南威软件603636现金流量表 |
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当前股价：11.56，市值：67
亿，动态市盈率PE：-185.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.45%。 其中，历史营业增长率：18.49%，净利增长率：-0.49%； 未来三年预估净利增长率：67.81% （24E:-62.69%, 25E:666.67%, 26E:65.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137192.11 | 115847.48 | 130607.81 | 124726.13 | 84492.79 | 73766.64 | 68515.23 | 41531.3 | 38828.75 | 39243.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1023.85 | 2576.62 | 1178.84 | 3102.96 | 710.75 | 1439.5 | 956.92 | 1237.93 | 823.55 | 950.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5506.56 | 5680.72 | 5441.73 | 9735.61 | 9217.77 | 7759.03 | 7892.42 | 6795.34 | 9671.88 | 5403.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143722.51 | 124104.83 | 137228.38 | 137564.7 | 94421.31 | 82965.17 | 77364.57 | 49564.56 | 49324.18 | 45596.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105271.08 | 63963.53 | 94033.34 | 67775.25 | 52693.84 | 73935.62 | 34519.59 | 31970.76 | 25274.46 | 19039.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34438.81 | 36063 | 35830.68 | 31363.11 | 26714.05 | 14112.04 | 9839.78 | 8298.34 | 6086.17 | 5268.68 |
| 支付的各项税费(万) | 5243.68 | 4366.36 | 5535.07 | 3938.42 | 7600.52 | 7875.32 | 4739.42 | 3647.07 | 3847.56 | 4280.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15893.71 | 14850.34 | 16934.66 | 18663.87 | 19612.34 | 14020.29 | 14424.98 | 11366.6 | 11066.19 | 6543.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160847.28 | 119243.23 | 152333.74 | 121740.64 | 106620.75 | 109943.27 | 63523.76 | 55282.76 | 46274.38 | 35131.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17124.77 | 4861.59 | -15105.36 | 15824.06 | -12199.44 | -26978.1 | 13840.81 | -5718.2 | 3049.8 | 10465.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42521.66 | 157448.09 | 168966.73 | 317471.57 | 78915.89 | 155288.62 | 176376.23 | 54290.93 | 50471.03 | 4600.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.76 | 11.23 | 41.11 | 441.98 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.69 | 15.44 | 26.74 | 8.43 | 6.69 | 0.74 | 12.86 | 0.31 | - | 10.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 171.16 | 120.4 | - | - | - | 975 | 424.44 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 44.78 | - | - | - | 6600 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42716.27 | 157595.16 | 169079.35 | 317921.98 | 78922.58 | 156264.36 | 183413.53 | 54291.23 | 50471.03 | 4610.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46194.66 | 10027.2 | 7794.72 | 8280.61 | 11679.08 | 9395.63 | 10300.94 | 7197.98 | 6114.28 | 5319 |
| 投资所支付的现金(万) | 43000.8 | 143156.06 | 152537.94 | 352870.42 | 88817.64 | 139823.63 | 190110.22 | 62230.02 | 59104.27 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8416.98 | 3123.22 | 5582.33 | 3344.92 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90195.46 | 153183.26 | 168749.64 | 364274.25 | 106079.05 | 152564.19 | 203411.16 | 69428 | 65218.54 | 7319 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47479.19 | 4411.9 | 329.72 | -46352.28 | -27156.47 | 3700.17 | -19997.63 | -15136.77 | -14747.51 | -2708.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 39 | 70.59 | 2991 | 455.47 | 1254 | 65478.73 | 551.01 | 6736.45 | 1490 | 36379.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 39 | 70.59 | 2991 | 455.47 | 1254 | 167.29 | 176.16 | 571 | 1490 | 699.24 |
| 取得借款收到的现金(万) | 150086.17 | 78167.42 | 60795.78 | 36918 | 69800 | - | 407.02 | 1031.62 | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5288.41 | 11.14 | 3329.08 | 11 | 1568.31 | 16820.46 | 8499.05 | 3201.89 | 169.81 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 155413.58 | 78249.14 | 67115.86 | 37384.46 | 72622.31 | 82299.19 | 9457.08 | 10969.96 | 1659.81 | 37379.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93906.05 | 48751.19 | 26812.36 | 36975.88 | 5770 | 40 | 684.38 | 754.25 | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9190.24 | 6627.87 | 8478.97 | 9574 | 6521.15 | 10563.02 | 1645.46 | 1922.81 | 1800 | 8.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 129.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7057.54 | 5105.11 | 15639.73 | 13511.36 | 4828.75 | 14814.96 | 11029.32 | 66.09 | 689.47 | 2388.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110153.83 | 60484.17 | 50931.06 | 60061.24 | 17119.9 | 25417.98 | 13359.16 | 2743.15 | 2489.47 | 3396.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45259.75 | 17764.97 | 16184.8 | -22676.77 | 55502.42 | 56881.21 | -3902.08 | 8226.81 | -829.66 | 33982.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19344.21 | 27038.47 | 1409.15 | -53204.99 | 16146.51 | 33603.28 | -10058.9 | -12628.16 | -12527.37 | 41739.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43835.77 | 16797.3 | 15388.15 | 68593.14 | 52446.64 | 18843.35 | 28902.26 | 45130.42 | 57657.79 | 15917.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24491.55 | 43835.77 | 16797.3 | 15388.15 | 68593.14 | 52446.64 | 18843.35 | 32502.26 | 45130.42 | 57657.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15195.53 | 15041.97 | 25928.29 | 22530.23 | 16984.24 | 9203.55 | 4323.02 | 6107.76 | 8616.58 |
| 资产减值准备(万) | - | 453.18 | 5699.96 | 446.63 | 82.41 | 1775.99 | 1849.94 | 1232.87 | 500.88 | 276.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2397.57 | 2571.75 | 2428 | 1905.49 | 1791.09 | 1070.47 | 716.7 | 589.69 | 488.83 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6682.07 | 5448.21 | 5414.01 | 4091.2 | 2417.17 | 2412.21 | 1247.97 | 609.54 | 597.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 792.61 | 573.42 | 341.08 | 240.73 | 37.77 | 55.92 | 63.57 | 55.5 | 114.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 66.39 | -15.73 | 3.18 | -70.9 | -0.36 | 10.03 | 5.51 | 17.93 | 7.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 61.5 | 25.95 | 6.01 | 48.76 | 9.72 | 6.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2843.45 | -3208.08 | -9.86 | -300 | -328.92 | 561.05 | 160.44 | -92.56 | - |
| 财务费用(万) | - | 1959.41 | 1186.81 | 463.07 | 679.29 | 1389.53 | 132.42 | 22.81 | - | 8.23 |
| 投资损失(万) | - | -808.37 | 341.7 | -1148.45 | -368.53 | -1243.1 | -1759.97 | -444.06 | -1297.12 | -98.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1686.39 | -1782.69 | 352.12 | -696.97 | -83.12 | -438.73 | -1106 | -295.22 | -188.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 684.99 | 558.65 | 641.97 | 1152.96 | 1681.8 | 1.38 | -13.88 | 13.88 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2613.36 | 26856.89 | -17126.32 | 15842.8 | -19044.92 | -5557.61 | -3963.05 | -2804.46 | -5772.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -89054.87 | -46953.51 | -68487.6 | -63630.17 | -52733.24 | -35042.51 | -6729.51 | -6892.44 | 1479.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 52097.32 | -37282.03 | 68842.53 | 4384.68 | 18362.6 | 41503.09 | -1234.58 | 6536.4 | 4934.84 |
| 其他(万) | - | 406.61 | -3071.11 | 602.93 | 65.37 | 2005.65 | -166.7 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4861.59 | -15105.36 | 15824.06 | -12199.44 | -26978.1 | 13840.81 | -5718.2 | 3049.8 | 10465.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43835.77 | 16797.3 | 15388.15 | 68593.14 | 52446.64 | 18843.35 | 32502.26 | 45130.42 | 57657.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16797.3 | 15388.15 | 68593.14 | 52446.64 | 18843.35 | 28902.26 | 45130.42 | 57657.79 | 15917.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 27038.47 | 1409.15 | -53204.99 | 16146.51 | 33603.28 | -10058.9 | -12628.16 | -12527.37 | 41739.84 |