日出东方603366现金流量表 |
3834 ℃ |
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当前股价：15.82，市值：129
亿，动态市盈率PE：121.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.93%。 其中，历史营业增长率：8.53%，净利增长率：1.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 386478.97 | 341285.1 | 342124.19 | 338679.24 | 291241.53 | 280397.7 | 276032.78 | 206907.03 | 286048.71 | 283656.6 |
| 收到的税费返还(万) | 3288.23 | 3079.28 | 2541.65 | 1570.42 | 1830.64 | 2205.76 | 552.09 | 726.51 | 1015.5 | 1221.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8836.15 | 8801.69 | 17598.45 | 12443.48 | 11235.55 | 16032.12 | 22898.65 | 3981.62 | 19463.21 | 9204 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 398603.34 | 353166.08 | 362264.29 | 352693.14 | 304307.71 | 298635.58 | 299483.51 | 211615.16 | 306527.41 | 294082.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170907.37 | 199721.67 | 203297.75 | 177359.28 | 133082.18 | 159593.92 | 158442.09 | 81591.56 | 125104.03 | 160310.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69499.37 | 66254.54 | 63155.91 | 50982.85 | 50965.34 | 53013.83 | 47633.75 | 39021.91 | 47932.06 | 40379.52 |
| 支付的各项税费(万) | 20408.48 | 17904.01 | 17038.15 | 16874.29 | 17881.26 | 23136.34 | 21796.92 | 24016.74 | 26560.76 | 32510.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 82814.73 | 60335.68 | 64829.99 | 64497.68 | 65041.42 | 65979.58 | 61662.39 | 47022.6 | 57010.02 | 48808.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343629.95 | 344215.89 | 348321.8 | 309714.1 | 266970.19 | 301723.67 | 289535.15 | 191652.82 | 256606.87 | 282009.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54973.39 | 8950.19 | 13942.49 | 42979.04 | 37337.53 | -3088.09 | 9948.37 | 19962.34 | 49920.54 | 12072.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 398773.52 | 277107.33 | 371053.76 | 267596.69 | 260292.89 | 150196.95 | 277384.07 | 174920.2 | 27250 | 42000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8692.38 | 1713.81 | 4842.58 | 4682.53 | 4562.73 | 4543.58 | 9797.87 | 13147.06 | 9846.52 | 8201.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 942.84 | 3477.61 | 51.22 | 47.71 | 66.53 | 265.92 | 210.68 | 614.83 | 2852.29 | 22.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3282.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8150 | - | - | - | - | 1166.78 | 900 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 411691.6 | 282298.75 | 384097.56 | 272326.93 | 264922.16 | 155006.45 | 287392.62 | 189848.87 | 40848.81 | 50224.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18983.46 | 15667.31 | 13065.52 | 8742.22 | 16300.16 | 20422.39 | 21026.84 | 18737.73 | 32108.49 | 30460.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 435471.05 | 297625.31 | 367203.7 | 229070 | 256733.97 | 126519.38 | 269048.49 | 134149.25 | 145613.48 | 81841.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 58349.54 | 99.4 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4066.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 454454.5 | 317359.4 | 380269.22 | 237812.22 | 273034.13 | 146941.77 | 348424.86 | 152986.38 | 177721.97 | 112301.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42762.9 | -35060.65 | 3828.34 | 34514.71 | -8111.97 | 8064.68 | -61032.24 | 36862.48 | -136873.16 | -62077.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1368 | 7695.3 | 1807.8 | 70 | 4885.72 | 1198.31 | 79.01 | 4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1368 | 2611.5 | - | 70 | - | 1198.31 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36040 | 5000 | 7627.66 | 84950 | 73650 | 98896.87 | 164865 | 47000 | 23000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 47709.49 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36040 | 6368 | 15322.96 | 86757.8 | 73720 | 103782.59 | 213772.8 | 47079.01 | 23004 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36278.64 | 4840.08 | 35800 | 124674 | 61896.87 | 100598.37 | 197030.5 | 22050.89 | 23000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 700.16 | 6623.41 | 10181.5 | 7257.49 | 2655.37 | 6012.94 | 18748.16 | 16914.47 | 10922.1 | 21200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3818.08 | 1063.3 | 655.47 | 2027 | - | 16200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40796.88 | 12526.79 | 46636.98 | 133958.49 | 64552.24 | 122811.3 | 215778.66 | 38965.36 | 33922.1 | 21200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4756.88 | -6158.79 | -31314.02 | -47200.69 | 9167.76 | -19028.71 | -2005.86 | 8113.65 | -10918.1 | -21200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 642.19 | 792.99 | -207.72 | -479.16 | 76.25 | 191.78 | -253.98 | 427.07 | 161.98 | -8.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8095.8 | -31476.27 | -13750.9 | 29813.9 | 38469.57 | -13860.34 | -53343.71 | 65365.54 | -97708.73 | -71213.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33506.42 | 64982.69 | 78733.59 | 48919.68 | 10450.12 | 24310.46 | 77654.16 | 12288.62 | 109997.35 | 181211.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41602.22 | 33506.42 | 64982.69 | 78733.59 | 48919.68 | 10450.12 | 24310.46 | 77654.16 | 12288.62 | 109997.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19969.23 | 25788.22 | 21459.22 | 17315.59 | 8889.31 | -50477.79 | 5818.8 | 24403.65 | 26896.89 | 21457.89 |
| 资产减值准备(万) | 13412.81 | 4245 | 2501.71 | 6016.65 | 3171.65 | 44380.03 | 2726.33 | 573.24 | -256.58 | 19449.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12605.93 | 13193.76 | 12748.32 | 12650.88 | 12238.12 | 12087.39 | 9923.33 | 6594.1 | 5282.73 | 4797.94 |
| 无形资产摊销(万) | 1384.69 | 1367.92 | 1365.55 | 1401.01 | 1333.78 | 1343.05 | 1239.08 | 842.67 | 1019.51 | 894.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8334.48 | 5542.39 | 3905.02 | 3907.8 | 4925.24 | 482.26 | 258.47 | 447.65 | 130.81 | 155.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 456.34 | -421.48 | 117.98 | 34.84 | -2.74 | 588.92 | 1.62 | 633 | -156.09 | 366.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.75 | 0.54 | 211.12 | -1.09 | 421.63 | 1184.38 | 302.87 | 0.52 | 31.71 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -61.67 | -264.47 | -2.43 | 614.69 | 555.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 58.53 | -809.8 | 834.17 | 2669.17 | 2717.1 | 2755.4 | 4350.23 | 369.75 | 89.1 | -1.32 |
| 投资损失(万) | -28915.18 | -24749.07 | -17255.3 | -14448.07 | -7164.22 | -4305.7 | -9860.09 | -12223.37 | -9801.63 | -8907.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1079.72 | 449.13 | -1403.76 | 1631.42 | -206.29 | -4582.88 | 64.08 | -108.18 | -1835.82 | -3073.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.73 | 753.08 | 238.12 | 4.77 | 183.02 | 139.92 | -59.6 | -14.08 | 10.76 | 36.19 |
| 存货的减少(万) | -19449.8 | 838.79 | -23051.34 | 205.07 | 4195.43 | -16441.89 | -7106.83 | -743.21 | -1931.59 | 1264.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 599.51 | -13689.55 | 10476.34 | -503.99 | -28617.55 | -24449.94 | 26829.58 | -9055.11 | 113307.67 | -33489.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42707.04 | -4847.4 | 554.98 | 12355.61 | 34697.71 | 34208.76 | -24539.51 | 8241.7 | -82866.93 | 9122.03 |
| 其他(万) | -301.02 | 849.78 | 1117.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54973.39 | 8950.19 | 13942.49 | 42979.04 | 37337.53 | -3088.09 | 9948.37 | 19962.34 | 49920.54 | 12072.83 |
| 现金的期末余额(万) | 41602.22 | 33506.42 | 64982.69 | 78733.59 | 48919.68 | 10450.12 | 24310.46 | 77654.16 | 12288.62 | 109997.35 |
| 现金的期初余额(万) | 33506.42 | 64982.69 | 78733.59 | 48919.68 | 10450.12 | 24310.46 | 77654.16 | 12288.62 | 109997.35 | 181211.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8095.8 | -31476.27 | -13750.9 | 29813.9 | 38469.57 | -13860.34 | -53343.71 | 65365.54 | -97708.73 | -71213.72 |