*ST博603603现金流量表 |
3972 ℃ |
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当前股价：0.39，市值：4
亿，动态市盈率PE：0.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6246.14%。 其中，历史营业增长率：5.93%，净利增长率：48.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 62799.08 | 90770.79 | 101012.02 | 171374.59 | 197244.3 | 105178.12 | 91853.86 | 113365.12 | 124394.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12896.13 | 213.21 | 394.89 | 533.84 | 452.46 | 944.99 | 963.19 | 131.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5642.71 | 17618.67 | 34699.05 | 122783.06 | 102562.96 | 103447.15 | 31322.13 | 20335.53 | 33288.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 81337.91 | 108602.67 | 136105.96 | 294691.48 | 300259.71 | 209570.27 | 124139.18 | 133831.73 | 157683.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 23494.15 | 43849.3 | 49695.14 | 110838.51 | 119675.53 | 99389.25 | 67786.01 | 102216.21 | 83408.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14303.89 | 16392.41 | 21910.69 | 38065.7 | 42114.57 | 35409.49 | 28151.12 | 25051.31 | 16120.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2715.08 | 1849.31 | 2498.6 | 7903.09 | 13879.67 | 11826.39 | 13396.67 | 7182.36 | 7477.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6978.09 | 7833.57 | 36098.67 | 91726.83 | 92860.01 | 109481.99 | 63634.85 | 43298.59 | 48123.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 47491.21 | 69924.59 | 110203.11 | 248534.13 | 268529.77 | 256107.12 | 172968.65 | 177748.47 | 155129.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33846.71 | 38678.08 | 25902.85 | 46157.35 | 31729.95 | -46536.85 | -48829.46 | -43916.74 | 2553.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 16422.17 | 13764.18 | 12057.33 | 21320.65 | 1450 | 683.06 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 41.66 | 74.26 | 1200.95 | 100.68 | 5.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 340.84 | 1066.98 | 70.41 | 453.19 | 589.19 | 0.11 | 14.26 | 0.6 | 1.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3359.83 | 22525.29 | 5530.05 | 2389.66 | 9334.01 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 458.77 | 23167.53 | - | 4281.34 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16804.67 | 18265.25 | 35853.99 | 27863.35 | 27601.54 | 10017.18 | 4295.6 | 0.6 | 1.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11499.37 | 24953.1 | 94343.79 | 170681.38 | 111798.65 | 51810.81 | 55773.74 | 22872.85 | 9690.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16298.38 | 754.71 | 7356.88 | 18013.52 | 17544.39 | 22824.22 | 6251.48 | 6394.05 | 2977.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 699.17 | 2046.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11.38 | 21027.52 | 61.35 | 10052.35 | 5420 | 500.54 | 778.06 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 27809.13 | 46735.32 | 101762.01 | 198747.25 | 134763.04 | 75834.73 | 64849.5 | 29266.9 | 12667.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11004.46 | -28470.07 | -65908.03 | -170883.91 | -107161.5 | -65817.56 | -60553.91 | -29266.3 | -12665.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49708.58 | 2571.36 | 8927.53 | 15544.28 | 13932.6 | 26887.7 | 26500 | 31686 | 20000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1393.58 | 2571.36 | 8927.53 | 9310.78 | 11645.64 | 1820.96 | 26500 | 31686 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 300 | 52500.95 | 132318.69 | 275951.63 | 233341.95 | 238308.24 | 141765.37 | 64287.09 | 52031 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 19929.5 | - | 29820 | 48544 | 9800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 122.94 | 2009 | 3391.35 | 117255.2 | 31112.5 | 20219 | 22675.56 | 2500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50131.52 | 57081.31 | 144637.57 | 428680.6 | 278387.05 | 315234.94 | 239484.93 | 108273.09 | 72031 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 20365.39 | 67060.57 | 122863.26 | 185469.4 | 156394.7 | 138741.66 | 89417.95 | 34708.94 | 37918.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8908.84 | 14615.95 | 12703.92 | 19343.38 | 21410.38 | 16158.41 | 5212.01 | 3322.95 | 1807.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 47061.91 | 12939.53 | 6295.14 | 115634.23 | 32657.2 | 20045.49 | 7520.59 | 1044.68 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 76336.13 | 94616.05 | 141862.32 | 320447.01 | 210462.28 | 174945.56 | 102150.55 | 39076.56 | 39726.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26204.61 | -37534.74 | 2775.25 | 108233.59 | 67924.77 | 140289.38 | 137334.38 | 69196.53 | 32304.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.81 | -3.36 | -9.25 | -11.92 | 29.87 | -36.86 | 0.79 | 5.24 | -27.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3353.56 | -27330.09 | -37239.18 | -16504.88 | -7476.92 | 27898.12 | 27951.8 | -3981.27 | 22164.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 7867.29 | 35197.38 | 72436.56 | 88941.44 | 96418.36 | 68520.24 | 40568.44 | 44549.71 | 22385 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4513.73 | 7867.29 | 35197.38 | 72436.56 | 88941.44 | 96418.36 | 68520.24 | 40568.44 | 44549.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 137013.71 | -153377.58 | -45204.84 | -75385.55 | 18347.94 | 15230.57 | 13039.82 | 11954.08 | 9363.96 |
| 资产减值准备(万) | - | 70456.04 | 40544.46 | 8481.82 | 36140.77 | 7906.56 | 8762.27 | 5882.71 | 3217.59 | 2193.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1012.22 | 1470.19 | 1549.6 | 2032.27 | 2123.67 | 1472.81 | 1432.69 | 795.55 | 621.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 14440.59 | 13485.35 | 12255.24 | 12462.11 | 5904.12 | 5861.27 | 1515.48 | 1172.85 | 492.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1812.7 | 2137.91 | 2618.17 | 1536.6 | 1560.35 | 743.51 | 1283.25 | 1080.84 | 337.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.59 | 707.79 | -9.47 | 44.45 | 519.87 | 13.4 | 13.38 | 13.5 | 52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 88.49 | 471.73 | 3.48 | 0.04 | 1.88 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 962.96 | 1557.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 39835.56 | 30937.45 | 20370.57 | 17661.07 | 10793.8 | 5295.92 | 3582.01 | 2006.31 | 545.45 |
| 投资损失(万) | - | -332136.27 | -3475.03 | -1800.42 | 1291.82 | -489.95 | -7448.64 | -312.72 | 162.92 | 324.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -243.39 | 8604.13 | 2986.62 | -8029.16 | -1299.39 | -1296.04 | -867.84 | -479.11 | -331.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -88.94 | -22.24 | -169.02 | 7.01 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1276.29 | 26990.82 | -6950.04 | -11743.68 | 18249.19 | 12834.87 | -21066.51 | -5816.47 | -14467.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5824.5 | -3091.02 | 17513.83 | 36375.73 | -36104.74 | -63224.84 | -77329.97 | -31840.48 | -32760.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 51685.98 | 58038.01 | -3343.86 | -26042.59 | -8349.22 | -23448.35 | 36014.87 | -24863.72 | 38656.52 |
| 其他(万) | - | - | 531.37 | 6044.91 | 59982.51 | 12558.87 | -1333.6 | -12016.63 | -1320.61 | -2475.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33846.71 | 38678.08 | 25902.85 | 46157.35 | 31729.95 | -46536.85 | -48829.46 | -43916.74 | 2553.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4513.73 | 7867.29 | 35197.38 | 72436.56 | 88941.44 | 96418.36 | 68520.24 | 40568.44 | 44549.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 7867.29 | 35197.38 | 72436.56 | 88941.44 | 96418.36 | 68520.24 | 40568.44 | 44549.71 | 22385 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3353.56 | -27330.09 | -37239.18 | -16504.88 | -7476.92 | 27898.12 | 27951.8 | -3981.27 | 22164.71 |