彤程新材603650现金流量表 |
3416 ℃ |
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当前股价：36.09，市值：216
亿，动态市盈率PE：43.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.3%。 其中，历史营业增长率：5.69%，净利增长率：12.2%； 未来三年预估净利增长率：25.02% （24E:34.83%, 25E:21.57%, 26E:19.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 218275.95 | 176241.64 | 177145.72 | 164170.73 | 172069.36 | 168019.93 | 142976.52 | 143816.85 | 133832.18 | 127387.47 |
| 收到的税费返还(万) | 6971.47 | 7909.9 | 1704.24 | 309.29 | 117.47 | 229.48 | 156.46 | 213.54 | 263.15 | 577.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7734.53 | 7859.66 | 12682.71 | 4819.32 | 4522.19 | 4828.38 | 2554.07 | 6477.5 | 7947.67 | 5315.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 232981.95 | 192011.2 | 191532.67 | 169299.33 | 176709.03 | 173077.79 | 145687.05 | 150507.9 | 142043 | 133280.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151527.13 | 125391.11 | 109158.59 | 100433.49 | 82209.43 | 81935.87 | 78870.74 | 79350.67 | 81491.52 | 86572.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31310.59 | 28728.5 | 20081.45 | 13799.8 | 15357.3 | 14467.79 | 12182.53 | 11866.78 | 11245.52 | 9654.79 |
| 支付的各项税费(万) | 11532.92 | 7364.1 | 8382.21 | 14752.01 | 14622.37 | 17163.87 | 13337.91 | 10498.43 | 7546.08 | 3946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20198.86 | 20252.98 | 19438.79 | 19617.53 | 22642.19 | 24306.18 | 18365.93 | 23254.53 | 24727.9 | 21308.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 214569.5 | 181736.7 | 157061.04 | 148602.82 | 134831.27 | 137873.71 | 122757.11 | 124970.41 | 125011.02 | 121481.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18412.45 | 10274.5 | 34471.63 | 20696.51 | 41877.75 | 35204.08 | 22929.95 | 25537.49 | 17031.98 | 11799.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24731.35 | 45000 | 146000 | 14918.93 | 18156.02 | 41256.84 | - | 100 | 117.9 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5640.06 | 3491.7 | 4874.62 | 13741.99 | 2294.23 | 407.94 | 10.43 | 4.5 | 0.75 | 0.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2923.09 | 1850.89 | 4333.61 | 3258.82 | 70.85 | 6.44 | 59.03 | 401.23 | 723.92 | 53.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1814.14 | - | - | - | - | - | - | - | 826.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6386.99 | 1000 | 8000 | 3483.5 | 1315.52 | - | 4228 | 1600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35108.64 | 50342.59 | 161595.22 | 32919.75 | 28521.09 | 45154.72 | 1384.97 | 505.73 | 5897.46 | 1654.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17023.88 | 36266.67 | 69832.91 | 11298.09 | 7168.22 | 16794.79 | 1890.64 | 4548.4 | 721.8 | 2176.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 6702.44 | 56422.36 | 170876 | 53958.33 | 159355.97 | 77057.44 | 1606.84 | - | 100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11206.94 | 11752.58 | - | - | 15581.25 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8460.43 | - | 9000 | 3483.5 | - | 1315.52 | - | 4228 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23726.33 | 103895.98 | 260921.92 | 65256.42 | 175524.2 | 112916.98 | 3497.48 | 5863.92 | 821.8 | 6404.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11382.31 | -53553.39 | -99326.7 | -32336.67 | -147003.11 | -67762.26 | -2112.51 | -5358.19 | 5075.66 | -4749.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7094.78 | - | 9054.79 | - | 15398.25 | 68554.6 | 2300 | 35023.75 | 32376.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 15398.25 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 161614.33 | 166161.65 | 239237.98 | 156347.19 | 126130.46 | 39890 | 20700 | 23860 | 25380 | 10400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1.99 | 1054.1 | 541.27 | 8901.88 | 4399.78 | 3486.42 | 5616.68 | 33491.15 | 12590.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 168709.12 | 166163.65 | 249346.87 | 156888.46 | 150430.58 | 112844.38 | 26486.42 | 64500.43 | 91247.4 | 22990.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 153097.51 | 118079.13 | 157568.09 | 122719.8 | 55201.85 | 32188.05 | 25453 | 26687 | 14000 | 11638.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12398.95 | 12530.25 | 24886.04 | 25673.25 | 22687.78 | 2738.65 | 17208.59 | 17418.19 | 28383.24 | 10492.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1347.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4619.82 | 5239.98 | 13729.3 | 131.33 | - | 870.7 | - | 27672.11 | 49241.08 | 7465.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170116.27 | 135849.36 | 196183.43 | 148524.38 | 77889.63 | 35797.41 | 42661.59 | 71777.3 | 91624.32 | 29596.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1407.15 | 30314.29 | 53163.44 | 8364.08 | 72540.95 | 77046.97 | -16175.18 | -7276.87 | -376.92 | -6606.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 693.2 | 2605.38 | -552.07 | -2194.66 | 601.15 | 2034.75 | -900.7 | -556.81 | -559.64 | -12.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29080.81 | -10359.21 | -12243.69 | -5470.74 | -31983.25 | 46523.54 | 3741.56 | 12345.62 | 21171.08 | 430.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37062.84 | 47422.06 | 59665.74 | 65136.49 | 97119.74 | 50596.2 | 46854.64 | 34509.02 | 13337.94 | 12907.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66143.65 | 37062.84 | 47422.06 | 59665.74 | 65136.49 | 97119.74 | 50596.2 | 46854.64 | 34509.02 | 13337.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40411.81 | 28083.13 | 30969.76 | 42659.7 | 32020.32 | 41157.59 | 32265.39 | 27078.5 | 7333.11 | - |
| 资产减值准备(万) | 569.91 | 561.92 | - | 4559.77 | 11970.38 | -76.26 | 261.54 | 712.41 | 1254.24 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11183.63 | 9566.64 | 7047.69 | 5326.44 | 5245.83 | 4242.23 | 3820.58 | 3715.14 | 3895.15 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2375.05 | 2077.58 | 1539.36 | 547.43 | 1127.62 | 479.72 | 294.04 | 223.93 | 273.44 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 387.23 | 457.5 | 243.39 | 310.77 | 361.85 | 140.27 | 3.38 | - | 232.41 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 616.84 | 1303.3 | -1794.76 | -571.25 | 115.83 | 28.7 | 4.66 | -161.98 | -120.83 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 119.37 | 15.25 | 7.03 | 1.42 | 23.75 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1205.84 | -1476.7 | 905.23 | -946.04 | -1847.47 | 63.71 | - | - | -20.67 | - |
| 财务费用(万) | 6529.74 | 4987.6 | 6919.12 | 6120.96 | 481.87 | -793.74 | 2128.7 | 2013.38 | 1897.93 | - |
| 投资损失(万) | -22491.08 | -16589.16 | -19761.39 | -17137.07 | -2400.56 | -408.74 | -10.43 | -4.5 | 1076.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -942.04 | -2270.73 | -1066.48 | -268.39 | 712.99 | -135.45 | 216.05 | -100.99 | 196.76 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 81.62 | 1075.11 | -949 | -61.4 | -3204.48 | 1093.47 | 458.67 | 1561.59 | -149.76 | - |
| 存货的减少(万) | -5744.08 | -13815.58 | -436.3 | 503.98 | -3385.27 | -2808.36 | -3294.66 | 596.59 | -951.71 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -125853.4 | -103538.54 | -73688.45 | -4663.06 | -10153.74 | -10079.16 | -20043.84 | -10345.19 | -1330.77 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 109954.09 | 98558.25 | 82879.42 | -17764 | 14108.06 | 1463.41 | 7224.1 | -219.42 | -8591.61 | - |
| 其他(万) | - | -376.47 | - | 1965.93 | -3299.25 | 836.69 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18412.45 | 10274.5 | 34471.63 | 20696.51 | 41877.75 | 35204.08 | 22929.95 | 25537.49 | 17031.98 | - |
| 债务转为资本(万) | - | 27.94 | 26523.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66143.65 | 37062.84 | 47422.06 | 59665.74 | 65136.49 | 97119.74 | 50596.2 | 46854.64 | 34509.02 | - |
| 现金的期初余额(万) | 37062.84 | 47422.06 | 59665.74 | 65136.49 | 97119.74 | 50596.2 | 46854.64 | 34509.02 | 13337.94 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29080.81 | -10359.21 | -12243.69 | -5470.74 | -31983.25 | 46523.54 | 3741.56 | 12345.62 | 21171.08 | - |