和顺石油603353现金流量表 |
2144 ℃ |
|
当前股价：15.2，市值：26
亿，动态市盈率PE：64.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.59%。 其中，历史营业增长率：9.53%，净利增长率：15.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 410968.13 | 533030 | 482951.2 | 223568.22 | 218300.09 | 273381.39 | 248095.24 | 195732.73 | 161415.6 | 162138.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 870.28 | 426.52 | 459.07 | 621.05 | 165.71 | 384.77 | 263.23 | 62.12 | 1147.1 | 161.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 411838.41 | 533456.52 | 483410.27 | 224189.27 | 218465.8 | 273766.16 | 248358.47 | 195794.84 | 162562.7 | 162300.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 381954.06 | 499049.65 | 468022.44 | 161873.78 | 182898.14 | 226003.71 | 195454.7 | 156690.48 | 138849.39 | 141865.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9689.31 | 9914.02 | 8721.74 | 6354.47 | 6305.96 | 6414.62 | 5512.17 | 4677.88 | 3061.64 | 2456.46 |
| 支付的各项税费(万) | 6020.59 | 6751.12 | 9237.66 | 10970.01 | 9371.84 | 11897.41 | 16033.05 | 8343.71 | 4895.95 | 2949.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5046.96 | 5062.75 | 5346.84 | 5471.45 | 5318.28 | 7888.26 | 6683 | 7408.51 | 5785.73 | 5865.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 402710.92 | 520777.54 | 491328.68 | 184669.71 | 203894.22 | 252204 | 223682.92 | 177120.58 | 152592.71 | 153137.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9127.49 | 12678.99 | -7918.41 | 39519.56 | 14571.57 | 21562.16 | 24675.56 | 18674.26 | 9969.99 | 9162.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 150000 | 288250 | 259300 | 224900 | 8000 | 225 | 8000 | - | 1900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 614.68 | 1081.84 | 1048.07 | 1133.94 | 7.67 | - | 13.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.27 | - | 167.78 | 2.38 | - | - | - | - | 1.15 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 199.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 503.08 | 280.92 | 399.06 | 386.05 | 62.48 | 33.52 | 54.73 | 95.77 | 139.92 | 268.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151137.03 | 289612.76 | 260914.91 | 226422.38 | 8070.15 | 258.52 | 8068.52 | 295.04 | 2041.07 | 268.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2224.43 | 5047.07 | 7236.31 | 21881.66 | 6208.2 | 12733.83 | 14323.14 | 6233.01 | 8849.65 | 5354.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 172098.66 | 295250 | 241707.51 | 250700 | 8000 | - | 8000 | 199.26 | 1200 | 1900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 280 | - | - | - | 1999.08 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.78 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 174323.09 | 300577.07 | 248943.83 | 272581.66 | 14208.2 | 14732.91 | 22323.14 | 6432.27 | 10140.43 | 7254.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23186.06 | -10964.31 | 11971.08 | -46159.28 | -6138.05 | -14474.39 | -14254.62 | -6137.23 | -8099.36 | -6985.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 87740.87 | - | - | - | 490 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 14124 | 14124 | 12204 | 14700 | 15350 | 26200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 70838.45 | 50000 | - | - | - | - | - | 181.12 | 47413.15 | 21194.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70838.45 | 50000 | - | 87740.87 | 14124 | 14124 | 12204 | 15371.12 | 62763.15 | 47394.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 14124 | 14124 | 12204 | 14700 | 9350 | 27000 | 31400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8517.11 | 3449.46 | 6669 | 5541.55 | 645.53 | 8726.48 | 7115.8 | 2571.5 | 1031.19 | 1924.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72161.61 | 70430.98 | 14913.81 | 4805.32 | - | - | 326.9 | 6852.75 | 39009.29 | 14544.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80678.71 | 73880.44 | 21582.81 | 24470.88 | 14769.53 | 20930.48 | 22142.7 | 18774.25 | 67040.49 | 47868.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9840.26 | -23880.44 | -21582.81 | 63269.99 | -645.53 | -6806.48 | -9938.7 | -3403.13 | -4277.34 | -474.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23898.84 | -22165.77 | -17530.14 | 56630.27 | 7787.99 | 281.29 | 482.24 | 9133.91 | -2406.7 | 1702.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39231.47 | 61397.24 | 78927.37 | 22297.1 | 14509.11 | 14227.82 | 13745.58 | 4611.67 | 7018.37 | 5316.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15332.63 | 39231.47 | 61397.24 | 78927.37 | 22297.1 | 14509.11 | 14227.82 | 13745.58 | 4611.67 | 7018.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5220.55 | 10372.13 | 9130.21 | 17048.86 | 16171.54 | 15610.83 | 19212.38 | 14307.09 | 6801.62 | 1513.05 |
| 资产减值准备(万) | 352.64 | - | - | - | - | -176.99 | -137.33 | 197.66 | -58.31 | 96.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2458.63 | 1712.84 | 1402.29 | 1465.7 | 1337.76 | 1078.02 | 1066.01 | 970.65 | 791.28 | 971.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1995.58 | 1980.35 | 1982.33 | 1945.23 | 1739.28 | 1254.07 | 995.78 | 824.79 | 743.22 | 690.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 448.86 | 369.37 | 353.08 | 1337.07 | 372.46 | 410.66 | 479.99 | 599.2 | 513.38 | 314.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1332.55 | -40.9 | -2.34 | - | 2.53 | - | - | - | 0.02 |
| 固定资产报废损失(万) | -6.23 | - | - | - | - | - | 5.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -47.14 | -5.85 | -12.95 | -104.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1155.56 | 766.09 | 62.44 | -198.47 | 581.54 | 697.25 | 557.9 | 573.57 | 1226.3 | 1426.77 |
| 投资损失(万) | -641.21 | -1068.89 | -943.38 | -1133.94 | -7.67 | -225 | -13.79 | -26.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.96 | -77.5 | -59.37 | -16.81 | -11.51 | 175.58 | 26.74 | -62.91 | 137.84 | -161.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3.24 | -22.94 | 26.17 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4855.55 | -12295.21 | -6901.12 | 5279.73 | -4295.72 | 2204.48 | -1361.65 | -1386.3 | -1565.96 | 13645.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2926.25 | 4879.85 | -18458.56 | -247.72 | -56.81 | 2047.64 | 3816.74 | -4459.36 | 12067.79 | 5886.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6650.27 | -1532.34 | 810.16 | 14051.39 | -1299.62 | -1516.9 | 25.51 | 7136.1 | -10822.06 | -15220.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.89 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9127.49 | 12678.99 | -7918.41 | 39519.56 | 14571.57 | 21562.16 | 24675.56 | 18674.26 | 9969.99 | 9162.54 |
| 现金的期末余额(万) | 15332.63 | 39231.47 | 61397.24 | 78927.37 | 22297.1 | 14509.11 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39231.47 | 61397.24 | 78927.37 | 22297.1 | 14509.11 | 14227.82 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23898.84 | -22165.77 | -17530.14 | 56630.27 | 7787.99 | 281.29 | - | - | - | - |