博隆技术603325核心经营数据 |
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当前股价：77.4，市值：52
亿，动态市盈率PE：18.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.62%，净利增长率：39.72%； 未来三年预估净利增长率：22.84% （24E:17.66%, 25E:29.99%, 26E:21.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3900 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 115048.59 | 86054.52 | 67197.51 | 43594.72 | 31852.63 | 18056.71 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 347693.2 | 263828.86 | 234523.34 | 206422.88 | 153787.43 | 98516.5 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 122313.26 | 104093.77 | 97803.32 | 47118.55 | 36732.18 | 27661.93 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.5 | 6.43 | 107.57 | 28.28 | 32.79 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 82993.75 | 70690.16 | 65470.1 | 30795.69 | 24745.63 | 19190.48 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.4 | 7.97 | 112.6 | 24.45 | 28.95 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.15 | 32.09 | 33.06 | 34.64 | 32.63 | 30.62 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4471.45 | 3453.01 | 4108.5 | 2728.67 | 8475.69 | 1818.9 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 29.49 | -15.95 | 50.57 | -67.81 | 365.98 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 11.37 | 10.34 | 12.71 | 16.72 | 70.71 | 21.47 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28747.94 | 23661.92 | 24140.91 | 11747.15 | 2226.82 | 5398.21 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 21.49 | -1.98 | 105.5 | 427.53 | -58.75 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 65969.97 | 18697.21 | 17180.72 | 19171.91 | 17877.11 | 21269.62 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 252.83 | 8.83 | -10.39 | 7.24 | -15.95 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 0.79 | 0.71 | 1.63 | 8.03 | 3.94 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 28.59 | 30.88 | 43.58 | 31.14 | 8.92 | 59.79 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 389.82 | 381.86 | 955.02 | 436.96 | 232.51 | 1814.05 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10482.4 | 2359 | 2667.84 | 708.54 | 250.43 | 101.15 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 933 | 351 | 341 | 208 | 206 | 212 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 115048.59 | 86054.52 | 67197.51 | 43594.72 | 31852.63 | 18056.71 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 33.69 | 28.06 | 54.14 | 36.86 | 76.4 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 19199 | 21654 | 21814 | 11247 | 2182 | 5509 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -11.34 | -0.73 | 93.95 | 415.44 | -60.39 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.01 | 17.21 | 13.44 | 8.72 | 6.37 | 4.63 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 5.75 | 4.73 | 4.83 | 2.35 | 0.45 | 1.38 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BCABA | BAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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