欧普照明603515核心经营数据 |
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当前股价：17.05，市值：127
亿，动态市盈率PE：14.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.05%。 其中，历史营业增长率：9.28%，净利增长率：16.42%； 未来三年预估净利增长率：4.9% （24E:-2.38%, 25E:8.27%, 26E:9.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74642.6 | 75421.07 | 75421.07 | 75469.57 | 75606.38 | 75613.01 | 57947.91 | 57947.91 | 52147.91 | 52147.91 |
| 净资产(万) | 666264.92 | 610563.1 | 582990.12 | 525211.16 | 501646.02 | 433775.73 | 363453.47 | 314438.74 | 183481.12 | 160522.15 |
| 总资产(万) | 987744.17 | 869539.8 | 907691 | 856046.21 | 810740.48 | 733344.53 | 630615.95 | 516659.87 | 331460.08 | 277356.35 |
| 营业收入(万) | 779498.81 | 726997.65 | 884662.67 | 796973.27 | 835485.86 | 800386.97 | 695704.62 | 547663.86 | 446885.84 | 384303.54 |
| 营业收入增长率(%) | 7.22 | -17.82 | 11 | -4.61 | 4.39 | 15.05 | 27.03 | 22.55 | 16.28 | 13.36 |
| 营业成本(万) | 465133.16 | 467306.6 | 592709.39 | 496157.15 | 530118.97 | 508564.66 | 413338.89 | 323689.01 | 274381.69 | 245592.14 |
| 营业成本增长率(%) | -0.47 | -21.16 | 19.46 | -6.41 | 4.24 | 23.04 | 27.7 | 17.97 | 11.72 | 16.73 |
| 毛利率(%) | 40.33 | 35.72 | 33 | 37.74 | 36.55 | 36.46 | 40.59 | 40.9 | 38.6 | 36.09 |
| 三项费用(万) | 175889.55 | 147443.6 | 172371.96 | 190042.92 | 189294.11 | 181456.68 | 205930.69 | 165902.79 | 129879.97 | 109034.28 |
| 费用增长率(%) | 19.29 | -14.46 | -9.3 | 0.4 | 4.32 | -11.88 | 24.13 | 27.74 | 19.12 | 22.94 |
| 费用率(%) | 55.95 | 56.78 | 59.04 | 63.18 | 61.99 | 62.18 | 72.93 | 74.07 | 75.29 | 78.61 |
| 净利润(万) | 93022.19 | 78569.08 | 91025.19 | 79984.6 | 89076.56 | 89956.1 | 68152.47 | 51214.32 | 44389.38 | 30084.87 |
| 净利润增长率(%) | 18.4 | -13.68 | 13.8 | -10.21 | -0.98 | 31.99 | 33.07 | 15.38 | 47.55 | -37.17 |
| 经营现金流(万) | 166697.07 | 43407.67 | 68937.56 | 103069.84 | 111343.01 | 62105.18 | 100438.36 | 116004.62 | 41432.43 | 14235.76 |
| 现金流增长率(%) | 284.03 | -37.03 | -33.12 | -7.43 | 79.28 | -38.17 | -13.42 | 179.99 | 191.04 | -72.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.79 | 0.55 | 0.76 | 1.29 | 1.25 | 0.69 | 1.47 | 2.27 | 0.93 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.57 | 13.17 | 16.43 | 15.58 | 19.05 | 22.57 | 20.11 | 20.57 | 25.81 | 19.29 |
| 生产资本回报率(%) | 62.69 | 52.21 | 71.25 | 74.62 | 87.74 | 87.32 | 64.91 | 52.17 | 42.36 | 37.67 |
| 资本支出(万) | 34896.37 | 32892.13 | 24958.9 | 27692.62 | 17024.23 | 17339.68 | 19554.1 | 10049.22 | 29247.46 | 22620 |
| 折旧和摊销(万) | 14558 | 14259 | 14744 | 17862 | 19322 | 12756 | 11757 | 10429 | 6898 | 5814 |
| 归属股东权益(万) | 664889.68 | 606104.69 | 578689.4 | 524911.54 | 501553.28 | 433727.28 | 363438.77 | 313156.2 | 181642.11 | 159211.88 |
| 股东权益增长率(%) | 9.7 | 4.74 | 10.25 | 4.66 | 15.64 | 19.34 | 16.06 | 72.4 | 14.09 | 5.58 |
| 自由现金流(万) | 72069 | 59778 | 80533 | 70166 | 91330 | 85339 | 60313 | 51025 | 21246 | 12520 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 140.17 | 69.7 | -67.08 |
| 每股股东权益(元) | 8.91 | 8.04 | 7.67 | 6.96 | 6.63 | 5.74 | 6.27 | 5.4 | 3.48 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 1.24 | 1.04 | 1.2 | 1.06 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 0.87 | 0.84 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | ACAAA | ACAAA | BCBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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