灵康药业603669核心经营数据 |
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当前股价：6.37，市值：46
亿，动态市盈率PE：-45.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.08%。 其中，历史营业增长率：-2.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72123.87 | 72123.82 | 72122.74 | 71344 | 50960 | 36400 | 26000 | 26000 | 26000 | 19500 |
| 净资产(万) | 93104.21 | 113514.37 | 145883.06 | 147987.49 | 131383.16 | 137795.91 | 129925.54 | 116944.99 | 111952.48 | 37413.08 |
| 总资产(万) | 162456.01 | 185546.49 | 251436.39 | 271620.85 | 191343.57 | 206792.67 | 165165.32 | 134401.55 | 134350.67 | 55983.36 |
| 营业收入(万) | 19683.14 | 28926.32 | 74032.75 | 100100.24 | 163500.04 | 166943.13 | 100508 | 47858.86 | 55064.49 | 57640.21 |
| 营业收入增长率(%) | -31.95 | -60.93 | -26.04 | -38.78 | -2.06 | 66.1 | 110.01 | -13.09 | -4.47 | 16.62 |
| 营业成本(万) | 10496.67 | 9311.53 | 15268.56 | 15565.46 | 22315.54 | 20199.44 | 20078.99 | 20261.72 | 22014.93 | 22543.39 |
| 营业成本增长率(%) | 12.73 | -39.02 | -1.91 | -30.25 | 10.48 | 0.6 | -0.9 | -7.96 | -2.34 | 11.56 |
| 毛利率(%) | 46.67 | 67.81 | 79.38 | 84.45 | 86.35 | 87.9 | 80.02 | 57.66 | 60.02 | 60.89 |
| 三项费用(万) | 21460.15 | 32753.35 | 52140.18 | 71175.24 | 117971.83 | 128707.3 | 65349.16 | 15769.38 | 16414.93 | 17981.74 |
| 费用增长率(%) | -34.48 | -37.18 | -26.74 | -39.67 | -8.34 | 96.95 | 314.41 | -3.93 | -8.71 | 14.04 |
| 费用率(%) | 233.61 | 166.98 | 88.73 | 84.2 | 83.56 | 87.71 | 81.25 | 57.14 | 49.67 | 51.23 |
| 净利润(万) | -15149.55 | -19574.77 | 6590.36 | 16007.29 | 20159.25 | 18270.37 | 16100.54 | 15392.52 | 14969.43 | 14985.82 |
| 净利润增长率(%) | -22.61 | -397.02 | -58.83 | -20.6 | 10.34 | 13.48 | 4.6 | 2.83 | -0.11 | 30.54 |
| 经营现金流(万) | -3787.45 | -6635.72 | 12850.26 | 12681.38 | 23560.5 | 18587.39 | 18900.53 | 18227.04 | 9887.77 | 18149.97 |
| 现金流增长率(%) | -42.92 | -151.64 | 1.33 | -46.18 | 26.76 | -1.66 | 3.7 | 84.34 | -45.52 | 12.89 |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | 0.34 | 1.95 | 0.79 | 1.17 | 1.02 | 1.17 | 1.18 | 0.66 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.66 | -15.09 | 4.49 | 11.46 | 14.98 | 13.65 | 13.04 | 13.45 | 20.04 | 41.33 |
| 生产资本回报率(%) | -25 | -30.99 | 11.95 | 31.55 | 41.2 | 37.93 | 40.04 | 46.81 | 46.98 | 52.4 |
| 资本支出(万) | 2313.18 | 4283.79 | 5481.61 | 6195.03 | 1086.73 | 17369.59 | 8656.77 | 8893.53 | 7010.37 | 11669.83 |
| 折旧和摊销(万) | 4775 | 4730 | 4502 | 4567 | 4134 | 3499 | 3481 | 3195 | 2680 | 2825 |
| 归属股东权益(万) | 93104.21 | 113514.37 | 145883.06 | 147987.49 | 131383.16 | 137795.91 | 129925.54 | 116944.99 | 111952.48 | 37413.08 |
| 股东权益增长率(%) | -17.98 | -22.19 | -1.42 | 12.64 | -4.65 | 6.06 | 11.1 | 4.46 | 199.23 | 6.58 |
| 自由现金流(万) | -12688 | -19129 | 5611 | 14379 | 23207 | 4400 | 10925 | 9694 | 10639 | 6141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -8.88 | 73.25 | 100.1 |
| 每股股东权益(元) | 1.29 | 1.57 | 2.02 | 2.07 | 2.58 | 3.79 | 5 | 4.5 | 4.31 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | -0.21 | -0.27 | 0.09 | 0.22 | 0.4 | 0.5 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACBCB | ACACA | ACBBA | ACABA | ACABA | ACABA | ABABA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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