瑞斯康达603803现金流量表 |
3739 ℃ |
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当前股价：14.16，市值：61
亿，动态市盈率PE：-31.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.14%。 其中，历史营业增长率：2.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192410.59 | 221159.2 | 212232.86 | 219560.04 | - | 253350.46 | 214788.85 | 207081.36 | 170392.18 | 148623.06 |
| 收到的税费返还(万) | 2678.72 | 4981.04 | 2367.28 | 3292.58 | - | 3726.52 | 4913.1 | 5609.41 | 8981.03 | 2314.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8408.15 | 21151.55 | 5075.69 | 3481.42 | - | 2533.7 | 897.32 | 466.11 | 1575.22 | 393.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203497.46 | 247291.8 | 219675.83 | 226334.04 | - | 259610.68 | 220599.27 | 213156.88 | 180948.43 | 151330.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81209.71 | 146429.35 | 142108.71 | 143362.92 | - | 158152 | 117795.72 | 99808.76 | 74358.54 | 55876.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56823.46 | 45920.59 | 45453.34 | 45233.01 | - | 52966.63 | 55727.08 | 46764.5 | 39270.02 | 37262.58 |
| 支付的各项税费(万) | 10851.14 | 7635.82 | 6588.31 | 10067.97 | - | 16815.55 | 17771.51 | 21044.12 | 23964.37 | 17389.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23213.59 | 35975.6 | 32937.33 | 27310.23 | - | 25337.73 | 35998.68 | 33081.62 | 35773.9 | 24714.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172097.91 | 235961.37 | 227087.68 | 225974.13 | - | 253271.9 | 227292.98 | 200699 | 173366.82 | 135242.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31399.55 | 11330.43 | -7411.85 | 359.91 | - | 6338.78 | -6693.71 | 12457.88 | 7581.61 | 16088.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 180 | - | - | - | - | - | - | 89.01 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 213.27 | 172.91 | - | 579.26 | 650.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.97 | 9.44 | 41.33 | 16.62 | - | 53.09 | 8.36 | 17.42 | 5.43 | 1.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 142.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 54691.79 | 42000 | - | 196100 | 203025 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 244.97 | 151.95 | 54946.39 | 42189.53 | - | 196732.35 | 203684.03 | 106.42 | 5.43 | 1.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12217.73 | 7295.09 | 4835.3 | 3232.01 | - | 1942.36 | 6260.98 | 3111.01 | 1493.13 | 5886.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1309.18 | 700 | - | 2800 | 4000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 54000 | 42000 | - | 196100 | 203025 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13217.73 | 7295.09 | 60144.49 | 45932.01 | - | 200842.36 | 213285.98 | 3111.01 | 1493.13 | 5886.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12972.76 | -7143.15 | -5198.1 | -3742.48 | - | -4110.01 | -9601.94 | -3004.59 | -1487.7 | -5884.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 575.1 | 5103.68 | - | 50 | - | - | 72109.51 | - | - | 1626.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | - | - | 150 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36904.82 | 64560.92 | 40741.87 | 34861.45 | - | 61237.65 | 52722.18 | 53956.55 | 35665.11 | 22273.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37479.92 | 69664.6 | 40741.87 | 34911.45 | - | 61237.65 | 124831.69 | 53956.55 | 35665.11 | 23899.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65773.73 | 40905 | 35938.34 | 33394.18 | - | 38942.27 | 60856.77 | 47114.96 | 22969.37 | 19065 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4227.13 | 1884.99 | 6377.04 | 7852.88 | - | 14484.78 | 1728.84 | 11220.48 | 15434.83 | 4441.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3833.69 | 924.91 | 803.97 | - | - | - | - | - | - | 1437.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73834.54 | 43714.9 | 43119.36 | 41247.07 | - | 53427.05 | 62585.61 | 58335.44 | 38404.2 | 24944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36354.62 | 25949.7 | -2377.49 | -6335.62 | - | 7810.6 | 62246.08 | -4378.89 | -2739.09 | -1044.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -53.08 | 1691.44 | -379.51 | -560.71 | - | 593.4 | -876.88 | 558.63 | 483.01 | -13.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17980.91 | 31828.42 | -15366.94 | -10278.89 | - | 10632.77 | 45073.55 | 5633.03 | 3837.83 | 9145.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95516.95 | 63688.53 | 79055.47 | 89334.36 | - | 95561.92 | 50488.37 | 44855.35 | 41017.52 | 31872.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77536.04 | 95516.95 | 63688.53 | 79055.47 | - | 106194.69 | 95561.92 | 50488.37 | 44855.35 | 41017.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20233.45 | 7983.94 | -81119.92 | 13598.58 | - | 12433.53 | 19848.98 | 25335.67 | 23976.88 | 18561.52 |
| 资产减值准备(万) | 6932.96 | 2263.35 | 42670.69 | 384.47 | - | 2663.95 | 2655.14 | 1596.59 | 1614.44 | 575.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2580.17 | 1771.49 | 1830.96 | 2009.19 | - | 2304.22 | 1972.12 | 1680.56 | 1731.48 | 2136 |
| 无形资产摊销(万) | 610.62 | 535.87 | 659.78 | 685.31 | - | 659.37 | 637.96 | 597.34 | 586.47 | 568.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.37 | 35.82 | 44.47 | 111.5 | - | 571.39 | 49.17 | 21.91 | 33.04 | 18.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -430.91 | 2.08 | 10.17 | -10 | - | 14.08 | 16.96 | 28.36 | 11.76 | 11.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.85 | 7.15 | 4.55 | 2.35 | - | 7.6 | 0.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1813.85 | 2000.06 | 1819.42 | -110.22 | - | 1942.87 | 1716.19 | 2145.54 | 1724 | 1475.81 |
| 投资损失(万) | 800.19 | 1324.74 | 1325.26 | 1129.93 | - | 101.58 | -649.75 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 490.51 | -1622.23 | -2010.85 | 341.57 | - | 942.39 | 70.16 | -984.38 | -1381.42 | -294.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.4 | - | - | -1.91 | - | -1.83 | -3.93 | -4.92 | -4.34 | -2.33 |
| 存货的减少(万) | 8169.03 | 1881.67 | -35809.69 | -16090.14 | - | 7320.4 | -11883.86 | -13735.84 | -6852.37 | -2488.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17663.14 | -10803.77 | 6280.68 | 33323.64 | - | -12281.83 | -19303.25 | -14928.81 | -21100.61 | -14875.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11771.1 | 1499.46 | 15331.8 | -36892.89 | - | -10441.75 | -1819.69 | 10705.3 | 7242.27 | 10063.45 |
| 其他(万) | 830.48 | 1299.13 | -453.56 | 248.43 | - | 102.82 | - | 0.56 | - | 337.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31399.55 | 11330.43 | -7411.85 | 359.91 | - | 6338.78 | -6693.71 | 12457.88 | 7581.61 | 16088.2 |
| 现金的期末余额(万) | 77536.04 | 95516.95 | 63688.53 | 79055.47 | - | 106194.69 | 95561.92 | 50488.37 | 44855.35 | 41017.52 |
| 现金的期初余额(万) | 95516.95 | 63688.53 | 79055.47 | 89334.36 | - | 95561.92 | 50488.37 | 44855.35 | 41017.52 | 31872.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17980.91 | 31828.42 | -15366.94 | -10278.89 | - | 10632.77 | 45073.55 | 5633.03 | 3837.83 | 9145.06 |