神力股份603819核心经营数据 |
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当前股价：12.72，市值：28
亿，动态市盈率PE：22.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.13%。 其中，历史营业增长率：1.83%，净利增长率：13.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21773.02 | 21773.02 | 21773.02 | 21773.02 | - | 12082 | 12082 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 89366.01 | 76603.17 | 88076.31 | 74662.3 | - | 77965.2 | 74365.72 | 72710.52 | 46459 | 42959.12 |
| 总资产(万) | 146847.43 | 151893.56 | 171409.79 | 136666.75 | - | 124409.8 | 90147.46 | 77717.16 | 54104.06 | 50856.62 |
| 营业收入(万) | 127173.73 | 146978.53 | 144185.87 | 94107.44 | - | 95329.88 | 71793.14 | 55523.04 | 57345.98 | 54961.63 |
| 营业收入增长率(%) | -13.47 | 1.94 | 53.21 | - | -100 | 32.78 | 29.3 | -3.18 | 4.34 | -2.95 |
| 营业成本(万) | 116842.8 | 133077.69 | 129484.33 | 83606.32 | - | 83092.71 | 63569.57 | 45802.92 | 46879.52 | 46235.27 |
| 营业成本增长率(%) | -12.2 | 2.78 | 54.87 | - | -100 | 30.71 | 38.79 | -2.3 | 1.39 | -0.7 |
| 毛利率(%) | 8.12 | 9.46 | 10.2 | 11.16 | - | 12.84 | 11.45 | 17.51 | 18.25 | 15.88 |
| 三项费用(万) | 9125.36 | 9405.24 | 9435.12 | 8152.46 | - | 5559.64 | 4609.24 | 4554.82 | 4581.74 | 4701.24 |
| 费用增长率(%) | -2.98 | -0.32 | 15.73 | - | -100 | 20.62 | 1.19 | -0.59 | -2.54 | 20.58 |
| 费用率(%) | 88.33 | 67.66 | 64.18 | 77.63 | - | 45.43 | 56.05 | 46.86 | 43.78 | 53.87 |
| 净利润(万) | 16501.35 | -11643.45 | 3159.76 | 1507.68 | - | 4819.14 | 3076.34 | 4564.7 | 4579.87 | 3404.66 |
| 净利润增长率(%) | -241.72 | -468.49 | 109.58 | - | -100 | 56.65 | -32.61 | -0.33 | 34.52 | -31.95 |
| 经营现金流(万) | 7441.43 | 18622.82 | -12652.31 | 15121.88 | - | -8271.42 | -5481.93 | -5730.22 | 7790.53 | 9537.65 |
| 现金流增长率(%) | -60.04 | -247.19 | -183.67 | - | -100 | 50.89 | -4.33 | -173.55 | -18.32 | 192.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | -1.6 | -4 | 10.03 | - | -1.72 | -1.78 | -1.26 | 1.7 | 2.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.88 | -14.14 | 3.88 | 4.04 | - | 6.33 | 4.18 | 7.66 | 10.24 | 8.15 |
| 生产资本回报率(%) | 50.6 | -30.95 | 7.6 | 4.65 | - | 19.04 | 23.2 | 44.29 | 53.11 | 36.54 |
| 资本支出(万) | 799.98 | 2161.38 | 1693.91 | 2554.03 | - | 10869.8 | 8107.59 | 847.66 | 815.14 | 1803.35 |
| 折旧和摊销(万) | 4601 | 4575 | 4449 | 3101 | - | 1177 | 1325 | 1300 | 1158 | 1145 |
| 归属股东权益(万) | 89366.01 | 72234.03 | 80120.7 | 74662.3 | - | 77965.2 | 74365.72 | 72710.52 | 46459 | 42959.12 |
| 股东权益增长率(%) | 23.72 | -9.84 | 7.31 | - | -100 | 4.84 | 2.28 | 56.5 | 8.15 | 5.72 |
| 自由现金流(万) | 20834 | -5643 | 5990 | 2055 | - | -4874 | -3706 | 5017 | 4923 | 2746 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 79.28 | 285.13 |
| 每股股东权益(元) | 4.1 | 3.32 | 3.68 | 3.43 | - | 6.45 | 6.16 | 6.06 | 5.16 | 4.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | -0.37 | 0.15 | 0.07 | - | 0.4 | 0.25 | 0.38 | 0.51 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBAA | CBCCB | CBCCA | CCACB | CABCB | CBCBA | CBCCA | CBCBA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | +-+ | --- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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