国联股份603613现金流量表 |
3098 ℃ |
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当前股价：28.59，市值：206
亿，动态市盈率PE：13.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.78%。 其中，历史营业增长率：72.48%，净利增长率：55.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5232675.71 | 4253026.73 | 3855578.04 | 1779399.07 | 636663.47 | 302521.73 | 151121.51 | 70595.89 | 16343.72 | 12338.92 |
| 收到的税费返还(万) | 1049.12 | 278.63 | 235.02 | 13.64 | - | 155.25 | - | - | 58.34 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3613927.55 | 69909.13 | 43428.99 | 7653 | 1660.64 | 875.23 | 617.04 | 471.86 | 277.61 | 387.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8847652.39 | 4323214.49 | 3899242.05 | 1787065.71 | 638324.11 | 303552.21 | 151738.55 | 71067.75 | 16679.68 | 12726.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5171524.71 | 4061331.4 | 3722808.51 | 1664792.76 | 567834.92 | 272617.43 | 145698.91 | 66746.88 | 6936.21 | 3146.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25276.46 | 21009.05 | 14466.25 | 8740.34 | 9990.07 | 8991.33 | 7273.94 | 6905.83 | 6138.63 | 5974.57 |
| 支付的各项税费(万) | 87039.71 | 47580.52 | 26779.55 | 15061.71 | 10349.97 | 4672.71 | 2639.31 | 1113.22 | 942.71 | 1422.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3494608.28 | 56177.82 | 108065.28 | 20797.15 | 12176.88 | 9540.27 | 4921.26 | 3052.45 | 2884.52 | 3150.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8778449.16 | 4186098.79 | 3872119.59 | 1709391.95 | 600351.83 | 295821.74 | 160533.43 | 77818.38 | 16902.06 | 13693.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69203.23 | 137115.7 | 27122.46 | 77673.76 | 37972.28 | 7730.47 | -8794.88 | -6750.63 | -222.38 | -967.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36.93 | - | 200 | - | - | - | 684 | 216 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 65.62 | 2271.65 | 3533.47 | 1834.74 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.92 | 0.3 | 0.4 | 3.3 | - | - | - | - | 4.6 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 409262.93 | 409139.87 | 323761.6 | 121415.88 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 409368.4 | 411411.83 | 327495.48 | 123253.93 | - | - | 684 | 216 | 4.6 | 1000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14234.38 | 17378.29 | 7812.21 | 11421.75 | 375.9 | 483.04 | 348.76 | 125.7 | 42.89 | 41.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 12298 | 1449.9 | 3399 | 2239.94 | - | 50 | - | - | 900 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 34696.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 369808.4 | 415205.82 | 384240.7 | 320052.5 | 54000 | - | 11.85 | 43.84 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 396340.78 | 468730.58 | 395451.91 | 333714.18 | 54375.9 | 533.04 | 360.6 | 169.54 | 942.89 | 241.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13027.62 | -57318.75 | -67956.43 | -210460.26 | -54375.9 | -533.04 | 323.4 | 46.46 | -938.29 | 758.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | 360 | 1920 | 242519.27 | 50417.29 | - | 16470.31 | 5448 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | 360 | 1920 | 1080.5 | 160 | - | 804.31 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 183250 | 152270 | 109900 | 83701.7 | 52518.36 | 37788.22 | 11440 | 2000 | 1400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 70795.46 | 15623.56 | - | 1287.75 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 254095.46 | 168253.56 | 111820 | 327508.72 | 102935.66 | 37788.22 | 27910.31 | 7448 | 1400 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 129020 | 131650 | 62600 | 68641.52 | 41918.36 | 35228.22 | 2000 | 1250 | 150 | 1680 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18052.69 | 10230.5 | 5358.05 | 3434.57 | 1042.8 | 779.03 | 1913.68 | 66.61 | 20.61 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22871.9 | 2621.69 | 571.35 | 662.9 | 1482.01 | 49.25 | 730.47 | 19.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 169944.59 | 144502.19 | 68529.4 | 72738.99 | 44443.17 | 36056.5 | 4644.15 | 1335.95 | 170.61 | 1680 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 84150.87 | 23751.37 | 43290.6 | 254769.73 | 58492.48 | 1731.72 | 23266.15 | 6112.05 | 1229.39 | -1680 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.24 | 60.59 | -22.28 | 4.92 | -0.53 | 23.76 | -9.47 | -1.41 | -0.04 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 166378.48 | 103608.91 | 2434.35 | 121988.15 | 42088.34 | 8952.91 | 14785.2 | -593.54 | 68.68 | -1888.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 297476.36 | 193867.46 | 191433.11 | 69444.96 | 27356.62 | 18403.71 | 3618.5 | 4212.04 | 4143.36 | 6031.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 463854.84 | 297476.36 | 193867.46 | 191433.11 | 69444.96 | 27356.62 | 18403.71 | 3618.5 | 4212.04 | 4143.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 170310.8 | 134627.29 | 70575.05 | 35799.96 | 18660.57 | 10798.27 | 6217.92 | 2422.76 | 1200.75 | 578.2 |
| 资产减值准备(万) | 2457.39 | - | - | - | 471.54 | 83.18 | 150.12 | 129.1 | 68.67 | 2.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1173.43 | 682.61 | 494.7 | 297.55 | 188.52 | 183.86 | 123.76 | 105.51 | 114.09 | 123.17 |
| 无形资产摊销(万) | 4139.9 | 1853.65 | 745.43 | 252.64 | 117.45 | 90.34 | 65.87 | 59.28 | 69.5 | 70.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.73 | 77.83 | 23.41 | 11.66 | 11.95 | 12.83 | 12.76 | 6.5 | - | 19.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.8 | -1.81 | 2.03 | 3.99 | - | - | - | - | 2.64 | 0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.45 | - | - | -150 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5367.29 | 1023.42 | 1251.18 | 623.38 | 885.98 | 776.37 | 510.7 | 68.02 | 20.65 | - |
| 投资损失(万) | -490.76 | -2582.68 | -3606.19 | -1025.85 | 175.56 | 12.02 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -940.16 | -362.94 | -354.4 | -56.47 | -62.83 | 8.72 | 184.83 | -239.79 | -10.48 | -0.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.44 | - | -22.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -36935.14 | 2131.96 | -4003.23 | -1671.32 | 1378.94 | -679.14 | -1693.14 | -4893.19 | -956.5 | -123.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53849.32 | -184465.65 | -202862.1 | -110024.39 | -48606.29 | -11589.95 | 2060.12 | -13537.28 | -2265.23 | -48.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35480.69 | 145874.95 | 210578.66 | 157559.23 | 64884.28 | 8533.95 | -16428.27 | 9128.46 | 1533.53 | -1589.24 |
| 其他(万) | 10790.14 | 36246.87 | -47097.47 | -4015.39 | -133.4 | -500 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69203.23 | 137115.7 | 27122.46 | 77673.76 | 37972.28 | 7730.47 | -8794.88 | -6750.63 | -222.38 | -967.52 |
| 现金的期末余额(万) | 463854.84 | 297476.36 | 193867.46 | 191433.11 | 69444.96 | 27356.62 | 18403.71 | 3618.5 | 4212.04 | 4143.36 |
| 现金的期初余额(万) | 297476.36 | 193867.46 | 191433.11 | 69444.96 | 27356.62 | 18403.71 | 3618.5 | 4212.04 | 4143.36 | 6031.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 166378.48 | 103608.91 | 2434.35 | 121988.15 | 42088.34 | 8952.91 | 14785.2 | -593.54 | 68.68 | -1888.57 |