镇海股份603637核心经营数据 |
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当前股价：8.87，市值：21
亿，动态市盈率PE：21.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.56%。 其中，历史营业增长率：2.58%，净利增长率：3.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24367.84 | 24367.84 | 24367.84 | 24370.2 | 17412.8 | 17402.66 | 13299.66 | 7672.88 | 7672.88 | 7672.88 |
| 净资产(万) | 96113.84 | 89091.49 | 81650.54 | 80988.76 | 77575.51 | 75497.62 | 71870.47 | 38286.39 | 33693.82 | 29180.94 |
| 总资产(万) | 141499.11 | 141094.3 | 142212.66 | 138488.72 | 133850.94 | 101870.34 | 92208.05 | 53798.68 | 54155.83 | 37659.89 |
| 营业收入(万) | 58543.93 | 57446.93 | 110005.62 | 109620.79 | 103301.38 | 63390.65 | 29237.58 | 30465.75 | 55470.39 | 25673.85 |
| 营业收入增长率(%) | 1.91 | -47.78 | 0.35 | 6.12 | 62.96 | 116.81 | -4.03 | -45.08 | 116.06 | 14.69 |
| 营业成本(万) | 42616.15 | 41175.7 | 98255.96 | 98321.17 | 92457.46 | 53960.36 | 20853.48 | 19903.04 | 42823.86 | 14464.33 |
| 营业成本增长率(%) | 3.5 | -58.09 | -0.07 | 6.34 | 71.34 | 158.76 | 4.78 | -53.52 | 196.07 | 22.02 |
| 毛利率(%) | 27.21 | 28.32 | 10.68 | 10.31 | 10.5 | 14.88 | 28.68 | 34.67 | 22.8 | 43.66 |
| 三项费用(万) | 3761.74 | 3237.35 | 3110.42 | 3459.33 | 3260.77 | 2824.08 | 4468.58 | 4417.84 | 4904.64 | 5185.68 |
| 费用增长率(%) | 16.2 | 4.08 | -10.09 | 6.09 | 15.46 | -36.8 | 1.15 | -9.93 | -5.42 | -10.56 |
| 费用率(%) | 23.62 | 19.9 | 26.47 | 30.61 | 30.07 | 29.95 | 53.3 | 41.82 | 38.78 | 46.26 |
| 净利润(万) | 10125.26 | 10305.18 | 7488.97 | 6512.41 | 5750.21 | 5367.43 | 4436.44 | 6031.23 | 7390.21 | 5681.6 |
| 净利润增长率(%) | -1.75 | 37.6 | 15 | 13.26 | 7.13 | 20.99 | -26.44 | -18.39 | 30.07 | 24.69 |
| 经营现金流(万) | 5578.22 | 7054.62 | 19507.93 | -13567.55 | 43519.23 | 8946.92 | -310.08 | -7712.69 | 13202.46 | 6946.49 |
| 现金流增长率(%) | -20.93 | -63.84 | -243.78 | -131.18 | 386.42 | -2985.36 | -95.98 | -158.42 | 90.06 | -8.14 |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 0.68 | 2.6 | -2.08 | 7.57 | 1.67 | -0.07 | -1.28 | 1.79 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.93 | 12.07 | 9.21 | 8.21 | 7.51 | 7.28 | 8.05 | 16.76 | 23.51 | 20.45 |
| 生产资本回报率(%) | 167.97 | 163.09 | 112.3 | 91.53 | 71.94 | 69.1 | 59.33 | 76.08 | 86.96 | 62.75 |
| 资本支出(万) | 357.51 | 550.95 | 397.26 | 817.03 | 964.49 | 1046.57 | 126.62 | 53.01 | 164.14 | 146.98 |
| 折旧和摊销(万) | 1123 | 1063 | 1078 | 908 | 903 | 803 | 742 | 762 | 804 | 892 |
| 归属股东权益(万) | 96113.84 | 89091.49 | 81650.54 | 80988.76 | 77575.51 | 75497.62 | 71870.47 | 38286.39 | 33693.82 | 29180.94 |
| 股东权益增长率(%) | 7.88 | 9.11 | 0.82 | 4.4 | 2.75 | 5.05 | 87.72 | 13.63 | 15.47 | 10.63 |
| 自由现金流(万) | 10891 | 10817 | 8170 | 6603 | 5689 | 5124 | 5052 | 6740 | 8030 | 6427 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.06 | 24.94 | 12.89 |
| 每股股东权益(元) | 3.94 | 3.66 | 3.35 | 3.32 | 4.46 | 4.34 | 5.4 | 4.99 | 4.39 | 3.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.79 | 0.96 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | CAABA | CBCBA | CBABA | CAABA | BBCBA | BBCAA | BBAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | --+ | --- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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