立霸股份603519现金流量表 |
4181 ℃ |
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当前股价：13.23，市值：35
亿，动态市盈率PE：26.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：209.54%。 其中，历史营业增长率：10.15%，净利增长率：26.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96482.43 | 91514.98 | 104206.21 | 75910.8 | 64227.01 | 55265.02 | 61852.82 | 39669.22 | 37020.88 | 45172.69 |
| 收到的税费返还(万) | 142.9 | 423.31 | 3158.56 | 1859.74 | 1153.91 | 1034.24 | 1689.36 | 518.2 | 457.13 | 396.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8966.75 | 11573.15 | 23221.51 | 29968.17 | 9372.03 | 7130.8 | 12226.99 | 11052.4 | 13595.09 | 19745.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105592.09 | 103511.44 | 130586.28 | 107738.71 | 74752.95 | 63430.07 | 75769.17 | 51239.82 | 51073.1 | 65314.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85697.78 | 68607.02 | 103329.44 | 49547.4 | 30164.32 | 40924.79 | 48238.81 | 30514.12 | 30102.34 | 37671.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3757.58 | 3349.02 | 3389.67 | 2809.61 | 3075.73 | 3002.37 | 2611.97 | 2605.63 | 2332.42 | 1893.97 |
| 支付的各项税费(万) | 3638.89 | 5424.15 | 2731.39 | 2987.89 | 2272.64 | 2056.77 | 1826.5 | 1959.99 | 2226.57 | 1580.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6848.88 | 12138.52 | 14373.15 | 39920.72 | 13610.33 | 10299.79 | 12638.85 | 18960.7 | 11341.44 | 21483.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99943.13 | 89518.7 | 123823.65 | 95265.63 | 49123.03 | 56283.72 | 65316.13 | 54040.45 | 46002.77 | 62629.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5648.95 | 13992.73 | 6762.63 | 12473.08 | 25629.92 | 7146.35 | 10453.04 | -2800.63 | 5070.33 | 2684.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9172.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 115736.01 | 58.57 | 4.12 | 137.71 | 77.62 | 293.09 | 78.8 | 326.05 | 319.65 | 16.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.43 | - | 5.16 | 5.4 | 12.18 | 4.7 | - | 6.7 | 3.33 | 5.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11000 | 28810 | 1400 | 43200 | 2800 | 20650 | 13907.4 | 81088 | 97925.19 | 14981 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135914.78 | 28868.57 | 1409.29 | 43343.11 | 2889.8 | 20947.79 | 13986.2 | 81420.75 | 98248.18 | 15002.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 730.76 | 62.19 | 854.35 | 1168.75 | 1691.32 | 1090.11 | 1199.79 | 737.71 | 1809.23 | 175.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | 4650 | 6000 | 15000.66 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 28357.01 | 28810 | 1400 | 42000 | 2000 | 19000 | 9057.4 | 72488 | 114025.19 | 15981 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32087.77 | 28872.19 | 6904.35 | 49168.75 | 18691.97 | 20090.11 | 10257.19 | 73225.71 | 115834.41 | 16156.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 103827.01 | -3.62 | -5495.06 | -5825.64 | -15802.17 | 857.67 | 3729.01 | 8195.04 | -17586.24 | -1153.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22583.22 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 23583.22 | 9000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | 7500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45279.29 | 10653.11 | 4438.8 | 6658.2 | 11292.76 | 7133.78 | 4800 | 4000 | 1190.99 | 335.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1132.31 | - | - | - | - | 3002.19 | - | - | - | 158.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46411.61 | 10653.11 | 4438.8 | 6658.2 | 11292.76 | 10135.97 | 4800 | 4000 | 8690.99 | 7993.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43411.61 | -10653.11 | -4438.8 | -6658.2 | -11292.76 | -10135.97 | -4800 | -4000 | 14892.24 | 1006.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -33.63 | 668.08 | -280.72 | -533.13 | 193.44 | -212.94 | -400.82 | 109.55 | 155.86 | 33.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 66030.72 | 4004.08 | -3451.96 | -543.9 | -1271.58 | -2344.88 | 8981.23 | 1503.95 | 2532.19 | 2571.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15951.45 | 11947.37 | 15399.33 | 15943.23 | 17214.81 | 19559.69 | 10578.46 | 9074.51 | 6542.31 | 3970.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81982.18 | 15951.45 | 11947.37 | 15399.33 | 15943.23 | 17214.81 | 19559.69 | 10578.46 | 9074.51 | 6542.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63982.46 | 56457.55 | 10985.1 | 9564.45 | 13219.7 | 9146.04 | 8348.43 | 7254.21 | 6350.03 | 5482.92 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -271.54 | 328.9 | 30.18 | 442.82 | 18.69 | 68.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 971.47 | 1271.82 | 1425.31 | 1223.75 | 1266.74 | 1253.22 | 1211.19 | 1187.72 | 1173.59 | 1073.06 |
| 无形资产摊销(万) | 56.76 | 56.75 | 56.47 | 55.79 | 53.02 | 51.45 | 51.46 | 51.45 | 51.45 | 51.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.66 | - | -1.21 | 2.28 | 48.2 | 0.14 | - | 3.14 | -2.08 | -2.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.07 | - | 24.2 | - | 0.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 36.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 39.99 | -668.08 | 280.72 | 533.13 | 2.33 | 212.94 | 400.82 | -109.55 | -84.88 | 301.87 |
| 投资损失(万) | -62631.16 | -53226.84 | 455.96 | 96.61 | -77.62 | -293.09 | -78.8 | -326.05 | -319.65 | -16.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -73.79 | 12.42 | 39.87 | -12.55 | 27.41 | -62.52 | -2.73 | -64.62 | -1 | -8.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7906.54 | 7936.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -581.65 | 4501.03 | -1257.12 | -2167.37 | 5680.34 | 2827.05 | -3153.87 | -5016.74 | 2929.09 | -1751.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3825.21 | -3412.64 | 14408.7 | -15433.65 | 11842.11 | -7758.28 | 3274.53 | -19377.25 | 2824.56 | -5645.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15269.56 | 1176.46 | -19342.75 | 18526.96 | -6140.8 | 1463.61 | 383.8 | 13154.25 | -7869.46 | 3131.48 |
| 其他(万) | -24.4 | -32.4 | -36.4 | -36.4 | -44.16 | -23.1 | -12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5648.95 | 13992.73 | 6762.63 | 12473.08 | 25629.92 | 7146.35 | 10453.04 | -2800.63 | 5070.33 | 2684.59 |
| 现金的期末余额(万) | 81982.18 | 15951.45 | 11947.37 | 15399.33 | 15943.23 | 17214.81 | 19559.69 | 10578.46 | 9074.51 | 6542.31 |
| 现金的期初余额(万) | 15951.45 | 11947.37 | 15399.33 | 15943.23 | 17214.81 | 19559.69 | 10578.46 | 9074.51 | 6542.31 | 3970.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 66030.72 | 4004.08 | -3451.96 | -543.9 | -1271.58 | -2344.88 | 8981.23 | 1503.95 | 2532.19 | 2571.45 |