众源新材603527核心经营数据 |
3775 ℃ |
|
当前股价：10.05，市值：32
亿，动态市盈率PE：27.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.26%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：20.3%； 未来三年预估净利增长率：12.97% （24E:-1.97%, 25E:28.58%, 26E:14.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31697.12 | 24382.4 | 24382.4 | 24382.4 | 17416 | 17416 | 12440 | 9330 | 9330 | 9000 |
| 净资产(万) | 195754.68 | 118341.51 | 106621.03 | 95283.02 | 92522.91 | 86864.07 | 80667.97 | 37743.51 | 32092.5 | 23625.88 |
| 总资产(万) | 306030.78 | 216621.27 | 191999.05 | 141244.23 | 121125.02 | 109940.5 | 111580.26 | 65144.7 | 59972.14 | 56487.17 |
| 营业收入(万) | 758230.03 | 712942.22 | 677978.97 | 383599.32 | 322365.15 | 320925.35 | 298417.49 | 215410.43 | 220225.81 | 219260.78 |
| 营业收入增长率(%) | 6.35 | 5.16 | 76.74 | 19 | 0.45 | 7.54 | 38.53 | -2.19 | 0.44 | 17.37 |
| 营业成本(万) | 730297.91 | 684546.81 | 647423.69 | 366734.72 | 302431.32 | 299861.59 | 276049.59 | 194592.98 | 200959.52 | 203094.53 |
| 营业成本增长率(%) | 6.68 | 5.73 | 76.54 | 21.26 | 0.86 | 8.63 | 41.86 | -3.17 | -1.05 | 17.34 |
| 毛利率(%) | 3.68 | 3.98 | 4.51 | 4.4 | 6.18 | 6.56 | 7.5 | 9.66 | 8.75 | 7.37 |
| 三项费用(万) | 7521.56 | 5792.23 | 6526.64 | 4315.42 | 5111.2 | 4891.06 | 11499.59 | 11009.61 | 12641.69 | 12320.55 |
| 费用增长率(%) | 29.86 | -11.25 | 51.24 | -15.57 | 4.5 | -57.47 | 4.45 | -12.91 | 2.61 | 13.39 |
| 费用率(%) | 26.93 | 20.4 | 21.36 | 25.59 | 25.64 | 23.22 | 51.41 | 52.89 | 65.62 | 76.21 |
| 净利润(万) | 11104.52 | 13722.52 | 13700.77 | 6236.63 | 9277.49 | 9356.39 | 8558.66 | 7448.5 | 6143.93 | 3716.72 |
| 净利润增长率(%) | -19.08 | 0.16 | 119.68 | -32.78 | -0.84 | 9.32 | 14.9 | 21.23 | 65.31 | 105.37 |
| 经营现金流(万) | -35140.33 | 44362.64 | -1786.7 | -21870.26 | 2258.07 | 13746.09 | -10165.87 | 7067.4 | 9641.41 | 7983.1 |
| 现金流增长率(%) | -179.21 | -2582.94 | -91.83 | -1068.54 | -83.57 | -235.22 | -243.84 | -26.7 | 20.77 | -298.48 |
| 净利润现金比(-) | -3.16 | 3.23 | -0.13 | -3.51 | 0.24 | 1.47 | -1.19 | 0.95 | 1.57 | 2.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.07 | 12.2 | 13.57 | 6.64 | 10.34 | 11.17 | 14.46 | 21.33 | 22.05 | 14.97 |
| 生产资本回报率(%) | 12.03 | 32.58 | 45.16 | 22.36 | 37.34 | 64.76 | 64.91 | 54.21 | 41.81 | 24.48 |
| 资本支出(万) | 33062.13 | 29667.38 | 8296.85 | 8298.16 | 9706.73 | 5539.94 | 1098.74 | 953.01 | 723.4 | 2097.36 |
| 折旧和摊销(万) | 4765 | 4052 | 3624 | 2924 | 2007 | 2009 | 1898 | 1877 | 2030 | 1803 |
| 归属股东权益(万) | 193038.62 | 115238.8 | 105494.03 | 94837.11 | 92522.91 | 86864.07 | 80667.97 | 37743.51 | 32092.5 | 23625.88 |
| 股东权益增长率(%) | 67.51 | 9.24 | 11.24 | 2.5 | 6.51 | 7.68 | 113.73 | 17.61 | 35.84 | -9.19 |
| 自由现金流(万) | -16807 | -11575 | 9081 | 895 | 1578 | 5825 | 9358 | 8372 | 7451 | 3422 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 11.78 | 12.36 | 117.74 | 438.9 |
| 每股股东权益(元) | 6.09 | 4.73 | 4.33 | 3.89 | 5.31 | 4.99 | 6.48 | 4.05 | 3.44 | 2.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.58 | 0.56 | 0.26 | 0.53 | 0.54 | 0.69 | 0.8 | 0.66 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CAABA | CACBA | CACBA | CABBA | CAABA | CBCBA | CBBAA | CBAAA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||