信捷电气603416现金流量表 |
4886 ℃ |
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当前股价：41.9，市值：59
亿，动态市盈率PE：26.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.9%。 其中，历史营业增长率：19.4%，净利增长率：13.84%； 未来三年预估净利增长率：21.54% （24E:23.09%, 25E:20.32%, 26E:21.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114015.13 | 97342.94 | 94487.88 | 82739.63 | 45611.4 | 34746.4 | 28904.88 | 22478.57 | 20157.66 | 18121.99 |
| 收到的税费返还(万) | 4757.67 | 3537.75 | 4164.12 | 3727.73 | 2290.1 | 2269.04 | 1932.25 | 1684.58 | 1346.81 | 1260.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2220.84 | 2667.22 | 1112.12 | 917.44 | 1365.44 | 1326.34 | 608.01 | 466.29 | 373.75 | 649.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120993.65 | 103547.92 | 99764.12 | 87384.8 | 49266.94 | 38341.78 | 31445.14 | 24629.44 | 21878.23 | 20031.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53482.66 | 41405.25 | 42945.2 | 37166.93 | 15596.75 | 11497.68 | 5880.01 | 3504.21 | 5282.47 | 5233.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31787.53 | 27585.45 | 21914.02 | 15579.96 | 10529.54 | 8881.82 | 6480.84 | 4837.34 | 3875.71 | 3328.03 |
| 支付的各项税费(万) | 7197.8 | 8655.33 | 11128.65 | 8905.25 | 6711.52 | 7802.77 | 4982.4 | 4362.94 | 3731.05 | 3909.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8735.06 | 7965 | 5933.11 | 5062.93 | 3728.33 | 3743.88 | 3118.81 | 2370.18 | 1418.62 | 1631.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101203.05 | 85611.02 | 81920.98 | 66715.07 | 36566.15 | 31926.15 | 20462.06 | 15074.67 | 14307.84 | 14102.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19790.6 | 17936.89 | 17843.14 | 20669.73 | 12700.8 | 6415.63 | 10983.08 | 9554.77 | 7570.39 | 5928.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51273.84 | 112714.74 | 93658.09 | 114162.3 | 123476.54 | 118859.55 | 130000 | 10500 | 9600 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3568.65 | 2559.17 | 3651.68 | 2217.51 | 2716.54 | 2780.36 | 1530.03 | 54.66 | 53.64 | 21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.69 | 2.33 | 1.19 | 14.25 | 37.8 | 37.61 | 0.49 | 0.95 | 0.92 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54857.17 | 115276.24 | 97310.96 | 116394.06 | 126230.88 | 121677.52 | 131730.52 | 10555.61 | 9654.55 | 1021 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13731.57 | 6120.89 | 6444.51 | 4671.86 | 7887.48 | 2922.83 | 5978.35 | 566.34 | 1809.79 | 871.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 53955.19 | 110892.61 | 99323.92 | 134998.28 | 125257.53 | 121800 | 193393.19 | 10500 | 9600 | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 2.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67686.76 | 117013.5 | 105768.43 | 139670.15 | 133145.02 | 124722.83 | 199371.54 | 11266.34 | 11409.79 | 1874 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12829.59 | -1737.27 | -8457.47 | -23276.08 | -6914.13 | -3045.31 | -67641.02 | -710.73 | -1755.23 | -853 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73.71 | 16.29 | - | 20 | 40 | 25 | - | 42003.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 16.29 | - | 20 | 40 | 25 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11000 | - | 5000 | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 280.71 | 350 | 364.11 | 181.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11073.71 | 16.29 | 5000 | 20 | 40 | 4025 | 280.71 | 42353.5 | 364.11 | 181.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | - | 5000 | - | - | 4000 | - | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2677.7 | 3654.56 | 3952.83 | 2361.83 | 2108.4 | 2179.36 | 1807.2 | 1099.38 | 1701.78 | 855.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 196.9 | 309.52 | - | - | 132 | 100 | 500.65 | 740.85 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11874.6 | 3964.08 | 8952.83 | 2361.83 | 2240.4 | 6279.36 | 2307.85 | 1840.23 | 1701.78 | 1855.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -800.89 | -3947.79 | -3952.83 | -2341.83 | -2200.4 | -2254.36 | -2027.14 | 40513.27 | -1337.67 | -1674.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 78.75 | 224.16 | -28.07 | -101.68 | 31.34 | 30.09 | -3.97 | 4.12 | -1.82 | -4.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6238.87 | 12476 | 5404.77 | -5049.87 | 3617.61 | 1146.05 | -58689.05 | 49361.44 | 4475.67 | 3396.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22346.85 | 9870.85 | 4466.08 | 9515.94 | 5898.33 | 4752.29 | 63441.34 | 14079.9 | 9604.23 | 6207.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28585.71 | 22346.85 | 9870.85 | 4466.08 | 9515.94 | 5898.33 | 4752.29 | 63441.34 | 14079.9 | 9604.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19912.03 | 22199.68 | 30358.34 | 33161.93 | 16342.35 | 14862.95 | 12381.58 | 10019.87 | 8130.44 | 7566.83 |
| 资产减值准备(万) | 3945.22 | 2699.38 | 2573.87 | 2303.08 | 635.84 | 1034.14 | 655.06 | 512.98 | 663.61 | 427.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2931.58 | 2486.14 | 1406.61 | 925.34 | 794.5 | 693.81 | 556.89 | 427.19 | 332.07 | 317.5 |
| 无形资产摊销(万) | 565.82 | 498.56 | 314.3 | 204.15 | 152.7 | 143.43 | 129.92 | 73.5 | 74.74 | 78.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 695.24 | 544.24 | 333.49 | 266.55 | 218.91 | 141.41 | 72.77 | 43.84 | 29.72 | 21.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 87.51 | 1.63 | 0.02 | 17.43 | 62.79 | 96.91 | 0.11 | 5.41 | -0.92 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.33 | 2.84 | 2 | 1.18 | 7.82 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -461.09 | -213.6 | -290.53 | - | 15.37 | -3.37 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 160.33 | 22.57 | 33.37 | -101.68 | 31.34 | 182.91 | 12.28 | -0.81 | - | 10.39 |
| 投资损失(万) | -3485.22 | -2473.59 | -3597.51 | -3245.13 | -2871.42 | -2722.34 | -1530.03 | -54.66 | -53.64 | -21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -360.5 | -144.01 | -248.07 | -245.91 | -16.66 | 158.2 | -322.16 | -28.71 | -92.7 | -26.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 71.15 | 430.72 | 257.38 | 167.94 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2968.71 | -6684.56 | 1464.06 | -36729.61 | -7844.52 | -25.37 | -9135.04 | -1680.64 | 423.15 | 677.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11321.39 | -5604.22 | -5034.67 | -11034.33 | -657.15 | -1260.51 | -1655.23 | -1575.1 | -1851.21 | -3340.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3357.43 | 3752.71 | -10192.43 | 35047.79 | 5828.92 | -6886.55 | 9816.94 | 1811.91 | -84.87 | 217.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19790.6 | 17936.89 | 17843.14 | 20669.73 | 12700.8 | 6415.63 | 10983.08 | 9554.77 | 7570.39 | 5928.94 |
| 现金的期末余额(万) | 28585.71 | 22346.85 | 9870.85 | 4466.08 | 9515.94 | 5898.33 | 4752.29 | 63441.34 | 14079.9 | 9604.23 |
| 现金的期初余额(万) | 22346.85 | 9870.85 | 4466.08 | 9515.94 | 5898.33 | 4752.29 | 63441.34 | 14079.9 | 9604.23 | 6207.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6238.87 | 12476 | 5404.77 | -5049.87 | 3617.61 | 1146.05 | -58689.05 | 49361.44 | 4475.67 | 3396.68 |