正平股份603843核心经营数据 |
3733 ℃ |
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当前股价：3.74，市值：26
亿，动态市盈率PE：-5.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-493.1%。 其中，历史营业增长率：2.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69962.32 | 69962.32 | 69962.32 | 56000.42 | - | 40000.3 | 40000.3 | 40000.3 | 30030.3 | 18300 |
| 净资产(万) | 129403.27 | 190149.38 | 221642.46 | 177413.85 | - | 152641.6 | 128332.49 | 122066.43 | 69781.77 | 62549.44 |
| 总资产(万) | 822789.31 | 888113.09 | 980536.86 | 716819.31 | - | 554584.16 | 384885.2 | 361292.55 | 260266.59 | 254277.93 |
| 营业收入(万) | 190569.74 | 222238.25 | 512570.76 | 489160.51 | - | 281226.67 | 148591.53 | 211484.5 | 240779.36 | 257137.4 |
| 营业收入增长率(%) | -14.25 | -56.64 | 4.79 | - | -100 | 89.26 | -29.74 | -12.17 | -6.36 | 36.54 |
| 营业成本(万) | 187434.53 | 202503.19 | 455603.08 | 441529.7 | - | 249078.48 | 128604.9 | 188549.07 | 212274.3 | 224447.72 |
| 营业成本增长率(%) | -7.44 | -55.55 | 3.19 | - | -100 | 93.68 | -31.79 | -11.18 | -5.42 | 39.21 |
| 毛利率(%) | 1.65 | 8.88 | 11.11 | 9.74 | - | 11.43 | 13.45 | 10.84 | 11.84 | 12.71 |
| 三项费用(万) | 30282.35 | 26708.96 | 27025.15 | 26221.14 | - | 23498.35 | 12390.34 | 11558.47 | 9762.46 | 8867.81 |
| 费用增长率(%) | 13.38 | -1.17 | 3.07 | - | -100 | 89.65 | 7.2 | 18.4 | 10.09 | 5.72 |
| 费用率(%) | 965.88 | 135.34 | 47.44 | 55.05 | - | 73.09 | 61.99 | 50.4 | 34.25 | 27.13 |
| 净利润(万) | -55252.29 | -21337.8 | 11451.05 | 13066.14 | - | 9449.79 | 4857.2 | 9074.36 | 8839.21 | 11706.59 |
| 净利润增长率(%) | 158.94 | -286.34 | -12.36 | - | -100 | 94.55 | -46.47 | 2.66 | -24.49 | 42.69 |
| 经营现金流(万) | -29679.3 | 28049.98 | 10374.46 | 28739.1 | - | 5222.89 | -48629.24 | 12026.62 | -23970.42 | 15375.96 |
| 现金流增长率(%) | -205.81 | 170.38 | -63.9 | - | -100 | -110.74 | -504.35 | -150.17 | -255.9 | -10.53 |
| 净利润现金比(-) | 0.54 | -1.31 | 0.91 | 2.2 | - | 0.55 | -10.01 | 1.33 | -2.71 | 1.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | -34.58 | -10.36 | 5.74 | 14.73 | - | 6.73 | 3.88 | 9.46 | 13.36 | 20.51 |
| 生产资本回报率(%) | -27.34 | -20.48 | 13.23 | 19.56 | - | 16.09 | 14.61 | 63.67 | 66.75 | 81.7 |
| 资本支出(万) | 14029.9 | 25796.76 | 8545.82 | 5464.05 | - | 9417.89 | 21933.51 | 3755.72 | 1511.63 | 3454.58 |
| 折旧和摊销(万) | 5020 | 6736 | 7515 | 6431 | - | 5102 | 3419 | 3145 | 3967 | 3270 |
| 归属股东权益(万) | 97313.71 | 157084.92 | 188783.5 | 149428.05 | - | 133781.06 | 125648.34 | 122066.43 | 69781.77 | 62549.44 |
| 股东权益增长率(%) | -38.05 | -16.79 | 26.34 | - | -100 | 6.47 | 2.93 | 74.93 | 11.56 | 21.23 |
| 自由现金流(万) | -62170 | -40417 | 10110 | 12000 | - | 2662 | -13784 | 8464 | 11295 | 11522 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -25.06 | -1.97 | 59.54 |
| 每股股东权益(元) | 1.39 | 2.25 | 2.7 | 2.67 | - | 3.34 | 3.14 | 3.05 | 2.32 | 3.42 |
| 每股股东收益(元) | -0.76 | -0.31 | 0.16 | 0.2 | - | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CBBCA | CBABA | CABCB | CCBBA | CBCCA | CBABA | CBCBA | CAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-+ | --+ | +++ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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