阿科力603722核心经营数据 |
3857 ℃ |
|
当前股价：43.3，市值：41
亿，动态市盈率PE：-969.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.09%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：12.16%； 未来三年预估净利增长率：114.44% （24E:22.40%, 25E:348.94%, 26E:79.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8793.75 | 8793.75 | 8793.75 | 8793.75 | 8769 | 8670 | 8670 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 净资产(万) | 76327.17 | 76225.57 | 66444.09 | 58414.11 | 54137.81 | 51893.48 | 52019.02 | 25760.32 | 21161.46 | 15460.27 |
| 总资产(万) | 93251.94 | 94742.62 | 88450.19 | 75422.91 | 68672.37 | 67543.89 | 66191.68 | 37557.22 | 27964.59 | 23074.59 |
| 营业收入(万) | 53676.4 | 71309.46 | 88023.06 | 53804.68 | 50498.95 | 42244.55 | 29086.49 | 22552.1 | 31438.29 | 23981.53 |
| 营业收入增长率(%) | -24.73 | -18.99 | 63.6 | 6.55 | 19.54 | 45.24 | 28.97 | -28.27 | 31.09 | 46.47 |
| 营业成本(万) | 45745.19 | 49710.58 | 67585.69 | 40621.91 | 41199.35 | 34517.16 | 20344.23 | 14287.26 | 19659.01 | 17367.66 |
| 营业成本增长率(%) | -7.98 | -26.45 | 66.38 | -1.4 | 19.36 | 69.67 | 42.39 | -27.32 | 13.19 | 35.79 |
| 毛利率(%) | 14.78 | 30.29 | 23.22 | 24.5 | 18.42 | 18.29 | 30.06 | 36.65 | 37.47 | 27.58 |
| 三项费用(万) | 4548.49 | 5645.95 | 5581.44 | 4963.11 | 3787.05 | 3160.5 | 3537.98 | 3226.42 | 5082.24 | 3600.98 |
| 费用增长率(%) | -19.44 | 1.16 | 12.46 | 31.05 | 19.82 | -10.67 | 9.66 | -36.52 | 41.13 | 42.74 |
| 费用率(%) | 57.35 | 26.14 | 27.31 | 37.65 | 40.72 | 40.9 | 40.47 | 39.04 | 43.15 | 54.45 |
| 净利润(万) | 2312.64 | 11955.35 | 10017.01 | 5155.67 | 3911.57 | 3342.45 | 5001.4 | 4598.86 | 5669.01 | 2675.69 |
| 净利润增长率(%) | -80.66 | 19.35 | 94.29 | 31.81 | 17.03 | -33.17 | 8.75 | -18.88 | 111.87 | 191.49 |
| 经营现金流(万) | 4305.35 | 14478.72 | 15005.89 | 4976.48 | 4249.14 | 3989.52 | 5849.38 | 4164.55 | 7063.51 | 1834.37 |
| 现金流增长率(%) | -70.26 | -3.51 | 201.54 | 17.12 | 6.51 | -31.8 | 40.46 | -41.04 | 285.06 | -2247.47 |
| 净利润现金比(-) | 1.86 | 1.21 | 1.5 | 0.97 | 1.09 | 1.19 | 1.17 | 0.91 | 1.25 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.03 | 16.76 | 16.05 | 9.16 | 7.38 | 6.43 | 12.86 | 19.6 | 30.96 | 21.22 |
| 生产资本回报率(%) | 6.86 | 41.45 | 32.59 | 17.56 | 12.93 | 13.61 | 18.58 | 25.2 | 36.34 | 20.68 |
| 资本支出(万) | 4927.99 | 1252.04 | 1877.99 | 790.2 | 4042.07 | 5702.82 | 6810.42 | 3864.47 | 3882.7 | 1583.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3339 | 3631 | 3455 | 3298 | 2380 | 1625 | 1428 | 1544 | 1079 |
| 归属股东权益(万) | 76126.96 | 75945.96 | 66102.01 | 58045.39 | 54146.94 | 51893.48 | 52019.02 | 25760.32 | 21161.46 | 15460.27 |
| 股东权益增长率(%) | 0.24 | 14.89 | 13.88 | 7.2 | 4.34 | -0.24 | 101.93 | 21.73 | 36.88 | 58.41 |
| 自由现金流(万) | -2536 | 14105 | 11797 | 7843 | 3177 | 20 | -184 | 2162 | 3330 | 2171 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -108.51 | -35.08 | 53.39 | 451.02 |
| 每股股东权益(元) | 8.66 | 8.64 | 7.52 | 6.6 | 6.17 | 5.99 | 6 | 3.96 | 3.26 | 2.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 1.37 | 1.14 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.58 | 0.71 | 0.87 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BAAAA | BAAAA | BBBBA | CBABA | CBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||