洛凯股份603829现金流量表 |
3887 ℃ |
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当前股价：14.36，市值：23
亿，动态市盈率PE：19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.73%。 其中，历史营业增长率：16.54%，净利增长率：11.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119977.42 | 85208.19 | 74173.86 | 43553.48 | - | 35486.82 | 33232.21 | 29712.79 | 29705.97 | 26627.57 |
| 收到的税费返还(万) | 154.19 | 316.03 | 101.59 | 81.38 | - | 20.42 | 8.63 | 78.83 | - | 21.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2940.47 | 3946.46 | 1007.15 | 380.16 | - | 458.81 | 270.42 | 293.58 | 268.63 | 193.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123072.08 | 89470.68 | 75282.61 | 44015.01 | - | 35966.06 | 33511.26 | 30085.2 | 29974.61 | 26843.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58283.91 | 49753.39 | 50313.79 | 37874.66 | - | 23905.04 | 18129.13 | 18568.33 | 17989.43 | 16421.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23423.62 | 19575.15 | 14366.07 | 8932.54 | - | 6019.38 | 5427.37 | 4827.97 | 4379.22 | 3508.97 |
| 支付的各项税费(万) | 9112.81 | 5130.69 | 4444.17 | 3339.8 | - | 2502.2 | 3396.44 | 3362.29 | 2766.3 | 2477.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10479.78 | 9124.28 | 4338.08 | 3086.43 | - | 1212.33 | 888.98 | 821.93 | 1549.31 | 1262.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101300.12 | 83583.5 | 73462.11 | 53233.43 | - | 33638.95 | 27841.93 | 27580.5 | 26684.26 | 23670.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21771.96 | 5887.18 | 1820.5 | -9218.41 | - | 2327.11 | 5669.33 | 2504.7 | 3290.35 | 3173.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8190.1 | 570 | 19850 | 41500 | - | 31000 | 3604 | 7600 | 17000 | 23510 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.42 | 8.98 | 133.26 | 225.12 | - | 695.67 | 44.65 | 15.63 | 59.92 | 11.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.6 | 206.84 | 859.64 | 8.71 | - | 8.77 | 2.48 | 15.62 | 84.65 | 1.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 192.91 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35.77 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8445.02 | 785.82 | 20842.9 | 41819.6 | - | 31704.45 | 3651.13 | 7631.26 | 17144.57 | 23523.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6675.36 | 3054.16 | 10045.42 | 6839.59 | - | 2203.43 | 4661.62 | 2093.73 | 2742.47 | 2153.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 8611.85 | 190 | 15431 | 45278.1 | - | 25210 | 19500 | 6500 | 21522.01 | 23510 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3396.4 | 2112.61 | 27.76 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15287.21 | 6640.56 | 27589.02 | 52145.45 | - | 27413.43 | 24161.62 | 8593.73 | 24264.48 | 25663.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6842.19 | -5854.74 | -6746.12 | -10325.85 | - | 4291.01 | -20510.49 | -962.47 | -7119.91 | -2139.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 223.75 | 2205 | 842 | 5827 | - | - | 26391.7 | - | 4324 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2205 | 842 | 5827 | - | - | - | - | 124 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30732.79 | 39380 | 40266.85 | 24030.18 | - | 8000 | 5000 | 5500 | 9800 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4016.23 | 2741.31 | 3652.07 | 2263.11 | - | 1664.18 | 1624 | 2796 | 2760 | 1640 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34972.77 | 44326.31 | 44760.91 | 32120.28 | - | 9664.18 | 33015.7 | 8296 | 16884 | 8640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34041.7 | 38768.3 | 34349 | 16250 | - | 6500 | 4000 | 5500 | 9800 | 6500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3903.2 | 2877.65 | 2505.47 | 2120.5 | - | 1869.35 | 1414.17 | 2008.64 | 1244.8 | 1265.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 19.2 | 19.2 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6160.84 | 4680.12 | 4301.75 | 2861.01 | - | 2301.13 | 2765.58 | 2040 | 3000 | 1830 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44105.74 | 46326.07 | 41156.22 | 21231.5 | - | 10670.48 | 8179.75 | 9548.64 | 14044.8 | 9595.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9132.97 | -1999.77 | 3604.69 | 10888.78 | - | -1006.3 | 24835.95 | -1252.64 | 2839.2 | -955.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 12.83 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5796.8 | -1967.33 | -1320.93 | -8655.49 | - | 5611.82 | 9995.18 | 302.42 | -990.37 | 77.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11943.21 | 13910.53 | 15019.65 | 23675.14 | - | 14243.08 | 4247.9 | 3945.48 | 4935.85 | 4858.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17740 | 11943.21 | 13698.73 | 15019.65 | - | 19854.9 | 14243.08 | 4247.9 | 3945.48 | 4935.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16451.67 | 11080.04 | 9586.45 | 7481.26 | - | 6054.41 | 5361.22 | 5202.2 | 4309.29 | 4138.09 |
| 资产减值准备(万) | 971.13 | 786.86 | 744.38 | 702.2 | - | 892.77 | 262.83 | 316.69 | 86.94 | 215.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3554.44 | 3212.61 | 2069.12 | 1138.87 | - | 877.4 | 813.68 | 773.63 | 464.21 | 360.34 |
| 无形资产摊销(万) | 1138.86 | 890.48 | 580.9 | 272.5 | - | 115.19 | 69.52 | 57.76 | 43.56 | 46.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.86 | 216.25 | 116.58 | 11.32 | - | 10.48 | 9.1 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.55 | -24.62 | -273.48 | 6.54 | - | 7.7 | -4.19 | -4.11 | -6.33 | -14.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 189.66 | 1.26 | 0.29 | 1.8 | - | 0.45 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1456.2 | 1399.86 | 1034.52 | 517.45 | - | 230.23 | 221.34 | 286.2 | 238.53 | 273.82 |
| 投资损失(万) | -144.95 | -157.72 | -496.11 | 69.34 | - | -620.36 | -283.86 | 23.8 | 13.66 | -11.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -604.47 | -294.09 | -252.97 | -427.24 | - | -21.07 | 111.3 | -155.7 | 26.93 | -40.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | 116.82 | 0.53 | -38.39 | -10.18 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2790.52 | -5286.28 | -8397.32 | -7685.82 | - | -1384.93 | -1612.33 | 768.11 | 454.35 | 359.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14897.55 | -20240.32 | -22581.93 | -25615.45 | - | -6010.22 | 237.96 | -1783.92 | -4037.11 | -3770.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14528.13 | 12390.09 | 18167.39 | 13259.89 | - | 2175.06 | 482.74 | -2982.9 | 1693.41 | 1613.35 |
| 其他(万) | - | - | - | -0.28 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21771.96 | 5887.18 | 1820.5 | -9218.41 | - | 2327.11 | 5669.33 | 2504.7 | 3290.35 | 3173.17 |
| 现金的期末余额(万) | 17740 | 11943.21 | 13698.73 | 15019.65 | - | 19854.9 | 14243.08 | 4247.9 | 3945.48 | 4935.85 |
| 现金的期初余额(万) | 11943.21 | 13910.53 | 15019.65 | 23675.14 | - | 14243.08 | 4247.9 | 3945.48 | 4935.85 | 4858.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5796.8 | -1967.33 | -1320.93 | -8655.49 | - | 5611.82 | 9995.18 | 302.42 | -990.37 | 77.64 |