赛伍技术603212核心经营数据 |
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当前股价：11.27，市值：49
亿，动态市盈率PE：-63.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.68%。 其中，历史营业增长率：21.31%，净利增长率：2.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43983.1 | 44050.2 | 40407.4 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 14851 | 14851 | 14851 |
| 净资产(万) | 299553.55 | 296823.52 | 222762.92 | 187202.48 | 130681.68 | 109178.6 | 94382.56 | 67787.89 | 47601.73 | 31580.13 |
| 总资产(万) | 494204.05 | 497430.16 | 474734.7 | 327633.9 | 223876.37 | 210454.28 | 160051.83 | 126211.52 | 103027.87 | 57980.17 |
| 营业收入(万) | 416560.01 | 411528.44 | 301726.1 | 218250.97 | 213549.16 | 193105.72 | 180700.26 | 152673.42 | 111412.99 | 73197.93 |
| 营业收入增长率(%) | 1.22 | 36.39 | 38.25 | 2.2 | 10.59 | 6.87 | 18.36 | 37.03 | 52.21 | - |
| 营业成本(万) | 371827.88 | 357878.7 | 257597.33 | 179060.95 | 173505.37 | 154368.46 | 134485.76 | 111902.75 | 79036.88 | 56040.6 |
| 营业成本增长率(%) | 3.9 | 38.93 | 43.86 | 3.2 | 12.4 | 14.78 | 20.18 | 41.58 | 41.04 | - |
| 毛利率(%) | 10.74 | 13.04 | 14.63 | 17.96 | 18.75 | 20.06 | 25.58 | 26.7 | 29.06 | 23.44 |
| 三项费用(万) | 11730.15 | 16882 | 12832.77 | 7947.86 | 9925.7 | 8787.49 | 9484.87 | 14389.47 | 9633.12 | 5216.02 |
| 费用增长率(%) | -30.52 | 31.55 | 61.46 | -19.93 | 12.95 | -7.35 | -34.08 | 49.37 | 84.68 | - |
| 费用率(%) | 26.22 | 31.47 | 29.08 | 20.28 | 24.79 | 22.68 | 20.52 | 35.29 | 29.75 | 30.4 |
| 净利润(万) | 10298.63 | 17070.19 | 17037.2 | 19412.59 | 19050.04 | 18655.2 | 24134.28 | 20186.16 | 16021.6 | 8346.48 |
| 净利润增长率(%) | -39.67 | 0.19 | -12.24 | 1.9 | 2.12 | -22.7 | 19.56 | 25.99 | 91.96 | - |
| 经营现金流(万) | 2464.2 | -7965.66 | -17712.88 | 2892.18 | 15461.16 | 8633.42 | 8063.72 | 12191.75 | -3643.36 | -1991.38 |
| 现金流增长率(%) | -130.94 | -55.03 | -712.44 | -81.29 | 79.08 | 7.06 | -33.86 | -434.63 | 82.96 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.24 | -0.47 | -1.04 | 0.15 | 0.81 | 0.46 | 0.33 | 0.6 | -0.23 | -0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.45 | 6.57 | 8.31 | 12.21 | 15.88 | 18.33 | 29.76 | 34.99 | 40.47 | 52.86 |
| 生产资本回报率(%) | 6.56 | 15.55 | 18.3 | 28.41 | 74.92 | 91.81 | 193.68 | 212.28 | 198.46 | 112.79 |
| 资本支出(万) | 15578.39 | 21999.28 | 26978.73 | 51865.29 | 7739.87 | 13716.26 | 5739.84 | 2121.89 | 1812.18 | 798.96 |
| 折旧和摊销(万) | 9373 | 8030 | 6015 | 3450 | 2878 | 2412 | 1775 | 1285 | 1058 | 974 |
| 归属股东权益(万) | 299474.76 | 296981.12 | 222866.1 | 187333.64 | 130816.4 | 109336.05 | 94310.1 | 67787.89 | 47601.73 | 31580.13 |
| 股东权益增长率(%) | 0.84 | 33.26 | 18.97 | 43.2 | 19.65 | 15.93 | 39.13 | 42.41 | 50.73 | - |
| 自由现金流(万) | 4156 | 3155 | -3955 | -29006 | 14165 | 7409 | 20223 | 19349 | 15267 | 8522 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -304.77 | 91.19 | -63.36 | 4.52 | 26.74 | 79.15 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.81 | 6.74 | 5.52 | 4.68 | 3.63 | 3.04 | 2.62 | 4.56 | 3.21 | 2.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.67 | 1.36 | 1.08 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCA | CBCBA | CACBA | CABBA | CABAA | BABAA | BABAA | BBBAA | BACAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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