振江股份603507现金流量表 |
4088 ℃ |
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当前股价：24.02，市值：44
亿，动态市盈率PE：19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.88%。 其中，历史营业增长率：36.2%，净利增长率：35.31%； 未来三年预估净利增长率：43.91% （24E:60.29%, 25E:43.01%, 26E:30.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 355215.3 | 262277.37 | 232636.5 | 214971.46 | 123065.93 | 109991.83 | 89126.21 | 82013.16 | 38237.37 | 16975.9 |
| 收到的税费返还(万) | 21789.59 | 21565.19 | 11922.9 | 15006.91 | 13841.75 | 13108.35 | 9704.16 | 5560.02 | 3641.05 | 1433.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33056.92 | 2782.04 | 5720.85 | 5490.77 | 2089.18 | 486.35 | 1391.84 | 415.53 | 559.64 | 329.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 410061.81 | 286624.6 | 250280.25 | 235469.15 | 138996.85 | 123586.52 | 100222.21 | 87988.71 | 42438.07 | 18738.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293270.95 | 229436.11 | 146081.83 | 129841.68 | 104757.04 | 80739.06 | 63032.14 | 53570.04 | 32311.03 | 11109.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40459.26 | 32262.56 | 40418.51 | 33061.31 | 24118.41 | 17606.92 | 14960.62 | 10432.59 | 6208.25 | 4521.28 |
| 支付的各项税费(万) | 8305.48 | 6245.95 | 8520.59 | 5607.65 | 4812.3 | 3883.42 | 4909.28 | 6319.04 | 3204.19 | 1663.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29618.45 | 13594.67 | 19588.44 | 27425.62 | 18602.98 | 11595.85 | 9039.66 | 10703.26 | 6949.85 | 3124.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 371654.14 | 281539.3 | 214609.38 | 195936.26 | 152290.72 | 113825.25 | 91941.7 | 81024.92 | 48673.32 | 20418.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38407.67 | 5085.3 | 35670.88 | 39532.88 | -13293.87 | 9761.27 | 8280.51 | 6963.79 | -6235.25 | -1679.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13217.82 | 22246 | 9921 | 1245 | 42460 | 142000 | 15783.7 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.72 | 2909.66 | 2391.77 | 1002.22 | 404.28 | 1606.88 | 11.92 | 0.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 816.48 | 65.04 | 591.14 | 1297.13 | 89.38 | 3.81 | 8.29 | 1.09 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 569.66 | 4.8 | 2796.32 | 1258.8 | 387.58 | 649.13 | 1515.22 | 1646.47 | 606.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14612.68 | 25225.5 | 15700.22 | 4803.15 | 43341.24 | 144259.82 | 17319.13 | 1648.35 | 606.79 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38028.97 | 31479.96 | 22359.94 | 23614.96 | 44805.2 | 37023.53 | 21260.42 | 8269.92 | 4615.44 | 3728.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 3700 | 35002.36 | 5293.16 | 321.16 | 31249.25 | 102430.08 | 74783.7 | - | - | 86.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9011.27 | - | 3776.6 | 3776.6 | 11329.8 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2119.9 | 149.66 | - | 900 | 291.55 | 398.03 | 160 | 1235.22 | 2061.92 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52860.14 | 66631.98 | 31429.7 | 28612.72 | 87675.79 | 139851.64 | 96204.12 | 9505.13 | 6677.36 | 3815.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38247.46 | -41406.48 | -15729.48 | -23809.57 | -44334.56 | 4408.18 | -78885 | -7856.79 | -6070.57 | -3815.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1697.28 | 56728.3 | 1286.25 | - | - | 4980.85 | 74368.41 | - | 18120 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1697.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 176305.63 | 114864.5 | 174491.57 | 117181.71 | 138330.27 | 127227.66 | 67909.44 | 43790.64 | 24920.15 | 20430.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 89063.71 | 76230.92 | 73520.26 | 32240 | 8365.96 | 271.65 | 252.86 | 120 | 5794 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 267066.62 | 247823.72 | 249298.08 | 149421.71 | 146696.23 | 132480.16 | 142530.71 | 43910.64 | 48834.15 | 21930.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134217.44 | 100224.07 | 161840.45 | 126677.36 | 113769.72 | 87790.32 | 53049.17 | 36752.18 | 27408.7 | 14414.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14618.55 | 11657.99 | 8426.02 | 7769.83 | 6608.92 | 6147.74 | 1154.99 | 686.88 | 670.53 | 435.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 94528.04 | 73755.01 | 85595.99 | 30330.54 | 22503.82 | 11142.52 | 3861.84 | 2788.86 | 7359.02 | 1986.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 243364.03 | 185637.06 | 255862.46 | 164777.73 | 142882.46 | 105080.58 | 58066.01 | 40227.91 | 35438.25 | 16836.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23702.58 | 62186.66 | -6564.38 | -15356.02 | 3813.77 | 27399.58 | 84464.7 | 3682.73 | 13395.91 | 5093.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.96 | -33.42 | -773.97 | -407.31 | 287.25 | 632.22 | -343.76 | 323.42 | 181.95 | 19.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23936.75 | 25832.06 | 12603.05 | -40.02 | -53527.41 | 42201.26 | 13516.45 | 3113.16 | 1272.03 | -382.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45127.52 | 19295.46 | 6692.41 | 6732.43 | 60259.84 | 18058.58 | 4542.13 | 1428.97 | 156.94 | 539.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69064.27 | 45127.52 | 19295.46 | 6692.41 | 6732.43 | 60259.84 | 18058.58 | 4542.13 | 1428.97 | 156.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20389.08 | 10578.88 | 18766.45 | 5667.32 | 3810.86 | - | 11603.97 | 14464.11 | 5586.89 | 801.44 |
| 资产减值准备(万) | 3297.23 | 2127.32 | 1285.66 | -451.57 | 585.19 | - | 576.74 | 65.96 | 747.88 | 1138.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18467.95 | 17528 | 14161.35 | 12835.82 | 8722.22 | - | 3044.78 | 1965.84 | 1393.21 | 1102.4 |
| 无形资产摊销(万) | 721.54 | 652.91 | 605.14 | 459.29 | 368.78 | - | 122.1 | 95.91 | 67.09 | 56.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1392.97 | 891.69 | 346.24 | 207.09 | 48.76 | - | 0.71 | 0.3 | 108.16 | 42.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.76 | 1.78 | 14.36 | 9.22 | 119.58 | - | 22.84 | 0.61 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 31.57 | 14.18 | 851.81 | 839.93 | 373.34 | - | 3.11 | 2.41 | 4.06 | 0.21 |
| 公允价值变动损失(万) | 760.99 | -2845.95 | -766.84 | -451.53 | -124.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13640.82 | 11366.75 | 9272.02 | 7394.76 | 4179.49 | - | 1096.17 | 632.01 | 729.07 | 564.44 |
| 投资损失(万) | 2169.91 | -2906.07 | -2531.38 | -1029.96 | -71.69 | - | -192.74 | -0.79 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2542.56 | -740.84 | -552.37 | -2683.88 | -291.63 | - | 40.9 | -240.73 | 90.31 | -293.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1075.96 | 412.2 | 123.79 | 44.88 | -74.48 | - | -4.11 | -4.11 | -4.11 | -4.11 |
| 存货的减少(万) | -6909.46 | -19763.49 | -41317.15 | -5783.05 | -13531.15 | - | -8700.44 | -1285.6 | -7497.71 | -1458.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22959.1 | -13859.31 | -27027.19 | -6597.15 | -23967.28 | - | -3464.91 | -13402.21 | -9803.96 | -5203.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1896.51 | -230.43 | 56076.74 | 24844.95 | 5461.62 | - | 4156.97 | 4685.65 | 2363.33 | 1574.18 |
| 其他(万) | 251.94 | -130.55 | 2611.35 | 2618.9 | 1097.27 | - | -25.57 | -15.57 | -19.46 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38407.67 | 5085.3 | 35670.88 | 39532.88 | -13293.87 | - | 8280.51 | 6963.79 | -6235.25 | -1679.9 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 7106.19 | 28012.45 | - | 2636.37 | 4305.2 | - | 1611.2 |
| 现金的期末余额(万) | 69064.27 | 45127.52 | 19295.46 | 6692.41 | 6732.43 | - | 18058.58 | 4542.13 | 1428.97 | 156.94 |
| 现金的期初余额(万) | 45127.52 | 19295.46 | 6692.41 | 6732.43 | 60259.84 | - | 4542.13 | 1428.97 | 156.94 | 539.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23936.75 | 25832.06 | 12603.05 | -40.02 | -53527.41 | - | 13516.45 | 3113.16 | 1272.03 | -382.41 |