中马传动603767核心经营数据 |
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当前股价：12.35，市值：38
亿，动态市盈率PE：67.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.77%。 其中，历史营业增长率：9.64%，净利增长率：6.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30863.15 | 30744.5 | 30598.1 | 30609.8 | 30609.8 | 29864.8 | 21332 | 15999 | 15999 | 11000 |
| 净资产(万) | 145547.93 | 146688.51 | 149534 | 146486.28 | 144465.65 | 141320.29 | 142115.11 | 83432.43 | 77746.34 | 54132.16 |
| 总资产(万) | 188505.96 | 185461.79 | 201685.25 | 199630.06 | 190471.37 | 183714.96 | 178597.56 | 119558.96 | 117411.4 | 100264.82 |
| 营业收入(万) | 110453.85 | 99554.8 | 112030.92 | 105185.72 | 94638.68 | 88404.35 | 88064.71 | 82262.37 | 90752.04 | 104987.2 |
| 营业收入增长率(%) | 10.95 | -11.14 | 6.51 | 11.14 | 7.05 | 0.39 | 7.05 | -9.35 | -13.56 | 10.54 |
| 营业成本(万) | 89071 | 84441.04 | 94436.04 | 87745.15 | 75925.87 | 72257.81 | 67530.05 | 59114.85 | 66172.35 | 73652.42 |
| 营业成本增长率(%) | 5.48 | -10.58 | 7.63 | 15.57 | 5.08 | 7 | 14.24 | -10.67 | -10.16 | 8.49 |
| 毛利率(%) | 19.36 | 15.18 | 15.71 | 16.58 | 19.77 | 18.26 | 23.32 | 28.14 | 27.08 | 29.85 |
| 三项费用(万) | 8182.12 | 7350.8 | 7281.36 | 7585.06 | 7718.45 | 7353.39 | 11161.34 | 10113.03 | 12720.95 | 12704.86 |
| 费用增长率(%) | 11.31 | 0.95 | -4 | -1.73 | 4.96 | -34.12 | 10.37 | -20.5 | 0.13 | 6.45 |
| 费用率(%) | 38.26 | 48.64 | 41.38 | 43.49 | 41.25 | 45.54 | 54.35 | 43.69 | 51.75 | 40.55 |
| 净利润(万) | 7276.44 | 4224.45 | 6365.56 | 5524.68 | 7482.69 | 5604.78 | 7800.28 | 10485.79 | 9961.57 | 15927.58 |
| 净利润增长率(%) | 72.25 | -33.64 | 15.22 | -26.17 | 33.51 | -28.15 | -25.61 | 5.26 | -37.46 | 30.63 |
| 经营现金流(万) | 20131.24 | 9671.25 | 25314.55 | 4584.29 | 6796.38 | 3210.59 | 17462.08 | 16937.53 | 18034.57 | 17332.49 |
| 现金流增长率(%) | 108.16 | -61.8 | 452.2 | -32.55 | 111.69 | -81.61 | 3.1 | -6.08 | 4.05 | -16.67 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 2.29 | 3.98 | 0.83 | 0.91 | 0.57 | 2.24 | 1.62 | 1.81 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.98 | 2.85 | 4.3 | 3.8 | 5.24 | 3.95 | 6.92 | 13.01 | 15.11 | 27.31 |
| 生产资本回报率(%) | 10.62 | 5.42 | 8.14 | 7.02 | 10.38 | 7.96 | 13.56 | 19.39 | 17.18 | 45.53 |
| 资本支出(万) | 5331.47 | 4318.95 | 9942.37 | 13241.8 | 5341.88 | 11546.99 | 8008.69 | 2492.15 | 4976.62 | 17031.32 |
| 折旧和摊销(万) | 9128 | 9137 | 9003 | 8475 | 8254 | 6871 | 6582 | 6704 | 6015 | 5351 |
| 归属股东权益(万) | 145547.93 | 146688.51 | 149534 | 146486.28 | 144465.65 | 141320.29 | 142115.11 | 83432.43 | 77746.34 | 54132.16 |
| 股东权益增长率(%) | -0.78 | -1.9 | 2.08 | 1.4 | 2.23 | -0.56 | 70.34 | 7.31 | 43.62 | -13.41 |
| 自由现金流(万) | 11073 | 9043 | 5426 | 758 | 10395 | 929 | 6374 | 14698 | 11000 | 4247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 33.62 | 159.01 | -66.84 |
| 每股股东权益(元) | 4.72 | 4.77 | 4.89 | 4.79 | 4.72 | 4.73 | 6.66 | 5.21 | 4.86 | 4.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.37 | 0.66 | 0.62 | 1.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACB | CBACA | CBBCA | CBBCA | CBBCA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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