富佳股份603219核心经营数据 |
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当前股价：14.7，市值：83
亿，动态市盈率PE：39.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.49%，净利增长率：14.69%； 未来三年预估净利增长率：11.99% （24E:10.28%, 25E:14.53%, 26E:11.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56140 | 40100 | 40100 | 36000 | 34500 | 31200 | 18264.86 | - | - | - |
| 净资产(万) | 162804.46 | 150067.48 | 130595.65 | 73232.64 | 59561.1 | 46988.99 | 50712.14 | - | - | - |
| 总资产(万) | 269260.01 | 231041.91 | 244223.89 | 183684.64 | 119179.53 | 115987.22 | 107231.32 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 269297.52 | 274440.6 | 260050.17 | 209484.71 | 110329.62 | 138334.16 | 97288.61 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.87 | 5.53 | 24.14 | 89.87 | -20.24 | 42.19 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 214872.55 | 219238.29 | 216280.06 | 168999.47 | 86784.31 | 108250.14 | 75926.15 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.99 | 1.37 | 27.98 | 94.74 | -19.83 | 42.57 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.21 | 20.11 | 16.83 | 19.33 | 21.34 | 21.75 | 21.96 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11319.42 | 9535.47 | 11236.22 | 12592.5 | 9742.17 | 6950.12 | 6471.94 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 18.71 | -15.14 | -10.77 | 29.26 | 40.17 | 7.39 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.8 | 17.27 | 25.67 | 31.1 | 41.38 | 23.1 | 30.3 | - | - | - |
| 净利润(万) | 26603.47 | 34873.16 | 23391.17 | 17312.16 | 8438.47 | 13091.79 | 11475.85 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -23.71 | 49.09 | 35.11 | 105.16 | -35.54 | 14.08 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 36887.54 | 56379.58 | -10146.43 | 18839.31 | 6633.95 | 13780.29 | 12380.87 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -34.57 | -655.66 | -153.86 | 183.98 | -51.86 | 11.3 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 1.62 | -0.43 | 1.09 | 0.79 | 1.05 | 1.08 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.01 | 24.85 | 22.95 | 26.07 | 15.84 | 26.8 | 45.26 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 55.37 | 82.42 | 62.28 | 1841.72 | 1064.55 | 1575.08 | 1383 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13503.32 | 9061.82 | 16802.02 | 7663.46 | 7108.81 | 4265.87 | 2009.15 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4702 | 4158 | 3443 | 2783 | 2109 | 2152 | 1909 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 159854.03 | 149276.55 | 130086.03 | 72944.29 | 59594.06 | 46988.99 | 50712.14 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.09 | 14.75 | 78.34 | 22.4 | 26.83 | -7.34 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 17318 | 29796 | 9811 | 12343 | 3429 | 10978 | 11376 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -20.51 | 259.96 | -68.76 | -3.5 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.85 | 3.72 | 3.24 | 2.03 | 1.73 | 1.51 | 2.78 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.87 | 0.58 | 0.48 | 0.24 | 0.42 | 0.63 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | CACAA | CBAAA | BBBAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | ++- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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