汇金通603577现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：8.25，市值：28
亿，动态市盈率PE：28.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.45%。 其中，历史营业增长率：20.54%，净利增长率：7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 307167.75 | 282761.98 | 227797.34 | 136624.31 | 157409.41 | 103133.37 | 84699.51 | 79466.44 | 59984.33 | 52327.63 |
| 收到的税费返还(万) | 833.05 | 660.96 | 830.9 | 162.91 | 569.72 | 1020.15 | 1009.93 | 5.2 | 5.29 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20386.26 | 33845.49 | 15296.93 | 756.81 | 1958.18 | 966.66 | 1614.1 | 779.26 | 1497.85 | 4798.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 328387.06 | 317268.44 | 243925.17 | 137544.03 | 159937.31 | 105120.18 | 87323.54 | 80250.9 | 61487.47 | 57126.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239173.25 | 278018.05 | 232484.43 | 117427.86 | 131073.22 | 94195.32 | 95015.51 | 68617.84 | 46837.01 | 42075.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37912.69 | 32677.22 | 18897.4 | 15644.08 | 14463.8 | 8740.15 | 9077.27 | 7211.52 | 5099.37 | 4812.34 |
| 支付的各项税费(万) | 8624.19 | 7086.27 | 4334.31 | 5901 | 2207.29 | 1959.23 | 2610.33 | 4185.83 | 3172.03 | 4249.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22794.59 | 18408.59 | 19505.11 | 5008.91 | 13220.01 | 8622.19 | 8808.76 | 5774.77 | 4901.84 | 4911.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 308504.71 | 336190.13 | 275221.25 | 143981.85 | 160964.32 | 113516.88 | 115511.88 | 85789.96 | 60010.25 | 56050.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19882.35 | -18921.7 | -31296.07 | -6437.81 | -1027.01 | -8396.7 | -28188.34 | -5539.05 | 1477.22 | 1076.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12000 | 10838.74 | 44101 | 55510 | 2505 | 6600 | 24900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 296.59 | 301.59 | 59.92 | 35.97 | 0.44 | 1224.43 | 66.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5778.88 | 105.83 | 99.65 | 60 | 291.06 | 11.8 | 261.36 | - | 20 | 25.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2180.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2416.3 | 2060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18075.47 | 15842.59 | 46320.57 | 55605.97 | 2796.5 | 7836.23 | 25228.06 | - | 20 | 25.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43030.35 | 33900.49 | 3647.96 | 4820.55 | 18011.67 | 9111.23 | 10719.6 | 3504.64 | 3692.49 | 502.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 14100 | 10523.78 | 44205 | 56411 | 2939.82 | 6918 | 24900 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 113.51 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2234.83 | 2210 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57130.35 | 46659.11 | 50062.96 | 61531.55 | 20951.49 | 16029.23 | 35733.11 | 3504.64 | 3692.49 | 502.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39054.88 | -30816.51 | -3742.4 | -5925.58 | -18154.99 | -8193 | -10505.05 | -3504.64 | -3672.49 | -477.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 37289.83 | - | 30766.4 | 304.9 | 200.2 | 30470.31 | - | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 304.9 | 200.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 393974.05 | 221389.03 | 119356.34 | 89469.17 | 103200 | 97056 | 71650 | 37220 | 40515.91 | 25550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 154551.25 | 108616.41 | - | 10255.53 | 12567.55 | - | 9461.72 | 4422.99 | - | 938.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 548525.3 | 330005.44 | 156646.16 | 99724.7 | 146533.94 | 97360.9 | 81311.92 | 72113.3 | 40515.91 | 31488.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 259232.01 | 193641.17 | 90748.83 | 83569.17 | 101679 | 63977 | 63020 | 25450 | 33815.91 | 28165 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13336.27 | 12060.81 | 8825.48 | 6848.22 | 5613.05 | 6229.85 | 4441.38 | 1316.35 | 1308.35 | 1486.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 26.2 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 249633.84 | 70732.27 | 3286 | 5666.03 | 15060.93 | 17351.21 | 2010.8 | 1116.53 | 666.4 | 403.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 522202.12 | 276434.25 | 102860.3 | 96083.41 | 122352.98 | 87558.06 | 69472.18 | 27882.88 | 35790.66 | 30055.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26323.18 | 53571.19 | 53785.86 | 3641.29 | 24180.97 | 9802.84 | 11839.74 | 44230.42 | 4725.25 | 1432.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 339.2 | 255.54 | -221.27 | -386.24 | 130.43 | 364.39 | -410.49 | 273.55 | 264.13 | 0.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7489.85 | 4088.52 | 18526.12 | -9108.35 | 5129.39 | -6422.47 | -27264.14 | 35460.29 | 2794.11 | 2032.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34154.2 | 30065.68 | 4703.52 | 13811.87 | 8682.47 | 15104.95 | 42369.09 | 6908.8 | 4114.7 | 2082.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41644.06 | 34154.2 | 23229.64 | 4703.52 | 13811.87 | 8682.47 | 15104.95 | 42369.09 | 6908.8 | 4114.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3061.19 | 4216.21 | 6684.32 | 10597.26 | 5984.14 | 3134.77 | 4760.12 | 6340.19 | 5677.83 | 4128.76 |
| 资产减值准备(万) | 5505.42 | 590.6 | 1913.05 | 427.74 | 1634.24 | 268.55 | 451.79 | 174.44 | -86.29 | 93.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10052.98 | 9161.93 | 6423.32 | 4929.29 | 3372.45 | 2547.51 | 2251.86 | 1936.81 | 1712.79 | 1691.51 |
| 无形资产摊销(万) | 849.33 | 670.64 | 271.39 | 265.2 | 266.95 | 171.6 | 132.9 | 116.62 | 109.89 | 137.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 237.96 | 123.86 | - | - | - | - | - | - | 27.48 | 7.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4201.86 | 3.31 | 4.33 | 9.49 | -68.58 | - | -5.97 | 13.22 | -0.84 | 8.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 339.07 | 120.03 | 3.49 | 150.94 | - | 65.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 81.04 | 155.62 | 171.77 | -341.5 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11336.01 | 12110.78 | 5843.74 | 5204.32 | 5032.86 | 2989.65 | 2963.63 | 1055.36 | 1047.7 | 1467.1 |
| 投资损失(万) | -247.1 | 616.02 | -91.56 | -35.82 | 59.96 | -1224.43 | -66.7 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1563.95 | -972.7 | -562.3 | -440.33 | -369.4 | -94.79 | -84.69 | 0.51 | -17.63 | -6.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 43.48 | -56.36 | -158.94 | -181.7 | 148.53 | 12.08 | 60.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 20193 | 1157.5 | -15464.26 | 1766.34 | -19565.77 | -14080.14 | -20335.18 | -19082.24 | 1029.69 | 1947.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63935.94 | -124062.62 | -58456.22 | -30700.79 | -17057.19 | -9548.17 | -11496.28 | -9061.32 | -2459.03 | -293.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34125.99 | 71829.23 | 20016 | -1990.34 | 19379.19 | 7189.84 | -6478.66 | 12967.35 | -5564.36 | -8104.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19882.35 | -18921.7 | -31296.07 | -6437.81 | -1027.01 | -8396.7 | -28188.34 | -5539.05 | 1477.22 | 1076.06 |
| 现金的期末余额(万) | 41644.06 | 34154.2 | 23229.64 | 4703.52 | 13811.87 | 8682.47 | 15104.95 | 42369.09 | 6908.8 | 4114.7 |
| 现金的期初余额(万) | 34154.2 | 30065.68 | 4703.52 | 13811.87 | 8682.47 | 15104.95 | 42369.09 | 6908.8 | 4114.7 | 2082.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7489.85 | 4088.52 | 18526.12 | -9108.35 | 5129.39 | -6422.47 | -27264.14 | 35460.29 | 2794.11 | 2032.31 |