得邦照明603303现金流量表 |
4798 ℃ |
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当前股价：12.44，市值：59
亿，动态市盈率PE：16.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.01%。 其中，历史营业增长率：8.72%，净利增长率：19.32%； 未来三年预估净利增长率：13.71% （24E:8.42%, 25E:15.07%, 26E:17.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 478574.87 | 515234.81 | 493648.73 | 455700.98 | 420472.02 | 399258.4 | 411732.08 | 317549.28 | 357660.72 | 290187.83 |
| 收到的税费返还(万) | 41384.56 | 50272.09 | 44039.63 | 34102.19 | 35870.77 | 34157.77 | 39156.66 | 31369.03 | 37043.96 | 29043.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18238.04 | 9251.49 | 9457 | 8724.16 | 5716.62 | 4822.33 | 5048.21 | 2967.31 | 9143.13 | 6621.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 538197.47 | 574758.39 | 547145.37 | 498527.34 | 462059.4 | 438238.5 | 455936.95 | 351885.61 | 403847.81 | 325853.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 377313.28 | 404463.62 | 482846.3 | 393616.97 | 356039.72 | 361836.64 | 377615.42 | 267302.46 | 298184.3 | 233752.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49736.21 | 44578.46 | 49476.06 | 36788.13 | 40071.17 | 31106.35 | 40362.68 | 39661.73 | 38679.96 | 28764.88 |
| 支付的各项税费(万) | 15534.87 | 17440.3 | 9254.36 | 10017.2 | 13162.6 | 9718.24 | 14774.78 | 22247.79 | 21389.49 | 16593.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17249.46 | 15418.24 | 16012.51 | 17578.31 | 22342.69 | 18088.17 | 17325.76 | 14812.93 | 18885.16 | 12452.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 459833.81 | 481900.62 | 557589.23 | 458000.62 | 431616.19 | 420749.4 | 450078.64 | 344024.9 | 377138.91 | 291563.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78363.66 | 92857.77 | -10443.86 | 40526.72 | 30443.21 | 17489.1 | 5858.31 | 7860.71 | 26708.9 | 34289.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2995 | - | - | 66324 | 8681 | 18000 | - | - | 10300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 213.73 | - | 11.47 | 1972.5 | 2666.1 | 7032.81 | 1968.33 | 241.39 | 588.13 | 337.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 185.07 | 37.25 | 26 | 70.48 | 98.85 | 33.59 | 261.16 | 206.23 | 205.43 | 260.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 16997.77 | - | - | - | 74.4 | 75.91 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3393.8 | 37.25 | 17035.23 | 68366.98 | 11445.95 | 25066.4 | 2303.9 | 523.53 | 11093.56 | 597.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10793.98 | 15637.25 | 15665.37 | 15991.83 | 19892.59 | 18928.89 | 13921.14 | 6842.22 | 9523.48 | 9919.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 4610.7 | - | - | - | - | 20000 | 73405.28 | - | - | 10300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 596.17 | - | - | 335.33 | - | 25 | 87.49 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15404.68 | 15637.25 | 16261.54 | 15991.83 | 19892.59 | 39264.23 | 87326.42 | 6867.22 | 9610.96 | 20219.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12010.88 | -15600 | 773.7 | 52375.15 | -8446.65 | -14197.83 | -85022.52 | -6343.68 | 1482.6 | -19621.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 225 | - | 360.61 | - | - | 105560 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 225 | - | 360.61 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 29980 | 23000 | 7000 | 10400 | 20400 | - | - | 22350 | 22020.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47050.36 | - | - | - | - | - | - | 9740.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55200.36 | 30205 | 23000 | 7360.61 | 10400 | 20400 | 105560 | 9740.4 | 22350 | 22020.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6000 | 29980 | 21900 | 10400 | 20442 | 42 | 42 | 9342 | 18542 | 29907.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18822.36 | 17783.04 | 12920.17 | 10872.1 | 9052.54 | 5705.1 | 8977.27 | 8312.05 | 8827.51 | 3167.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2302.9 | 28510.84 | 34043.63 | - | 14001.1 | - | 5036.3 | - | 3585.62 | 5846.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27125.26 | 76273.88 | 68863.8 | 21272.1 | 43495.64 | 5747.1 | 14055.57 | 17654.05 | 30955.13 | 38922.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28075.1 | -46068.88 | -45863.8 | -13911.49 | -33095.64 | 14652.9 | 91504.43 | -7913.65 | -8605.13 | -16901.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1326.78 | -700.45 | 2221.16 | -7.41 | -3039.19 | -1490.15 | -1730.43 | 1907.86 | 266.6 | 1255.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 93101.1 | 30488.44 | -53312.8 | 78982.97 | -14138.27 | 16454.02 | 10609.79 | -4488.76 | 19852.97 | -978.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 96818.2 | 66329.77 | 119642.57 | 40659.6 | 54797.87 | 38343.85 | 27734.06 | 32222.82 | 12369.85 | 13348.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 189919.3 | 96818.2 | 66329.77 | 119642.57 | 40659.6 | 54797.87 | 38343.85 | 27734.06 | 32222.82 | 12369.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37800.14 | 34033.39 | 32787.21 | 34350.73 | 31135.35 | 24741.97 | 21227.33 | 32450.02 | 34767.94 | 31024.44 |
| 资产减值准备(万) | 4229.22 | 4861.05 | 1275.37 | 6267.71 | 2521.83 | 1963.08 | 808.23 | 1008.51 | 1679.61 | 1075 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8776.93 | 9632.37 | 6633.96 | 5593.52 | 5989.13 | 5368.27 | 4095.63 | 3965.06 | 3416.12 | 3140.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1067.59 | 878.6 | 797.46 | 713.26 | 710.89 | 577.57 | 481.04 | 481.04 | 481.04 | 228.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 279.39 | 256.82 | 200.54 | 160.03 | 181.32 | 141.36 | 47.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.73 | -27.71 | -25.82 | -63.81 | -27.89 | -15 | 122.66 | 384.26 | 829.78 | 541.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.47 | 26.2 | 82.77 | 81.79 | 132.32 | 89.07 | 240.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -400.26 | 1300.41 | 465.56 | -979.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1773.13 | 1357.04 | 108.94 | - | 400.61 | 2045.38 | 2.27 | 150.58 | 446.49 | 515.36 |
| 投资损失(万) | -1038.18 | -498.67 | -5620.21 | -2492.14 | -3568.73 | -3208.09 | -2384.6 | -949.31 | -1471.08 | -1054.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1116.88 | -726.21 | -284.72 | -1172.27 | -1535.3 | 484.67 | -963.31 | 84.86 | -483.2 | -25.36 |
| 存货的减少(万) | 14784.92 | 14185.25 | -12166.9 | -14518.92 | -1385.14 | 5243.38 | -17473.97 | -16357.66 | 932.02 | 729.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14044 | 47665.9 | -64492.56 | -3006.22 | -35947.15 | -15279.67 | -3948.12 | -22157.54 | -14315.9 | 2552.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9507.21 | -21674.34 | 26510.64 | 12826.74 | 29252.57 | -4662.9 | 3603.21 | 8800.9 | 426.09 | -4438.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2583.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78363.66 | 92857.77 | -10443.86 | 40526.72 | 30443.21 | 17489.1 | 5858.31 | 7860.71 | 26708.9 | 34289.64 |
| 现金的期末余额(万) | 189919.3 | 96818.2 | 66329.77 | 119642.57 | 40659.6 | 54797.87 | 38343.85 | 27734.06 | 32222.82 | 12369.85 |
| 现金的期初余额(万) | 96818.2 | 66329.77 | 119642.57 | 40659.6 | 54797.87 | 38343.85 | 27734.06 | 32222.82 | 12369.85 | 13348.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 93101.1 | 30488.44 | -53312.8 | 78982.97 | -14138.27 | 16454.02 | 10609.79 | -4488.76 | 19852.97 | -978.28 |