岱美股份603730核心经营数据 |
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当前股价：9.23，市值：153
亿，动态市盈率PE：20.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.33%。 其中，历史营业增长率：13.72%，净利增长率：11.6%； 未来三年预估净利增长率：24.46% （24E:34.08%, 25E:19.06%, 26E:20.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 127134.92 | 94174.02 | 72441.55 | 57953.24 | - | 41030.5 | 40800 | 17472.03 | 17472.03 | 17472.03 |
| 净资产(万) | 451815.14 | 426129.63 | 398397.48 | 389844.98 | - | 332199.97 | 309383.62 | 150756.51 | 122127.06 | 96102.84 |
| 总资产(万) | 692518.66 | 581830.21 | 525020.14 | 548549.34 | - | 513917.97 | 381082.37 | 256427.59 | 223830.54 | 186672.11 |
| 营业收入(万) | 586130.36 | 514579.71 | 420871.18 | 395011 | - | 427337.92 | 324697.22 | 274341.63 | 232462.23 | 199632.73 |
| 营业收入增长率(%) | 13.9 | 22.27 | 6.55 | - | -100 | 31.61 | 18.36 | 18.02 | 16.44 | 16.57 |
| 营业成本(万) | 426364.29 | 395957.53 | 316380.3 | 293112.13 | - | 304613.31 | 204389.02 | 177132.54 | 153065.65 | 135701.09 |
| 营业成本增长率(%) | 7.68 | 25.15 | 7.94 | - | -100 | 49.04 | 15.39 | 15.72 | 12.8 | 14.99 |
| 毛利率(%) | 27.26 | 23.05 | 24.83 | 25.8 | - | 28.72 | 37.05 | 35.43 | 34.15 | 32.02 |
| 三项费用(万) | 47704.56 | 44086.84 | 43883.53 | 43221.7 | - | 50259.37 | 52986.72 | 42028.3 | 37374.07 | 34216.16 |
| 费用增长率(%) | 8.21 | 0.46 | 1.53 | - | -100 | -5.15 | 26.07 | 12.45 | 9.23 | 12.29 |
| 费用率(%) | 29.86 | 37.17 | 42 | 42.42 | - | 40.95 | 44.04 | 43.23 | 47.07 | 53.52 |
| 净利润(万) | 65397.84 | 56981.15 | 41606.55 | 39314.15 | - | 55760.11 | 58205.79 | 44436.07 | 31745.5 | 22762.56 |
| 净利润增长率(%) | 14.77 | 36.95 | 5.83 | - | -100 | -4.2 | 30.99 | 39.98 | 39.46 | 16.8 |
| 经营现金流(万) | 62442.14 | 24444.76 | 7496.28 | 76483.8 | - | 72090.27 | 40607.14 | 32260.18 | 34907.17 | 21848.65 |
| 现金流增长率(%) | 155.44 | 226.09 | -90.2 | - | -100 | 77.53 | 25.87 | -7.58 | 59.77 | -10.33 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 0.43 | 0.18 | 1.95 | - | 1.29 | 0.7 | 0.73 | 1.1 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.9 | 13.82 | 10.56 | 20.17 | - | 17.38 | 25.3 | 32.57 | 29.09 | 25.32 |
| 生产资本回报率(%) | 44.96 | 38.08 | 32.44 | 32.29 | - | 43.12 | 79.14 | 68.39 | 61.96 | 49.52 |
| 资本支出(万) | 39510.06 | 23998.11 | 16044.06 | 16914.33 | - | 17211.24 | 11904.07 | 18116.46 | 17240.07 | 12062.92 |
| 折旧和摊销(万) | 16775 | 15387 | 15270 | 15103 | - | 10049 | 6669 | 5912 | 5046 | 4723 |
| 归属股东权益(万) | 451815.14 | 426129.63 | 398397.48 | 389455.16 | - | 331944.55 | 309075.75 | 150476.89 | 121832.49 | 95522.89 |
| 股东权益增长率(%) | 6.03 | 6.96 | 2.3 | - | -100 | 7.4 | 105.4 | 23.51 | 27.54 | 14.94 |
| 自由现金流(万) | 42663 | 48370 | 40833 | 37504 | - | 48650 | 52942 | 32247 | 19532 | 15446 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 64.18 | 65.1 | 26.45 | 127.41 |
| 每股股东权益(元) | 3.55 | 4.52 | 5.5 | 6.72 | - | 8.09 | 7.58 | 8.61 | 6.97 | 5.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | - | 1.36 | 1.43 | 2.54 | 1.82 | 1.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | CABCB | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | ++- | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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