旭升集团603305核心经营数据 |
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当前股价：15.54，市值：145
亿，动态市盈率PE：30.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.21%。 其中，历史营业增长率：41.09%，净利增长率：40.98%； 未来三年预估净利增长率：7.03% （24E:-21.86%, 25E:25.54%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 93321.49 | 66658.21 | 44703.85 | 44703.85 | 40060.24 | 40060 | 40060 | 35900 | 16500 | 6518.14 |
| 净资产(万) | 625734.98 | 562473.1 | 365670 | 332697.79 | 155268.2 | 144512.09 | 114865.71 | 51631.26 | 31742.49 | 20226.09 |
| 总资产(万) | 1006388.93 | 962370.39 | 817777.95 | 459205.01 | 249692.98 | 240966.05 | 143070.18 | 74584.39 | 50343.93 | 31879.83 |
| 营业收入(万) | 483386.53 | 445371.06 | 302337.07 | 162750.27 | 109719.86 | 109559.41 | 73889.37 | 56909.72 | 35074.25 | 18803.76 |
| 营业收入增长率(%) | 8.54 | 47.31 | 85.77 | 48.33 | 0.15 | 48.27 | 29.84 | 62.25 | 86.53 | 21.58 |
| 营业成本(万) | 367352.44 | 338880.05 | 229586.27 | 109255.82 | 72407.17 | 66121.52 | 41056.76 | 28779.11 | 20446.78 | 12911.06 |
| 营业成本增长率(%) | 8.4 | 47.6 | 110.14 | 50.89 | 9.51 | 61.05 | 42.66 | 40.75 | 58.37 | 14 |
| 毛利率(%) | 24 | 23.91 | 24.06 | 32.87 | 34.01 | 39.65 | 44.43 | 49.43 | 41.7 | 31.34 |
| 三项费用(万) | 16268.9 | 11417.61 | 11968.72 | 10260.51 | 9076.68 | 5428.49 | 7374.79 | 4508.5 | 5108.22 | 2019.84 |
| 费用增长率(%) | 42.49 | -4.6 | 16.65 | 13.04 | 67.2 | -26.39 | 63.58 | -11.74 | 152.9 | 9.93 |
| 费用率(%) | 14.02 | 10.72 | 16.45 | 19.18 | 24.33 | 12.5 | 22.46 | 16.03 | 34.92 | 34.28 |
| 净利润(万) | 71160.76 | 70018.34 | 41253.92 | 33277.41 | 20659.11 | 29371.74 | 22211.87 | 20361.64 | 8049.96 | 3427.48 |
| 净利润增长率(%) | 1.63 | 69.73 | 23.97 | 61.08 | -29.66 | 32.23 | 9.09 | 152.94 | 134.87 | 48.91 |
| 经营现金流(万) | 97813.07 | 37536.9 | 37803.06 | 48405.65 | 48581.66 | 39204.16 | 24377.86 | 24743.03 | 9045.85 | 5657.44 |
| 现金流增长率(%) | 160.58 | -0.7 | -21.9 | -0.36 | 23.92 | 60.82 | -1.48 | 173.53 | 59.89 | 456.39 |
| 净利润现金比(-) | 1.37 | 0.54 | 0.92 | 1.45 | 2.35 | 1.33 | 1.1 | 1.22 | 1.12 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.98 | 15.09 | 11.81 | 13.64 | 13.78 | 22.65 | 26.68 | 48.84 | 30.98 | 18.6 |
| 生产资本回报率(%) | 15.71 | 17.62 | 13.64 | 18.2 | 15.03 | 34.99 | 39.37 | 64.35 | 32.35 | 25.27 |
| 资本支出(万) | 132091.35 | 126163.88 | 144635.73 | 54208.51 | 66239.56 | 50575.57 | 35879.43 | 11753.16 | 15473 | 9219.55 |
| 折旧和摊销(万) | 36266 | 22237 | 12415 | 10222 | 8316 | 5989 | 3782 | 2522 | 1809 | 1057 |
| 归属股东权益(万) | 624407.28 | 561253.16 | 365322.85 | 332282.09 | 155268.2 | 144512.09 | 114865.71 | 51631.26 | 31742.49 | 20226.09 |
| 股东权益增长率(%) | 11.25 | 53.63 | 9.94 | 114.01 | 7.44 | 25.81 | 122.47 | 62.66 | 56.94 | 21.64 |
| 自由现金流(万) | -24415 | -33802 | -90898 | -10705 | -37264 | -15215 | -9886 | 11130 | -5614 | -4735 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -188.82 | -298.25 | 18.56 | -614.67 |
| 每股股东权益(元) | 6.69 | 8.42 | 8.17 | 7.43 | 3.88 | 3.61 | 2.87 | 1.44 | 1.92 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 1.05 | 0.92 | 0.74 | 0.52 | 0.73 | 0.55 | 0.57 | 0.49 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BABBA | BAABA | BAABA | BAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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