盛剑科技603324现金流量表 |
1394 ℃ |
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当前股价：28.75，市值：43
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.79%。 其中，历史营业增长率：35.98%，净利增长率：27.58%； 未来三年预估净利增长率：25.14% （24E:17.44%, 25E:33.57%, 26E:24.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137054.77 | 90653.83 | 81384.31 | 69558.07 | 70915.81 | 77575.87 | 34257.7 | 20613.93 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 272.24 | 990.09 | - | - | 94.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9474.4 | 6905.47 | 8148.83 | 6580.71 | 5000.91 | 5572.18 | 1789.48 | 345.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146801.41 | 98549.39 | 89533.13 | 76138.78 | 76010.83 | 83148.05 | 36047.17 | 20959.01 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95255.57 | 72651.99 | 54280.71 | 40652 | 31096.88 | 51037.29 | 24746.5 | 15850.24 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22267.37 | 17805.32 | 13064.89 | 9433.49 | 10068.9 | 8245 | 3629.78 | 2116.8 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7266.76 | 9851.75 | 5831.12 | 7341.5 | 7691.67 | 4820.53 | 3430 | 1319.21 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21988.96 | 15329.16 | 12913.6 | 9738.17 | 12980.51 | 11353.14 | 6572.98 | 2971.69 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146778.65 | 115638.23 | 86090.32 | 67165.15 | 61837.96 | 75455.95 | 38379.25 | 22257.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22.75 | -17088.84 | 3442.82 | 8973.63 | 14172.87 | 7692.1 | -2332.08 | -1298.93 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8000 | 58500 | 53000 | 58100 | 8.7 | 500 | 16820 | 400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.03 | 397.39 | 461.74 | 181.17 | - | 5.05 | 20.86 | 14.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 262.45 | - | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | 240 | 50 | 552.07 | 112.5 | 112.5 | 477 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8408.48 | 58897.39 | 53702.95 | 58331.17 | 560.77 | 617.55 | 16953.36 | 891.31 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11014.85 | 16765.5 | 12353.1 | 6253.84 | 9077.25 | 6426.1 | 548.24 | 1555.06 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 8000 | 31000 | 78500 | 62100 | - | 500 | 15870 | 950 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 727.3 | 1279.27 | 1485 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 240 | - | - | 831.35 | - | 202 | 450 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19014.85 | 48005.5 | 90853.1 | 68353.84 | 10635.9 | 8205.37 | 18105.24 | 2955.06 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10606.37 | 10891.89 | -37150.15 | -10022.68 | -10075.13 | -7587.81 | -1151.88 | -2063.75 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1624 | - | 62193.26 | - | - | 25120 | 474 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55578.94 | 15923.54 | 4500 | 7500 | 14450 | 17459 | 7900 | 2000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3038 | - | 140 | 145 | 249 | 2001.05 | 934.78 | 1020 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60240.94 | 15923.54 | 66833.26 | 7645 | 14699 | 44580.05 | 9308.78 | 3020 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33150 | 4750 | 6100 | 16250 | 8199 | 14360 | 3000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2582.97 | 4932.16 | 3859.2 | 541.17 | 776.91 | 731.48 | 207.66 | 29.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3978.96 | 8825.1 | 2099.14 | 373.3 | 657.35 | 1812.93 | 1309.78 | 225 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39711.93 | 18507.26 | 12058.34 | 17164.47 | 9633.26 | 16904.41 | 4517.44 | 254.99 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20529.01 | -2583.72 | 54774.92 | -9519.47 | 5065.74 | 27675.64 | 4791.34 | 2765.01 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.05 | 201.19 | -61.79 | -151.53 | 27.16 | -18.82 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9963.45 | -8579.47 | 21005.8 | -10720.05 | 9190.64 | 27761.11 | 1307.38 | -597.67 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40100.77 | 48680.24 | 27674.44 | 38394.49 | 29203.85 | 1442.74 | 135.36 | 733.03 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50064.22 | 40100.77 | 48680.24 | 27674.44 | 38394.49 | 29203.85 | 1442.74 | 135.36 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16542.13 | 13031.11 | 15235.1 | 12160.95 | 11337.46 | 11083.91 | 2296.25 | 3020.16 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1175.9 | -711.41 | -303.03 | 639.95 | - | 1335.2 | 987.9 | 327.91 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2717.99 | 1268.68 | 962.78 | 914.19 | 866.74 | 548.38 | 140.73 | 119.74 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 196.43 | 163 | 141.02 | 106.4 | 80.04 | 35.81 | 26.07 | 13.34 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 266.2 | 73.28 | - | - | 28.48 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.67 | - | 6.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 48.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -72.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 806.14 | 224.37 | 236.19 | 652.43 | 942.97 | 870.6 | 215.89 | 33.47 | - | - |
| 投资损失(万) | -46.03 | -324.5 | -461.74 | -181.17 | - | -5.05 | -20.86 | -14.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1058.61 | -1177.57 | -285.03 | -219.53 | -129.55 | -264 | -169.24 | -26.74 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31334.88 | -17187.46 | -4043.58 | 4510.12 | 3418.09 | -8264.7 | 984.93 | -5540.37 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41143.77 | -42522.25 | -28058.63 | -6319.24 | -16255.01 | -17170.53 | -19219.12 | -5934.76 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45521.22 | 23476.93 | 16297.31 | -3868.22 | 12741.81 | 19486.61 | 9918.64 | 6659.27 | - | - |
| 其他(万) | 160.82 | 943.1 | 579.92 | - | -28.24 | 4.82 | 2475.65 | 12.3 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22.75 | -17088.84 | 3442.82 | 8973.63 | 14172.87 | 7692.1 | -2332.08 | -1298.93 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 239.18 | 2969.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50064.22 | 40100.77 | 48680.24 | 27674.44 | 38394.49 | 29203.85 | 1442.74 | 135.36 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40100.77 | 48680.24 | 27674.44 | 38394.49 | 29203.85 | 1442.74 | 135.36 | 733.03 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9963.45 | -8579.47 | 21005.8 | -10720.05 | 9190.64 | 27761.11 | 1307.38 | -597.67 | - | - |