秦安股份603758核心经营数据 |
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当前股价：8.59，市值：38
亿，动态市盈率PE：20.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：79.61%。 其中，历史营业增长率：7.85%，净利增长率：9.51%； 未来三年预估净利增长率：16.38% （24E:3.17%, 25E:29.74%, 26E:17.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43879.7 | 43879.7 | 43879.7 | 43879.7 | 43879.7 | 43879.7 | 43879.7 | 37879.7 | 37879.7 | 34879.7 |
| 净资产(万) | 258963.12 | 266174.52 | 265191.96 | 263705.62 | 246325.36 | 233765.01 | 245834.39 | 165500.99 | 143746.61 | 98467.02 |
| 总资产(万) | 315867.93 | 319352.17 | 307716.88 | 296664.85 | 264900.81 | 249639.22 | 265482.5 | 237136.89 | 227338.71 | 185456.58 |
| 营业收入(万) | 173983.27 | 126256.66 | 141914.4 | 91443.91 | 59569.04 | 67625.21 | 122307.34 | 119958.7 | 117478.26 | 103315.2 |
| 营业收入增长率(%) | 37.8 | -11.03 | 55.19 | 53.51 | -11.91 | -44.71 | 1.96 | 2.11 | 13.71 | 7.78 |
| 营业成本(万) | 125534.34 | 100791.47 | 107307.77 | 68327.21 | 57420.32 | 64619.65 | 90135.52 | 83294.94 | 77694.8 | 68381.45 |
| 营业成本增长率(%) | 24.55 | -6.07 | 57.05 | 18.99 | -11.14 | -28.31 | 8.21 | 7.21 | 13.62 | 4.63 |
| 毛利率(%) | 27.85 | 20.17 | 24.39 | 25.28 | 3.61 | 4.44 | 26.3 | 30.56 | 33.86 | 33.81 |
| 三项费用(万) | 9494.65 | 6030.84 | 11119.35 | 12428.45 | 10697.02 | 7510.19 | 8979.8 | 9858.65 | 10517.27 | 10084.42 |
| 费用增长率(%) | 57.43 | -45.76 | -10.53 | 16.19 | 42.43 | -16.37 | -8.91 | -6.26 | 4.29 | 3.95 |
| 费用率(%) | 19.6 | 23.68 | 32.13 | 53.76 | 497.83 | 249.88 | 27.91 | 26.89 | 26.44 | 28.87 |
| 净利润(万) | 26072.61 | 18122.45 | 10251.18 | 32482.51 | 11797.22 | -6365.01 | 18806.11 | 21754.39 | 24688.19 | 20988.5 |
| 净利润增长率(%) | 43.87 | 76.78 | -68.44 | 175.34 | -285.34 | -133.85 | -13.55 | -11.88 | 17.63 | 20.68 |
| 经营现金流(万) | 30737.3 | 52593.73 | 21252.57 | 21693.98 | 5312.16 | 22418.85 | 47850.84 | 33413.65 | 22180.3 | 16325.64 |
| 现金流增长率(%) | -41.56 | 147.47 | -2.03 | 308.38 | -76.3 | -53.15 | 43.21 | 50.65 | 35.86 | -42.83 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 2.9 | 2.07 | 0.67 | 0.45 | -3.52 | 2.54 | 1.54 | 0.9 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.93 | 6.82 | 3.88 | 12.74 | 4.91 | -2.65 | 9.14 | 14.07 | 20.39 | 23.86 |
| 生产资本回报率(%) | 27 | 17.66 | 13.15 | 40.58 | 13.42 | -6.35 | 17.71 | 18.88 | 21.01 | 23.98 |
| 资本支出(万) | 13783.16 | 20410.83 | 18012.32 | 16985.35 | 6046.39 | 8885.29 | 8470.19 | 11676.91 | 38383.37 | 40808.46 |
| 折旧和摊销(万) | 17009 | 14394 | 17926 | 19370 | 18583 | 19226 | 20049 | 17189 | 12580 | 11192 |
| 归属股东权益(万) | 258963.12 | 266174.52 | 265191.96 | 263705.62 | 246325.36 | 233765.01 | 245834.39 | 165500.99 | 143746.61 | 98467.02 |
| 股东权益增长率(%) | -2.71 | 0.37 | 0.56 | 7.06 | 5.37 | -4.91 | 48.54 | 15.13 | 45.98 | 27.09 |
| 自由现金流(万) | 29298 | 12106 | 10165 | 34867 | 24334 | 3976 | 30385 | 27266 | -1115 | -8628 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -2545.47 | -87.08 | 13173.85 |
| 每股股东权益(元) | 5.9 | 6.07 | 6.04 | 6.01 | 5.61 | 5.33 | 5.6 | 4.37 | 3.79 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.41 | 0.23 | 0.74 | 0.27 | -0.15 | 0.43 | 0.57 | 0.65 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BBACA | BBBBA | CCBCA | CCCCB | BAABA | BAABA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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