联泰环保603797现金流量表 |
4085 ℃ |
|
当前股价：4.29，市值：25
亿，动态市盈率PE：12.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.34%。 其中，历史营业增长率：17.82%，净利增长率：16.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106965.61 | 60631.14 | 68600.56 | 64104.75 | - | 29680.62 | 23409.48 | 23841.92 | 22557.14 | 22150.33 |
| 收到的税费返还(万) | 5269.82 | 22587.08 | 497.26 | 1362.56 | - | 1551.43 | 1758.56 | 2080.01 | 400.81 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7162.36 | 2266.36 | 5590.35 | 3631.34 | - | 4426.4 | 1718.43 | 3186.07 | 661.17 | 111.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119397.79 | 85484.58 | 74688.17 | 69098.66 | - | 35658.45 | 26886.47 | 29108 | 23619.12 | 22261.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67120.02 | 71169.32 | 69402.03 | 10006.22 | - | 4538.58 | 3487.35 | 3230.25 | 3188.4 | 3418.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7567.57 | 6037.09 | 5622.91 | 4137.28 | - | 2522.64 | 1882.89 | 1751.22 | 1506.97 | 1391.03 |
| 支付的各项税费(万) | 11058.2 | 7026.39 | 5253.53 | 4961.38 | - | 5761 | 5504.39 | 5983.97 | 2981.45 | 1402.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8984.35 | 3168.87 | 2031.22 | 1360.66 | - | 2196.67 | 2752.12 | 1077.46 | 699.18 | 1011.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94730.14 | 87401.67 | 82309.69 | 20465.54 | - | 15018.89 | 13626.75 | 12042.9 | 8376 | 7224.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24667.65 | -1917.09 | -7621.52 | 48633.12 | - | 20639.56 | 13259.72 | 17065.1 | 15243.12 | 15037.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15.6 | 52.95 | 56.31 | 102.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 167.8 | 3.5 | 17992.58 | 3.87 | - | - | 8.59 | 1.8 | 9.33 | 7.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 689.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37909.3 | 83150 | 664.74 | 21495.7 | - | - | - | - | 545 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38784.24 | 83206.45 | 18713.63 | 21601.8 | - | - | 8.59 | 1.8 | 554.33 | 7.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6539.93 | 30340.83 | 101836.36 | 207353.87 | - | 78773.98 | 42923.73 | 56389.45 | 21210.58 | 5215.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 691 | 1000 | 900 | 980.82 | - | - | 2471.29 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37000 | 83000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44230.93 | 114340.83 | 102736.36 | 208334.69 | - | 78773.98 | 45395.03 | 56389.45 | 21210.58 | 5215.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5446.69 | -31134.38 | -84022.73 | -186732.89 | - | -78773.98 | -45386.43 | -56387.65 | -20656.25 | -5207.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2199.3 | - | 86374.52 | 11638.67 | - | 7717.95 | 27943.72 | 50 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2199.3 | - | 4584.34 | 11638.67 | - | 7717.95 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84760 | 133410 | 169895 | 201075 | - | 140265 | 61920 | 87700 | 32400 | 12000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1987.76 | 6000 | 29200 | 10000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86959.3 | 133410 | 256269.52 | 212713.67 | - | 147982.95 | 91851.48 | 93750 | 61600 | 22000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89232.5 | 73285.16 | 78376.69 | 39699.17 | - | 61542.93 | 42445.94 | 37575 | 24000 | 16450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26613.21 | 38090.22 | 37116.94 | 22642.45 | - | 12257.01 | 9252.08 | 5276.7 | 4419.52 | 4909.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8532.58 | 21524.2 | 458.24 | 398 | - | 22 | 1352.44 | 6000 | 29265.52 | 10000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124378.3 | 132899.58 | 115951.88 | 62739.62 | - | 73821.94 | 53050.46 | 48851.7 | 57685.04 | 31359.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37419 | 510.42 | 140317.64 | 149974.05 | - | 74161.01 | 38801.02 | 44898.3 | 3914.96 | -9359.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18198.3 | -32541.05 | 48673.39 | 11874.28 | - | 16026.58 | 6674.31 | 5575.76 | -1498.18 | 470.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57777.83 | 89320.38 | 40646.99 | 28772.71 | - | 15046.44 | 8372.13 | 2796.37 | 4294.55 | 3824.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39579.53 | 56779.33 | 89320.38 | 40646.99 | - | 31073.02 | 15046.44 | 8372.13 | 2796.37 | 4294.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22973.37 | 27687.64 | 31397.11 | 23826.49 | - | 7352.88 | 6462.05 | 6348.68 | 5417.72 | 4792.54 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 1.36 | -2.26 | 2.68 | -22.22 | 14.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 953.02 | 364.42 | 322.75 | 272.84 | - | 153.79 | 108.42 | 90.03 | 85.51 | 88.17 |
| 无形资产摊销(万) | 16821.49 | 13035.66 | 8049.32 | 100.26 | - | 5609 | 3403.53 | 6267.74 | 6087.67 | 6011.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 112.09 | 148.15 | 148.34 | - | - | 48.07 | 43.71 | 36.57 | 38.1 | 15.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.42 | -2.28 | -4612.64 | - | - | - | - | 7.53 | -1.85 | 2.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.84 | 0.26 | 1.69 | - | - | 0.67 | -3.75 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 28151.23 | 25448.38 | 19501.82 | 12826.71 | - | 5725.44 | 3309.51 | 3863.58 | 4280.4 | 4873.94 |
| 投资损失(万) | 172.32 | 129.5 | -117.78 | -125.14 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1715.79 | -954.45 | -496.58 | -159.26 | - | 59.26 | 156.26 | -193.61 | -139.29 | -124.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1491.34 | 2241.19 | 1865.41 | 825.57 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3753.88 | -231 | -53.88 | 55.52 | - | 48.92 | -91.58 | -26.78 | -14.29 | -158 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49958.93 | -77022.84 | -53808.53 | -2009.89 | - | 17.04 | -426.9 | -748.3 | -1336.94 | -578.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5906.61 | 4683.51 | -10038.92 | 6109.76 | - | 1623.13 | 300.74 | 1417 | 848.31 | 99.69 |
| 其他(万) | 101.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24667.65 | -1917.09 | -7621.52 | 48633.12 | - | 20639.56 | 13259.72 | 17065.1 | 15243.12 | 15037.57 |
| 债务转为资本(万) | 1.71 | 4.72 | 3.71 | 313.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39579.53 | 56779.33 | 89320.38 | 40646.99 | - | 31073.02 | 15046.44 | 8372.13 | 2796.37 | 4294.55 |
| 现金的期初余额(万) | 57777.83 | 89320.38 | 40646.99 | 28772.71 | - | 15046.44 | 8372.13 | 2796.37 | 4294.55 | 3824.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18198.3 | -32541.05 | 48673.39 | 11874.28 | - | 16026.58 | 6674.31 | 5575.76 | -1498.18 | 470.41 |