长久物流603569核心经营数据 |
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当前股价：8.1，市值：49
亿，动态市盈率PE：117.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.6%。 其中，历史营业增长率：12%，净利增长率：1.33%； 未来三年预估净利增长率：46.56% （24E:94.96%, 25E:38.83%, 26E:16.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60346.79 | 56034.88 | 56027.88 | 56027.64 | 56027.45 | 56001.4 | 40001 | 40001 | 36000 | 16228.48 |
| 净资产(万) | 321637.38 | 258310.38 | 254697.35 | 254277.67 | 282211.7 | 278796.59 | 228044.69 | 191181.5 | 91854.62 | 78579.62 |
| 总资产(万) | 566196.39 | 542474.67 | 557767.14 | 530100.67 | 616713.95 | 635359.54 | 439641.27 | 370059.64 | 216642.38 | 172847.25 |
| 营业收入(万) | 378301.46 | 395760.57 | 448654.74 | 407718.63 | 478537.04 | 548263.36 | 496066.54 | 429620.04 | 339486.99 | 304290.05 |
| 营业收入增长率(%) | -4.41 | -11.79 | 10.04 | -14.8 | -12.72 | 10.52 | 15.47 | 26.55 | 11.57 | 15.46 |
| 营业成本(万) | 337867.8 | 359614.23 | 417839.18 | 362404.08 | 427759.28 | 473982.5 | 444259.35 | 371205.19 | 284866.41 | 256436.51 |
| 营业成本增长率(%) | -6.05 | -13.93 | 15.3 | -15.28 | -9.75 | 6.69 | 19.68 | 30.31 | 11.09 | 15.75 |
| 毛利率(%) | 10.69 | 9.13 | 6.87 | 11.11 | 10.61 | 13.55 | 10.44 | 13.6 | 16.09 | 15.73 |
| 三项费用(万) | 39200.95 | 35193.19 | 35068.35 | 36549.49 | 39420.57 | 33522.02 | 22214.85 | 18804.65 | 18352.45 | 18519.94 |
| 费用增长率(%) | 11.39 | 0.36 | -4.05 | -7.28 | 17.6 | 50.9 | 18.13 | 2.46 | -0.9 | 38.36 |
| 费用率(%) | 96.95 | 97.36 | 113.8 | 80.66 | 77.63 | 45.13 | 42.88 | 32.19 | 33.6 | 38.7 |
| 净利润(万) | 8921.61 | 3374.4 | 9901.33 | 12184.07 | 11740.92 | 40126.19 | 38309.45 | 36720.78 | 30756.17 | 26751.62 |
| 净利润增长率(%) | 164.39 | -65.92 | -18.74 | 3.77 | -70.74 | 4.74 | 4.33 | 19.39 | 14.97 | 51.38 |
| 经营现金流(万) | 43186.41 | 3399.83 | 19074.87 | 65248.94 | 55548.97 | -63482 | -4668.26 | 44509.44 | 34840.15 | 31506.08 |
| 现金流增长率(%) | 1170.25 | -82.18 | -70.77 | 17.46 | -187.5 | 1259.86 | -110.49 | 27.75 | 10.58 | 41.79 |
| 净利润现金比(-) | 4.84 | 1.01 | 1.93 | 5.36 | 4.73 | -1.58 | -0.12 | 1.21 | 1.13 | 1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.08 | 1.32 | 3.89 | 4.54 | 4.19 | 15.83 | 18.28 | 25.95 | 36.09 | 36.55 |
| 生产资本回报率(%) | 2.89 | 1.1 | 8.45 | 8.65 | 8.81 | 29.32 | 61.34 | 174.95 | 167.01 | 180.35 |
| 资本支出(万) | 19599.65 | 9378.82 | 12979.91 | 14609.67 | 19085.65 | 65661.48 | 55779.2 | 2397.63 | 7012.07 | 1955.19 |
| 折旧和摊销(万) | 16952 | 10439 | 9557 | 17760 | 17171 | 12708 | 2786 | 2297 | 2184 | 2176 |
| 归属股东权益(万) | 294267.54 | 238811.73 | 236641.29 | 236337.15 | 265160.22 | 263359.82 | 214679.67 | 184353.48 | 89497.26 | 76462.89 |
| 股东权益增长率(%) | 23.22 | 0.92 | 0.13 | -10.87 | 0.68 | 22.68 | 16.45 | 105.99 | 17.05 | 15.04 |
| 自由现金流(万) | 4392 | 2857 | 5101 | 15142 | 8212 | -12641 | -13609 | 36142 | 25778 | 26716 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 | -3.51 | 59.51 |
| 每股股东权益(元) | 4.88 | 4.26 | 4.22 | 4.22 | 4.73 | 4.7 | 5.37 | 4.61 | 2.49 | 4.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.72 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 1.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCACA | CCACA | CCACA | CBCAA | CBCAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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