奥普科技603551现金流量表 |
2432 ℃ |
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当前股价：11.29，市值：45
亿，动态市盈率PE：15.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.82%。 其中，历史营业增长率：9.8%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：6.61% （24E:0.56%, 25E:9.43%, 26E:10.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 218985.77 | 207928.59 | 218319.07 | 167108.88 | 184123.87 | 188208.85 | 177295.78 | 135071.43 | 102916.96 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1442.01 | 47.81 | 27.12 | 104.02 | 51.85 | 31.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9063.47 | 13979.67 | 18658.73 | 18100.98 | 16091.09 | 9863.08 | 3581.44 | 4559.11 | 3534.76 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229491.26 | 221956.06 | 237004.92 | 185313.88 | 200266.81 | 198103.44 | 180877.21 | 139630.55 | 106451.72 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105764.54 | 112381.63 | 126937.59 | 75877.96 | 91111.21 | 92505.51 | 89310.9 | 65188.61 | 49546.04 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26723 | 25723.99 | 30555.92 | 26258.62 | 21006.97 | 19369.91 | 14974.04 | 5782.82 | 4598.61 | - |
| 支付的各项税费(万) | 19775.01 | 16148.89 | 8320.58 | 10256 | 16053.31 | 19290.88 | 17763.65 | 13939.89 | 13211.66 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35018.02 | 25467.88 | 46755.47 | 47625.03 | 42498.78 | 40059.77 | 34812.88 | 21235 | 17231.47 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 187280.57 | 179722.39 | 212569.56 | 160017.62 | 170670.28 | 171226.08 | 156861.47 | 106146.32 | 84587.79 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42210.69 | 42233.67 | 24435.37 | 25296.27 | 29596.53 | 26877.37 | 24015.74 | 33484.23 | 21863.93 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1218.97 | 363 | 333 | 1594 | - | 678.27 | 18050.69 | 13985.06 | 956.25 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1672.67 | 1609.04 | 196.89 | 958.44 | 798.6 | 237.6 | 1191.59 | 687.23 | 2304.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.99 | 5.26 | 19.78 | 198.69 | 583.41 | 2843.35 | 91.01 | 39.42 | 8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4301.47 | 9116.44 | 15394.37 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2930.64 | 1977.3 | 549.67 | 2751.13 | 1382.02 | 3759.22 | 23634.77 | 23828.15 | 18662.96 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1144.26 | 6112.84 | 9623.71 | 9220.62 | 13009 | 17581.74 | 11470.91 | 6256.21 | 1328.67 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1180 | 6050 | 4950 | - | 350 | 400 | 400 | 15200 | 1150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 8800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2324.26 | 12162.84 | 14573.71 | 9220.62 | 13359 | 17981.74 | 14670.91 | 23256.21 | 11278.67 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 606.37 | -10185.54 | -14024.05 | -6469.49 | -11976.98 | -14222.51 | 8963.86 | 571.94 | 7384.28 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3823.95 | 54042.28 | - | 480 | 12173.55 | 5381.45 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 171 | - | - | 480 | 1680 | 1575 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15 | 3005 | 5801 | 2627.02 | - | - | - | - | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1830.03 | 290.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1845.03 | 3295.99 | 9624.95 | 56669.3 | - | 480 | 12173.55 | 5381.45 | 2000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15 | 3801 | 7690.69 | - | - | - | - | - | 2000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29318.19 | 23695.4 | 16448.78 | 13652.83 | 7920 | 24460 | 14000 | 25354.11 | 29935.61 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 192 | - | 225 | 452.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 244.13 | 12541.64 | 6217.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29577.32 | 40038.04 | 30356.76 | 13652.83 | 7920 | 24460 | 14000 | 25354.11 | 31935.61 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27732.29 | -36742.05 | -20731.81 | 43016.47 | -7920 | -23980 | -1826.45 | -19972.66 | -29935.61 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.77 | 44.68 | -44.78 | -138.87 | -12.21 | 110.62 | -175.23 | 108.42 | 243.21 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15082 | -4649.25 | -10365.26 | 61704.37 | 9687.34 | -11214.53 | 30977.92 | 14191.93 | -444.18 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111014.85 | 115664.09 | 126029.36 | 64324.98 | 54637.64 | 65852.17 | 34874.26 | 20682.33 | 21126.51 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 126096.85 | 111014.85 | 115664.09 | 126029.36 | 64324.98 | 54637.64 | 65852.17 | 34874.26 | 20682.33 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31235.76 | 24455.13 | 3704.78 | 19345.43 | 27122.02 | 30093.43 | 27384.77 | 26813.52 | 24517.34 | - |
| 资产减值准备(万) | 3276.29 | 7321.9 | 19115.94 | 1364.58 | 628.02 | 1056.73 | 475.02 | 378.15 | 425.89 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4134.65 | 3763.5 | 3294.86 | 3015.28 | 2151.8 | 1687.88 | 2404.48 | 1672.95 | 1487.39 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1368.06 | 1620.1 | 1372.82 | 1326.85 | 1151.69 | 1205.76 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 653.75 | 290.68 | 510.66 | 398.98 | 320.17 | 288.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 60.35 | -8.97 | 42.85 | -27.97 | -132.34 | -48.48 | 20.1 | 90.82 | 3.17 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.39 | 151.1 | 41.3 | 1.7 | 11.52 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 94.37 | 145.78 | 214.75 | 221.47 | 12.21 | -110.62 | 175.23 | -424.86 | -528.49 | - |
| 投资损失(万) | -85.81 | -1457.24 | -196.89 | -928.44 | -798.6 | -237.6 | -3131.68 | -646.81 | -1597.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 226.4 | -614.53 | -935.02 | 173.3 | -251.24 | -257.92 | -659.3 | -49.71 | -54.85 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -775 | - | 2.95 | -150.62 | 194.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2789.13 | 5569.41 | -10756.5 | -5559.61 | -1192.3 | 490.34 | -7836.4 | -2755.25 | 602.24 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6117.57 | 6882.77 | -8264.67 | -4806.98 | -4426.3 | -10020.46 | -10599.16 | -2728.51 | -7604.55 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2985.05 | -6215.45 | 13880.8 | 10882.69 | 4814.78 | 2718.49 | 12768 | 8317.62 | 4613.62 | - |
| 其他(万) | 1704 | -335.38 | 1403.46 | - | - | - | 3014.7 | 2816.31 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42210.69 | 42233.67 | 24435.37 | 25296.27 | 29596.53 | 26877.37 | 24015.74 | 33484.23 | 21863.93 | - |
| 现金的期末余额(万) | 126096.85 | 111014.85 | 115664.09 | 126029.36 | 64324.98 | 54637.64 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 111014.85 | 115664.09 | 126029.36 | 64324.98 | 54637.64 | 65852.17 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15082 | -4649.25 | -10365.26 | 61704.37 | 9687.34 | -11214.53 | - | - | - | - |