韩建河山603616现金流量表 |
4246 ℃ |
|
当前股价：4.19，市值：16
亿，动态市盈率PE：-5.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-447.11%。 其中，历史营业增长率：0.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71267.1 | 84198.14 | 119009.95 | 108485.07 | 101262.72 | 78538.08 | 77118.46 | 97932.55 | 56928.38 | 103846.11 |
| 收到的税费返还(万) | 353.97 | 326.7 | 31.85 | - | - | 251.37 | - | - | 9.64 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19641.06 | 26041.89 | 36891.61 | 52333.48 | 13976.43 | 9999.32 | 3309.18 | 3510.45 | 4906.99 | 5446.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91262.13 | 110566.73 | 155933.42 | 160818.55 | 115239.16 | 88788.77 | 80427.65 | 101443.01 | 61845.01 | 109292.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52135.67 | 68938.89 | 107829.98 | 61644.94 | 64109.31 | 54418.77 | 62503.08 | 56898.56 | 46942.27 | 75452.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9885.71 | 9046.85 | 12507.7 | 12076.87 | 9595.5 | 9102.7 | 9501.45 | 10357.32 | 9003.64 | 12637.04 |
| 支付的各项税费(万) | 5369.51 | 4415.52 | 7804.2 | 5061.96 | 8125.05 | 6188.19 | 5587.18 | 5272.18 | 7360.53 | 9593.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22739.49 | 21928.65 | 38100.41 | 54876.84 | 18979.78 | 11526.88 | 10697.39 | 14225.14 | 6691.37 | 9989.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90130.39 | 104329.92 | 166242.28 | 133660.62 | 100809.63 | 81236.54 | 88289.11 | 86753.2 | 69997.81 | 107672.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1131.75 | 6236.81 | -10308.87 | 27157.93 | 14429.52 | 7552.22 | -7861.46 | 14689.81 | -8152.8 | 1620.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5795.44 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 65.78 | - | 196.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.3 | 167.72 | 224.59 | 384.26 | 55 | 79.25 | 2175.92 | 12 | 3.5 | 5.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5915 | 470 | 2099.34 | 10012.54 | 291.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1686 | - | - | 889 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5972.3 | 637.72 | 2323.93 | 12082.8 | 346.97 | 5940.47 | 3064.92 | 208.82 | 3.5 | 5.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1467.04 | 1708.77 | 1869.74 | 8565.13 | 6235.53 | 3780.37 | 8860.4 | 9414.36 | 7539.24 | 14407.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | 5160 | - | - | - | 1778 | 3000 | 125 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4800 | 15931.77 | 13869.98 | 3387.92 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1467.04 | 4708.77 | 7029.74 | 8565.13 | 11035.53 | 19712.14 | 24508.39 | 15802.28 | 7664.24 | 14407.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4505.26 | -4071.05 | -4705.81 | 3517.66 | -10688.56 | -13771.67 | -21443.47 | -15593.46 | -7660.74 | -14402.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2616.85 | - | 37883.89 | - | - | - | - | - | 37231.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11360.1 | 13798.68 | 20778.3 | 40085.67 | 48545.47 | 49939.21 | 55298.36 | 53273.38 | 38320 | 45170 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5400 | 7100 | - | 19000 | 8000 | - | 11379.64 | 4849.35 | 6699.99 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19376.95 | 20898.68 | 58662.19 | 59085.67 | 56545.47 | 49939.21 | 66678 | 58122.73 | 82251.79 | 45170 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21131.82 | 19545.32 | 35624.42 | 69764 | 53767 | 36567 | 39931.84 | 35770 | 57580 | 33784.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1000.71 | 2317.43 | 2201.69 | 3048.67 | 4440.15 | 3730.52 | 3248.35 | 2139.48 | 2588.8 | 3745.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7026.05 | 2237.62 | 13175.96 | 4845.62 | 2666.82 | 11515.84 | 4724.35 | 6722.27 | 1065.35 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29158.58 | 24100.38 | 51002.06 | 77658.28 | 60873.97 | 51813.35 | 47904.55 | 44631.75 | 61234.15 | 37529.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9781.64 | -3201.7 | 7660.13 | -18572.62 | -4328.5 | -1874.14 | 18773.45 | 13490.98 | 21017.64 | 7640.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -33.86 | -10.89 | 11.32 | -77.28 | 16.26 | 0.43 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4178.49 | -1046.82 | -7343.23 | 12025.7 | -571.28 | -8093.16 | -10531.48 | 12587.33 | 5204.1 | -5141.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10926.17 | 11973 | 19316.23 | 7290.54 | 7861.82 | 15954.97 | 26486.45 | 13899.13 | 8695.03 | 13836.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6747.69 | 10926.17 | 11973 | 19316.23 | 7290.54 | 7861.82 | 15954.97 | 26486.45 | 13899.13 | 8695.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31044.22 | -36204.08 | 2836.23 | 3153.98 | -6140.74 | 2226.25 | -5357.26 | 1429.75 | 2090.32 | 8010.81 |
| 资产减值准备(万) | 16187.96 | 20042.32 | 1823.34 | 3259.94 | 5309.98 | 2383.17 | 1983.22 | 1669.25 | -535.65 | 1666.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2905.26 | 3150.05 | 3604.73 | 4922.61 | 5441.71 | 5967.87 | 6177.73 | 6488.54 | 5933.27 | 6160.32 |
| 无形资产摊销(万) | 847.05 | 1008.14 | 936.16 | 1027.25 | 1010.83 | 690.34 | 374.61 | 288.8 | 222.6 | 102.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 525.74 | 2290.53 | 9666.4 | 4505.85 | 2182.73 | 1860.73 | 4050.18 | 6683.46 | 17.46 | 0.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 222.7 | -150.74 | -330.74 | 2215.42 | -70.07 | -2.84 | 109.01 | -11.61 | -1.48 | 204.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.65 | - | 98.62 | 342.95 | - | 227.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1810.45 | 2108.3 | 2814.57 | 4483.44 | 4613.77 | 3916.16 | 3238.26 | 1690.58 | 2588.8 | 2836.16 |
| 投资损失(万) | -259.52 | 1920.38 | 2391.99 | -13734.52 | -49.81 | -1748.47 | 4.84 | -802.85 | -312.58 | -66.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3105.62 | -2785.14 | -682.29 | -1016.25 | -1403.37 | -334.48 | -1168.37 | -631.39 | -349.2 | -442.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.99 | -74.95 | -75.52 | -186.31 | -295.59 | 257.11 | -469.63 | -119.62 | - | - |
| 存货的减少(万) | -12986.6 | -10234.53 | 1628.07 | -3844.17 | 2423.95 | 538.91 | -3224.53 | -6918.78 | 9822.16 | 7270.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5883.53 | 19159.91 | -31539.52 | -6352.16 | -1694.35 | -32802.52 | -5238.84 | 3097.11 | 535.65 | -20052.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13460.96 | 1707.91 | -3673.89 | 25779.86 | 3100.46 | 24372.01 | -8340.69 | 1826.55 | -28164.14 | -4070.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1131.75 | 6236.81 | -10308.87 | 27157.93 | 14429.52 | 7552.22 | -7861.46 | 14689.81 | -8152.8 | 1620.39 |
| 现金的期末余额(万) | 6747.69 | 10926.17 | 11973 | 19316.23 | 7290.54 | 7861.82 | 15954.97 | 26486.45 | 13899.13 | 8695.03 |
| 现金的期初余额(万) | 10926.17 | 11973 | 19316.23 | 7290.54 | 7861.82 | 15954.97 | 26486.45 | 13899.13 | 8695.03 | 13836.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4178.49 | -1046.82 | -7343.23 | 12025.7 | -571.28 | -8093.16 | -10531.48 | 12587.33 | 5204.1 | -5141.9 |