艾迪精密603638核心经营数据 |
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当前股价：16.69，市值：140
亿，动态市盈率PE：40.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.41%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：15.83%； 未来三年预估净利增长率：25.92% （24E:28.62%, 25E:21.01%, 26E:28.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83833.5 | 84016.68 | 84155.85 | 59880.96 | 41297.21 | 26048 | 17600 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 净资产(万) | 333030.07 | 313049.87 | 282087.67 | 244775.78 | 200137.94 | 102257.32 | 84109.03 | 50483.28 | 42385.04 | 40313.81 |
| 总资产(万) | 589021.46 | 554756.55 | 448270.03 | 371191.23 | 266200.36 | 168765.34 | 97913.23 | 66335.23 | 53465.22 | 50871.47 |
| 营业收入(万) | 223539.67 | 202499.32 | 268395.71 | 225562.45 | 144244.5 | 102065.29 | 64132.93 | 40006.09 | 31661.02 | 30856.71 |
| 营业收入增长率(%) | 10.39 | -24.55 | 18.99 | 56.38 | 41.33 | 59.15 | 60.31 | 26.36 | 2.61 | 6.13 |
| 营业成本(万) | 152154.74 | 144038.9 | 177777.96 | 133858.73 | 82460.03 | 58332.77 | 36251.43 | 23055.95 | 20152.69 | 19663.35 |
| 营业成本增长率(%) | 5.63 | -18.98 | 32.81 | 62.33 | 41.36 | 60.91 | 57.23 | 14.41 | 2.49 | 10.16 |
| 毛利率(%) | 31.93 | 28.87 | 33.76 | 40.66 | 42.83 | 42.85 | 43.47 | 42.37 | 36.35 | 36.28 |
| 三项费用(万) | 23900.25 | 19963.72 | 24333.06 | 18960.88 | 16539.11 | 12943.3 | 11019.46 | 7064.46 | 5394.04 | 5732.86 |
| 费用增长率(%) | 19.72 | -17.96 | 28.33 | 14.64 | 27.78 | 17.46 | 55.98 | 30.97 | -5.91 | 11.76 |
| 费用率(%) | 33.48 | 34.15 | 26.85 | 20.68 | 26.77 | 29.6 | 39.52 | 41.68 | 46.87 | 51.22 |
| 净利润(万) | 27864.86 | 24930.8 | 46976.17 | 51607.72 | 34218.4 | 22517.41 | 13968.72 | 7939.4 | 5186.01 | 4516.57 |
| 净利润增长率(%) | 11.77 | -46.93 | -8.97 | 50.82 | 51.96 | 61.2 | 75.94 | 53.09 | 14.82 | -12.53 |
| 经营现金流(万) | 1161.1 | 15991.59 | 20743.64 | 33458.74 | 19326.45 | 6538.81 | 12295.35 | 7096.53 | 10302.08 | 8364.96 |
| 现金流增长率(%) | -92.74 | -22.91 | -38 | 73.12 | 195.57 | -46.82 | 73.26 | -31.12 | 23.16 | 227.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.04 | 0.64 | 0.44 | 0.65 | 0.56 | 0.29 | 0.88 | 0.89 | 1.99 | 1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.63 | 8.38 | 17.83 | 23.2 | 22.63 | 24.16 | 20.76 | 17.1 | 12.54 | 11.9 |
| 生产资本回报率(%) | 12.42 | 11.38 | 23.29 | 38.78 | 37.44 | 27.71 | 29.63 | 23.95 | 20.42 | 20.66 |
| 资本支出(万) | 12639.03 | 13979.45 | 53529.46 | 66898.67 | 10303.63 | 23720.11 | 25513.18 | 8263.98 | 6164.78 | 1931.45 |
| 折旧和摊销(万) | 22403 | 17749 | 14803 | 10655 | 8535 | 5630 | 3975 | 3256 | 2651 | 2547 |
| 归属股东权益(万) | 332883.18 | 313049.87 | 282087.67 | 244775.78 | 200137.94 | 102257.32 | 84109.03 | 50483.28 | 42385.04 | 40313.81 |
| 股东权益增长率(%) | 6.34 | 10.98 | 15.24 | 22.3 | 95.72 | 21.58 | 66.61 | 19.11 | 5.14 | 13.16 |
| 自由现金流(万) | 37629 | 28700 | 8250 | -4636 | 32450 | 4427 | -7569 | 2931 | 1672 | 5132 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 75.3 | -67.42 | -1926.33 |
| 每股股东权益(元) | 3.97 | 3.73 | 3.35 | 4.09 | 4.85 | 3.93 | 4.78 | 3.82 | 3.21 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.3 | 0.56 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.6 | 0.39 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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