莱克电气603355现金流量表 |
4012 ℃ |
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当前股价：22.96，市值：132
亿，动态市盈率PE：11.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.92%。 其中，历史营业增长率：9.83%，净利增长率：13.3%； 未来三年预估净利增长率：12.29% （24E:10.69%, 25E:14.26%, 26E:11.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 824497.8 | 912840.67 | 809181.42 | 638896.97 | 602708.87 | 569159.57 | 520887.52 | 405073.36 | 392017.54 | 405090.46 |
| 收到的税费返还(万) | 35362.9 | 37454.29 | 44557.68 | 25536.52 | 22055.75 | 33423.31 | 35502.3 | 27178.01 | 31752.16 | 29727.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24392.06 | 16781.51 | 10788.89 | 8596.89 | 11687.96 | 13881.27 | 7422.83 | 4399.08 | 4976.35 | 3948.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 884252.77 | 967076.46 | 864527.99 | 673030.38 | 636452.58 | 616464.15 | 563812.65 | 436650.45 | 428746.04 | 438766.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 541980.08 | 671675.53 | 607790.58 | 409027.69 | 357570.56 | 393704.13 | 394004.45 | 279201.21 | 283652.83 | 298581.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 129506.56 | 120608.7 | 113054.12 | 83592.02 | 75919.66 | 83447.6 | 74122.83 | 59379.87 | 52970.12 | 49197.96 |
| 支付的各项税费(万) | 23915.33 | 19587.48 | 10171.68 | 12487.57 | 15970.09 | 11888.62 | 17179.21 | 12289.67 | 8381.41 | 8927.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104834.85 | 75383.73 | 85781.42 | 66256.43 | 66193.7 | 60550.99 | 57089.36 | 42890.92 | 34167.98 | 33641.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 800236.82 | 887255.44 | 816797.8 | 571363.72 | 515654.02 | 549591.34 | 542395.85 | 393761.67 | 379172.35 | 390348.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 84015.94 | 79821.03 | 47730.2 | 101666.66 | 120798.57 | 66872.81 | 21416.8 | 42888.78 | 49573.69 | 48418.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92000 | - | 70000 | 252000 | 7800 | - | 298000 | 152400 | 140900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 480.26 | - | 3144.4 | 3389.57 | 35.6 | 640.39 | 1242.78 | 2951.04 | 911.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 498.93 | 76.46 | 172 | 58.19 | 171.37 | 129.85 | 391.52 | 574.74 | 303.27 | 101.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -20.35 | 1995.51 | 196.06 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1217.3 | 1157.21 | 1866.5 | 921.1 | 893.05 | 565.67 | 848.1 | 213.4 | 55 | 49.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94196.49 | 1233.67 | 75182.91 | 256348.51 | 10895.54 | 1531.97 | 300482.4 | 156139.18 | 142169.81 | 151.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37316.32 | 29825.03 | 35316.81 | 13929.37 | 10951.62 | 15146.71 | 22352.34 | 6640.24 | 7877.72 | 8905.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 69253 | 50000 | - | 272000 | 58400 | - | 246420 | 169080 | 178300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 119107.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4254.18 | 1457.91 | 1564.4 | 584.4 | 1728.18 | 5875.41 | 685.66 | 92 | 62 | 98.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110823.5 | 81282.94 | 155988.31 | 286513.77 | 71079.8 | 21022.12 | 269458 | 175812.24 | 186239.72 | 9004 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16627.02 | -80049.27 | -80805.41 | -30165.26 | -60184.26 | -19490.15 | 31024.4 | -19673.05 | -44069.91 | -8852.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 119182.69 | - | 12900.7 | - | - | 200 | - | 75800.43 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 309700 | 232130.92 | 179001.67 | 13021.25 | 32381.02 | - | 144000 | 203350.6 | 110873.27 | 235984.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 121000 | 172000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 430700 | 523313.61 | 179001.67 | 25921.95 | 32381.02 | - | 144200 | 203350.6 | 186673.7 | 235984.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134500 | 308354.9 | 30010 | 3021.25 | 12175.61 | 30000 | 182000 | 148413.6 | 143755.98 | 243993.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81201.32 | 63454.75 | 83755.48 | 12817.35 | 10109.54 | 88305.42 | 12956.52 | 9293.07 | 7484.67 | 1096.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 173145.48 | 24343.4 | 637.83 | 262.71 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 388846.8 | 396153.05 | 114403.31 | 16101.31 | 22285.15 | 118305.42 | 194956.52 | 157706.67 | 151240.65 | 245090.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41853.2 | 127160.56 | 64598.36 | 9820.64 | 10095.87 | -118305.42 | -50756.52 | 45643.93 | 35433.05 | -9105.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8494.85 | 29088.36 | -6144.25 | -9805.36 | 1529.45 | -1422.15 | -12194.84 | 9546.39 | 7594.42 | 338.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 117736.97 | 156020.67 | 25378.9 | 71516.67 | 72239.63 | -72344.91 | -10510.16 | 78406.03 | 48531.26 | 30798.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 453067.1 | 292008.01 | 266629.11 | 195112.44 | 122872.81 | 195217.72 | 205727.88 | 127321.85 | 78790.59 | 47991.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 570804.07 | 448028.68 | 292008.01 | 266629.11 | 195112.44 | 122872.81 | 195217.72 | 205727.88 | 127321.85 | 78790.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 111895.98 | 98389.29 | 50291.53 | 32615.11 | 50227.17 | 42282.38 | 36552.61 | 50066.35 | 36358.5 | 34402.76 |
| 资产减值准备(万) | 7997.38 | 6544.74 | 8212.33 | 6228.23 | 7345.25 | 5365.32 | 4865.08 | 4348.5 | 2603.09 | 2405.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26012.54 | 22883.54 | 12723.59 | 11275.99 | 10901.66 | 9969.48 | 9252.69 | 8732.65 | 8831.59 | 8448.82 |
| 无形资产摊销(万) | 1919.05 | 2091.18 | 608.91 | 509.53 | 503.79 | 457.15 | 403.69 | 399.46 | 399.46 | 384.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3093.16 | 3144.03 | 680.79 | 1371.93 | 2208.46 | 2159.19 | 211.55 | 146.45 | 151.97 | 170.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 72.24 | 70.64 | 49.62 | 186.06 | -18.3 | 334.73 | -17.93 | 492.87 | 236.94 | 185.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.9 | 816.39 | 24.61 | 41.77 | 814.31 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -405.81 | -74.44 | -883.18 | -4790.49 | -860.31 | - | -10.95 | 10.96 | - | - |
| 财务费用(万) | 2814.47 | -19326.44 | 9951.7 | 12080.76 | -613.9 | 1832.48 | 14718.2 | -7793.39 | -5615.15 | 886.19 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 227.29 | 12.5 | 4845.7 | -1430.61 | -2695.8 | -840.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3288.05 | -766.39 | -751.1 | -5578.31 | -1024.86 | -631.61 | 506.83 | -2487.92 | -57.69 | -234.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.81 | -450.68 | -339.18 | 210.14 | 129.05 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7884.29 | 34497.09 | -38541.93 | -35915.18 | 1690.74 | -2347.24 | -28539.48 | -17717.48 | 4461.01 | 6183.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59171.41 | 10787.86 | 6153.39 | -45984.16 | 17928.94 | -1332.46 | -30433.08 | -30356.51 | 4028.37 | -8669.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24511.13 | -83545.55 | -1665.62 | 129347.45 | 30797.82 | 3937.68 | 15338.22 | 39742.62 | -983.5 | 4256.25 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 756.24 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 84015.94 | 79821.03 | 47730.2 | 101666.66 | 120798.57 | 66872.81 | 21416.8 | 42888.78 | 49573.69 | 48418.68 |
| 现金的期末余额(万) | 570804.07 | 448028.68 | 292008.01 | 266629.11 | 195112.44 | 122872.81 | 195217.72 | 205727.88 | 127321.85 | 78790.59 |
| 现金的期初余额(万) | 453067.1 | 292008.01 | 266629.11 | 195112.44 | 122872.81 | 195217.72 | 205727.88 | 127321.85 | 78790.59 | 47991.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 117736.97 | 156020.67 | 25378.9 | 71516.67 | 72239.63 | -72344.91 | -10510.16 | 78406.03 | 48531.26 | 30798.96 |