歌力思603808核心经营数据 |
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当前股价：7.71，市值：28
亿，动态市盈率PE：-309.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.16%。 其中，历史营业增长率：15.84%，净利增长率：0.74%； 未来三年预估净利增长率：33.75% （24E:35.51%, 25E:47.26%, 26E:19.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36909.29 | 36909.29 | 36909.29 | 33251.56 | - | 33700.3 | 33730.2 | 24847.31 | 16564.87 | 12000 |
| 净资产(万) | 305958.2 | 286483.15 | 293214.81 | 225144.46 | - | 267255.81 | 238094.37 | 180885.65 | 151257.14 | 65811.19 |
| 总资产(万) | 462198.98 | 434345.63 | 450811.73 | 357651.12 | - | 366082.55 | 356589.88 | 256948.38 | 186531.83 | 84477.48 |
| 营业收入(万) | 291518.22 | 239474.49 | 236274.86 | 196214.26 | - | 243610.12 | 205304.59 | 113206.33 | 83528.97 | 74395.13 |
| 营业收入增长率(%) | 21.73 | 1.35 | 20.42 | - | -100 | 18.66 | 81.35 | 35.53 | 12.28 | 4.72 |
| 营业成本(万) | 93907.74 | 86656.16 | 77913.79 | 66252.2 | - | 77446.59 | 63981.65 | 35141.93 | 27054.14 | 24170.78 |
| 营业成本增长率(%) | 8.37 | 11.22 | 17.6 | - | -100 | 21.05 | 82.07 | 29.89 | 11.93 | 11.92 |
| 毛利率(%) | 67.79 | 63.81 | 67.02 | 66.23 | - | 68.21 | 68.84 | 68.96 | 67.61 | 67.51 |
| 三项费用(万) | 160540.36 | 139271.34 | 115197.56 | 93064.33 | - | 97034.75 | 88770.7 | 50129.08 | 35904.36 | 29968.68 |
| 费用增长率(%) | 15.27 | 20.9 | 23.78 | - | -100 | 9.31 | 77.08 | 39.62 | 19.81 | 11.26 |
| 费用率(%) | 81.24 | 91.14 | 72.74 | 71.61 | - | 58.4 | 62.81 | 64.22 | 63.58 | 59.67 |
| 净利润(万) | 16194.67 | 5562.14 | 33266.32 | 44026.57 | - | 43934.8 | 35451.18 | 22230.25 | 15984.36 | 13801.53 |
| 净利润增长率(%) | 191.16 | -83.28 | -24.44 | - | -100 | 23.93 | 59.47 | 39.08 | 15.82 | 1 |
| 经营现金流(万) | 47963.46 | 31408.58 | 30011.44 | 21548.96 | - | 41041.56 | 46049.28 | 10117.38 | 16597.75 | 16969.73 |
| 现金流增长率(%) | 52.71 | 4.66 | 39.27 | - | -100 | -10.87 | 355.15 | -39.04 | -2.19 | 7.93 |
| 净利润现金比(-) | 2.96 | 5.65 | 0.9 | 0.49 | - | 0.93 | 1.3 | 0.46 | 1.04 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.47 | 1.92 | 12.84 | 39.11 | - | 17.39 | 16.92 | 13.39 | 14.73 | 22.22 |
| 生产资本回报率(%) | 29.1 | 11.36 | 49.26 | 66.53 | - | 61.63 | 52.27 | 63.03 | 68.72 | 74.76 |
| 资本支出(万) | 9690.91 | 12021.36 | 13388.85 | 6747.16 | - | 7401.43 | 9214.44 | 6071.24 | 11979.22 | 5468.12 |
| 折旧和摊销(万) | 13132 | 12635 | 9147 | 9842 | - | 9332 | 7953 | 5487 | 4781 | 4893 |
| 归属股东权益(万) | 289637.55 | 275068.27 | 283148.82 | 220922.85 | - | 233134.28 | 207142.28 | 173779.54 | 151257.14 | 65811.19 |
| 股东权益增长率(%) | 5.3 | -2.85 | 28.17 | - | -100 | 12.55 | 19.2 | 14.89 | 129.83 | 12.61 |
| 自由现金流(万) | 14006 | 2659 | 26145 | 47595 | - | 38432 | 28970 | 19211 | 8786 | 13226 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 118.65 | -33.57 | 29.51 |
| 每股股东权益(元) | 7.85 | 7.45 | 7.67 | 6.64 | - | 6.92 | 6.14 | 6.99 | 9.13 | 5.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.06 | 0.82 | 1.34 | - | 1.08 | 0.9 | 0.8 | 0.96 | 1.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACACA | ACBBA | ACBAA | CABCB | ABBAA | ABAAA | ABBBA | ABABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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