晋拓股份603211核心经营数据 |
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当前股价：16.27，市值：44
亿，动态市盈率PE：79.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.88%，净利增长率：-0.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27180.8 | 27180.8 | 20385.6 | 20385.6 | 16800 | 7000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 116720.88 | 113479.39 | 67030.88 | 57755.72 | 44461.28 | 34650.68 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 173671.68 | 168052.34 | 135365.96 | 110897.54 | 83127.98 | 70117.37 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 100317.27 | 97829.94 | 91628.91 | 70333.72 | 71297.09 | 65552.83 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.54 | 6.77 | 30.28 | -1.35 | 8.76 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 83036.62 | 79116.58 | 73457.87 | 54336.01 | 55718.69 | 52784.39 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.95 | 7.7 | 35.19 | -2.48 | 5.56 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.23 | 19.13 | 19.83 | 22.75 | 21.85 | 19.48 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6564.05 | 7038.58 | 5158.48 | 4238.34 | 5799.94 | 4205.69 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -6.74 | 36.45 | 21.71 | -26.92 | 37.91 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.98 | 37.61 | 28.39 | 26.49 | 37.23 | 32.94 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5071.25 | 6107.06 | 8075.17 | 8294.43 | 6010.61 | 5175.05 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -16.96 | -24.37 | -2.64 | 38 | 16.15 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4695.37 | -4830.19 | 6773.33 | 15817.9 | 6218.38 | 4486.68 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -197.21 | -171.31 | -57.18 | 154.37 | 38.6 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | -0.79 | 0.84 | 1.91 | 1.03 | 0.87 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.41 | 6.77 | 12.94 | 16.23 | 15.2 | 29.87 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.19 | 7.36 | 11.12 | 94.35 | 102.3 | 86.38 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 14934.8 | 20520.65 | 26813.71 | 19355.32 | 14566.07 | 9672.63 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5931 | 4678 | 3860 | 3040 | 3114 | 2815 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 115363.63 | 112040.25 | 65986.16 | 57755.72 | 44461.28 | 34650.68 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.97 | 69.79 | 14.25 | 29.9 | 28.31 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3851 | -9330 | -14723 | -8021 | -5441 | -1683 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 83.56 | 47.42 | 223.29 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.24 | 4.12 | 3.24 | 2.83 | 2.65 | 4.95 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.24 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 0.74 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBCBA | CABBA | BAAAA | BBAAA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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