水星家纺603365现金流量表 |
4284 ℃ |
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当前股价：16.5，市值：43
亿，动态市盈率PE：12.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.5%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：14.39%； 未来三年预估净利增长率：7.58% （24E:-1.66%, 25E:12.96%, 26E:12.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 469945.62 | 386690.8 | 428518.94 | 326670.72 | 341075.97 | 307539.36 | 284367.7 | 227562.1 | 215809.38 | 206004.6 |
| 收到的税费返还(万) | 839.73 | 9231.15 | 23.72 | 11.04 | 34.67 | 46.01 | 129.69 | 7.13 | 33.18 | 78.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10416.62 | 7819.45 | 8137.92 | 7084 | 4028.99 | 3333.29 | 2707.46 | 1920.27 | 1718.71 | 1614.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 481201.96 | 403741.4 | 436680.58 | 333765.76 | 345139.64 | 310918.65 | 287204.85 | 229489.5 | 217561.28 | 207697.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 272129.5 | 237490.03 | 273029.65 | 191354.18 | 216295.91 | 188589.13 | 168500.78 | 130444.82 | 125849.7 | 155868.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56212.7 | 51577.09 | 46014.45 | 37950.92 | 38805.76 | 38426.64 | 36736.7 | 30244.44 | 26953.15 | 23791.45 |
| 支付的各项税费(万) | 32168.86 | 42552.79 | 20841.77 | 22886.59 | 21159.42 | 22791.76 | 16750.77 | 14623.18 | 15639.28 | 11039.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71392.18 | 61730.09 | 50410.44 | 43758.74 | 45338.53 | 37149.48 | 34645.24 | 27593.33 | 25139.2 | 23271.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 431903.23 | 393349.99 | 390296.31 | 295950.42 | 321599.63 | 286957.02 | 256633.48 | 202905.76 | 193581.33 | 213970.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49298.73 | 10391.41 | 46384.27 | 37815.34 | 23540.01 | 23961.64 | 30571.37 | 26583.74 | 23979.95 | -6273.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49000 | 96000 | 52000 | 117500 | 131500 | 126509.07 | 17500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 481.06 | 1928.43 | 674.48 | 1325.11 | 1693.12 | 1565.55 | 53.53 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 107.15 | 19.12 | 8.42 | 32.94 | 61.16 | 2.02 | 29.57 | 0.59 | 8.1 | 4.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49588.21 | 97947.55 | 52682.9 | 118858.06 | 133254.28 | 128076.64 | 17583.1 | 0.59 | 8.1 | 304.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3162.55 | 4711.25 | 6172.07 | 10050.94 | 9455.37 | 18784.81 | 6425.05 | 1892.46 | 12350.63 | 6400.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 70200 | 85000 | 62000 | 95500 | 117500 | 180509.07 | 17500 | - | 1948.77 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79362.55 | 89711.25 | 68172.07 | 105550.94 | 126955.37 | 199293.88 | 23925.05 | 1892.46 | 14299.4 | 6400.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29774.34 | 8236.3 | -15489.17 | 13307.12 | 6298.9 | -71217.24 | -6341.95 | -1891.87 | -14291.29 | -6095.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 97142 | - | 4600 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5648 | 5041.32 | - | 5000 | - | - | 15500 | 30500 | 49200 | 56300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3826.61 | - | - | 510 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5648 | 5041.32 | - | 8826.61 | - | - | 113152 | 30500 | 53800 | 56300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5039.79 | 5041.32 | - | 5000 | - | 3000 | 30500 | 42300 | 44200 | 43000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18426.19 | 13298.53 | 10608 | 21089.28 | 18630.68 | 13340.03 | 6524.51 | 7095.02 | 6668.35 | 4542.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5773.3 | 6058.79 | 4655.55 | 3029.07 | 3492.54 | - | 3060.44 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29239.27 | 24398.63 | 15263.55 | 29118.35 | 22123.21 | 16340.03 | 40084.94 | 49395.02 | 50868.35 | 47542.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23591.28 | -19357.31 | -15263.55 | -20291.75 | -22123.21 | -16340.03 | 73067.06 | -18895.02 | 2931.65 | 8757.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.46 | 9.28 | -18.67 | -20.11 | 2.11 | 3.64 | -10.84 | -19.22 | 26.3 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4064.43 | -720.32 | 15612.87 | 30810.6 | 7717.82 | -63591.99 | 97285.63 | 5777.62 | 12646.61 | -3609.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116266.68 | 116987 | 101374.13 | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 | 14337.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112202.25 | 116266.68 | 116987 | 101374.13 | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 27825.65 | 38587.49 | 27453.98 | 31553.64 | 28507.2 | 25734.9 | 19770.13 | 13478.16 | 11949.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 2671.74 | 1608.52 | 756.13 | 961.17 | 844.12 | 866.32 | 1500.77 | 737.2 | 286.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4246.33 | 4071.32 | 3713.91 | 3400.94 | 2495.46 | 2091.94 | 1927.35 | 1910.99 | 1870.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 741.97 | 680.99 | 581.49 | 481.62 | 385.35 | 379.31 | 415.1 | 421.96 | 152.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2519.93 | 2348.06 | 2143.12 | 1707.78 | 837.73 | 996.72 | 732.29 | 571.37 | 428.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -22.82 | -1.38 | -9.61 | 9.66 | 4.47 | -2.28 | 6.45 | 5.97 | 4.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.29 | 20.18 | 20.43 | 24.56 | 19.05 | 12.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -861.97 | -570.53 | -950.68 | 48.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 470.85 | 556.37 | 71.16 | -2.11 | -6.7 | 663.52 | 1240.79 | 2021.07 | 1484.86 |
| 投资损失(万) | - | -97.21 | -80.62 | -172.72 | -1693.12 | -1565.55 | -53.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1775.78 | -1046.97 | -811.68 | -1174.26 | -59.88 | 397.04 | -943.34 | -74.08 | -291.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 13.87 | -2.07 | -30.26 | -7.28 | -0.57 | -20.59 | -8.5 | -13.25 | 42.91 |
| 存货的减少(万) | - | -11665.62 | -21369.03 | 9561.44 | -6584.85 | -3717.11 | -13359.54 | -4679.11 | 5596.16 | -21336.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14730.94 | 10090.21 | -15777.23 | -2982.53 | -7682.87 | -1726.51 | -1670.45 | 3079.7 | -2855.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4019.23 | 7486.68 | 10434.02 | -2203.73 | 3900.95 | 14591.64 | 8292.27 | -5050.89 | 1989.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295.59 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10391.41 | 46384.27 | 37815.34 | 23540.01 | 23961.64 | 30571.37 | 26583.74 | 23979.95 | -6273.8 |
| 现金的期末余额(万) | - | 116266.68 | 116987 | 101374.13 | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 116987 | 101374.13 | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 | 14337.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -720.32 | 15612.87 | 30810.6 | 7717.82 | -63591.99 | 97285.63 | 5777.62 | 12646.61 | -3609.76 |