31 |
| 其他(万) | 14.72 | 815.03 | 124.59 | -458.5 | 133.82 | 1349.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5058.99 | 9853.1 | 2231.61 | -1203.36 | 4635.14 | -1578.05 | 5672.79 | 8302.13 | 1393.31 | -866.64 |
| 现金的期末余额(万) | 27385.96 | 27479.75 | 21561.17 | 26589.65 | 40176.69 | 36834.46 | 26937.44 | 15325.06 | 7283.94 | 7221.25 |
| 现金的期初余额(万) | 27479.75 | 21561.17 | 26589.65 | 40176.69 | 36834.46 | 26937.44 | 15325.06 | 7283.94 | 7221.25 | 9024.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -93.79 | 5918.58 | -5028.48 | -13587.05 | 3342.23 | 9897.02 | 11612.38 | 8041.12 | 62.69 | -1803.42 |