盛剑科技603324核心经营数据 |
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当前股价：28.75，市值：43
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.79%。 其中，历史营业增长率：35.98%，净利增长率：27.58%； 未来三年预估净利增长率：25.14% （24E:17.44%, 25E:33.57%, 26E:24.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12470.35 | 12507.07 | 12511.65 | 9293.3 | 9293.3 | 9293.3 | 3158 | 3000 | - | - |
| 净资产(万) | 159951.02 | 142468.79 | 138414.93 | 70296.67 | 58135.72 | 46819.3 | 10610.57 | 8801.5 | - | - |
| 总资产(万) | 345942.96 | 259937.8 | 224531.87 | 133400.67 | 135962.5 | 109862.7 | 54529.33 | 31209.27 | - | - |
| 营业收入(万) | 182599.81 | 132847.68 | 123302.97 | 93774.21 | 88570.94 | 87153.11 | 51695.45 | 21237.18 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 37.45 | 7.74 | 31.49 | 5.87 | 1.63 | 68.59 | 143.42 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 134026.16 | 95637.24 | 89746.06 | 67689.46 | 61460.32 | 61753.02 | 38671.5 | 13352.37 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 40.14 | 6.56 | 32.58 | 10.14 | -0.47 | 59.69 | 189.62 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.6 | 28.01 | 27.22 | 27.82 | 30.61 | 29.14 | 25.19 | 37.13 | - | - |
| 三项费用(万) | 16407.27 | 12159.53 | 8775.61 | 6972.13 | 8768.68 | 7324.51 | 6120.79 | 2413.65 | - | - |
| 费用增长率(%) | 34.93 | 38.56 | 25.87 | -20.49 | 19.72 | 19.67 | 153.59 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.78 | 32.68 | 26.15 | 26.73 | 32.34 | 28.84 | 47 | 30.61 | - | - |
| 净利润(万) | 16542.13 | 13031.11 | 15235.1 | 12160.95 | 11337.46 | 11083.91 | 2296.25 | 3020.16 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 26.94 | -14.47 | 25.28 | 7.26 | 2.29 | 382.7 | -23.97 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22.75 | -17088.84 | 3442.82 | 8973.63 | 14172.87 | 7692.1 | -2332.08 | -1298.93 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -100.13 | -596.36 | -61.63 | -36.68 | 84.25 | -429.84 | 79.54 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -1.31 | 0.23 | 0.74 | 1.25 | 0.69 | -1.02 | -0.43 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.94 | 9.28 | 14.6 | 18.94 | 21.6 | 38.6 | 23.66 | 68.63 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 38.33 | 35.01 | 58.99 | 86.81 | 367.4 | 1101.76 | 290.53 | 313.18 | - | - |
| 资本支出(万) | 11014.85 | 16765.5 | 12353.1 | 6253.84 | 9077.25 | 6426.1 | 548.24 | 1555.06 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3181 | 1505 | 1104 | 1021 | 975 | 615 | 198 | 164 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 159214.78 | 142468.79 | 138414.93 | 70296.67 | 58135.72 | 46819.3 | 10610.57 | 8766.24 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.75 | 2.93 | 96.9 | 20.92 | 24.17 | 341.25 | 21.04 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8710 | -2229 | 3986 | 6928 | 3235 | 5273 | 1930 | 1616 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 114.16 | -38.65 | 173.21 | 19.43 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.77 | 11.39 | 11.06 | 7.56 | 6.26 | 5.04 | 3.36 | 2.92 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.33 | 1.04 | 1.22 | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 0.72 | 1 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BABBA | BABAA | BBAAA | BABAA | BBCAA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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