艾艾精工603580现金流量表 |
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当前股价：19.6，市值：26
亿，动态市盈率PE：582.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.71%。 其中，历史营业增长率：1.63%，净利增长率：-16.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17429.94 | 19160.57 | 24417.48 | 18538.74 | 19513.03 | 17884.13 | 15101.85 | 14439.48 | 14894.2 | 14584.28 |
| 收到的税费返还(万) | 1121.63 | 1564.79 | 1019.14 | 689.42 | 1075.2 | 853.36 | 835.41 | 837.27 | 791.1 | 706.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 552.31 | 160.09 | 486.93 | 734.4 | 938.07 | 741.63 | 750.68 | 421.81 | 676.6 | 854.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19103.88 | 20885.46 | 25923.54 | 19962.57 | 21526.3 | 19479.13 | 16687.94 | 15698.57 | 16361.9 | 16145.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9272.72 | 11073.36 | 15374.29 | 10484.29 | 10715.02 | 8879.23 | 7403.56 | 6748.77 | 7378.86 | 7126.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3852.45 | 4131.8 | 4867.3 | 4468.32 | 4953.63 | 3893.52 | 3186.96 | 2916.61 | 2634.74 | 2694.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1315.56 | 895.27 | 1453.43 | 1665.02 | 1284.02 | 1957.57 | 1540.7 | 1655.77 | 1568.14 | 1440.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1638.7 | 1510.06 | 1427.5 | 1410.35 | 1583 | 1631.78 | 1529.67 | 1118.9 | 1223.96 | 1362 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16079.43 | 17610.48 | 23122.53 | 18027.98 | 18535.67 | 16362.1 | 13660.9 | 12440.06 | 12805.69 | 12623.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3024.45 | 3274.97 | 2801.01 | 1934.59 | 2990.63 | 3117.02 | 3027.04 | 3258.51 | 3556.21 | 3522.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 91.35 | 322.37 | 172.78 | 36.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.1 | 1.95 | 0.1 | 11.14 | 47.97 | 10.51 | 4.31 | - | 0.89 | 9.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 880 | 12000 | 30000 | 18500 | 2000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33.1 | 881.95 | 12091.45 | 30333.51 | 18720.75 | 2047.46 | 4.31 | - | 0.89 | 9.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3979.72 | 6066.27 | 8297.24 | 3346.09 | 2057.32 | 1576.41 | 728.57 | 859.45 | 804.53 | 1407.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12 | 5118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6880 | 29000 | 22500 | 5000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3979.72 | 6078.27 | 20295.24 | 32346.09 | 24557.32 | 6576.41 | 728.57 | 859.45 | 804.53 | 1407.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3946.62 | -5196.32 | -8203.79 | -2012.59 | -5836.57 | -4528.95 | -724.26 | -859.45 | -803.64 | -1398.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1255 | - | 800 | - | 14257.27 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1255 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 712.16 | 500 | - | - | 2093.88 | 2166.63 | 536.71 | 104.46 | 36.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 712.16 | 1755 | - | 800 | 2093.88 | 16423.9 | 536.71 | 104.46 | 36.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | 500 | - | 42.2 | 786.29 | 2447.05 | 675.04 | 1008.23 | 74.49 | 1333.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34.19 | 2195.25 | 1104.21 | 1130.2 | 1191.85 | 1043.35 | 42.18 | 48.05 | 54.69 | 81.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 265.53 | 160.89 | 88.17 | 13.27 | 20.74 | 1142.2 | 980.85 | 107.87 | 210.38 | 11.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 799.72 | 2856.15 | 1192.38 | 1185.66 | 1998.89 | 4632.6 | 1698.07 | 1164.15 | 339.56 | 1426.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -799.72 | -2143.98 | 562.62 | -1185.66 | -1198.89 | -2538.71 | 14725.82 | -627.44 | -235.1 | -1390.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.95 | 211.11 | -120.31 | -8.43 | 17.97 | 83.6 | -99.93 | 226.36 | -14.79 | -70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1687.93 | -3854.22 | -4960.47 | -1272.09 | -4026.85 | -3867.03 | 16928.68 | 1997.98 | 2502.69 | 664.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5068.81 | 8923.03 | 13883.5 | 15155.59 | 19182.44 | 23049.48 | 6120.8 | 4122.82 | 1620.13 | 956.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3380.88 | 5068.81 | 8923.03 | 13883.5 | 15155.59 | 19182.44 | 23049.48 | 6120.8 | 4122.82 | 1620.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 131.28 | -351.2 | 3346.74 | 3041.81 | 3543.73 | 3676.73 | 3004.28 | 3211.14 | 2983.98 | 2524.13 |
| 资产减值准备(万) | 121.21 | 78.82 | 56.12 | 61.17 | 250.46 | 338.63 | 186.65 | 130.56 | 19.58 | 186.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2112.43 | 1555.62 | 1197.17 | 1225.65 | 1130.76 | 969.52 | 922 | 899.27 | 841.44 | 761.49 |
| 无形资产摊销(万) | 179.45 | 175.35 | 162.1 | 88.87 | 41.94 | 36.36 | 35.05 | 34.58 | 32.91 | 34.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.64 | -3.06 | - | -11.14 | -39.92 | -17.31 | -2.5 | 3.97 | 3.16 | -0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 1.05 | 6.53 | 61.07 | 1.72 | 11.71 | - | - | - | 0.62 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -25.84 | -44.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 68.92 | 88.72 | 32.49 | 27.25 | 42.03 | 64.64 | 42.18 | 48.05 | 54.69 | 81.86 |
| 投资损失(万) | - | 279.7 | -320.29 | -259.98 | -163 | -30.63 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -232.37 | -199.92 | -39.03 | 55.58 | -62.6 | -22.21 | -57.93 | 33.3 | 18.19 | -28.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -6.85 | 0.22 | 6.62 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -649.08 | -626.21 | -799.31 | -504.96 | -1252.25 | -880 | -1031.14 | -218.4 | -313.68 | 17.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2159.98 | 1314.8 | -2165.31 | -1329.5 | -392.02 | -1275.8 | -6.09 | -724.48 | -181.55 | 157.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -955.07 | 383.12 | 1067.68 | -338.59 | -74.09 | 244 | -66.04 | -159.48 | 97.49 | -213.28 |
| 其他(万) | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3024.45 | 3274.97 | 2801.01 | 1934.59 | 2990.63 | 3117.02 | 3027.04 | 3258.51 | 3556.21 | 3522.6 |
| 现金的期末余额(万) | 3380.88 | 5068.81 | 8923.03 | 13883.5 | 15155.59 | 19182.44 | 23049.48 | 6120.8 | 4122.82 | 1620.13 |
| 现金的期初余额(万) | 5068.81 | 8923.03 | 13883.5 | 15155.59 | 19182.44 | 23049.48 | 6120.8 | 4122.82 | 1620.13 | 956.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1687.93 | -3854.22 | -4960.47 | -1272.09 | -4026.85 | -3867.03 | 16928.68 | 1997.98 | 2502.69 | 664.1 |