能科科技603859现金流量表 |
4253 ℃ |
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当前股价：33.67，市值：82
亿，动态市盈率PE：47.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.46%。 其中，历史营业增长率：14.87%，净利增长率：13.97%； 未来三年预估净利增长率：23.84% （24E:20.25%, 25E:29.55%, 26E:21.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121944.56 | 81008.59 | 96038.42 | 81666.87 | 71413.15 | 32707.19 | 22487.64 | 12010.55 | 18743.17 | 20912.38 |
| 收到的税费返还(万) | 1155.47 | 654.99 | 909.01 | 943.22 | 648.74 | 891.02 | 1029.69 | 775.91 | 1004.34 | 371.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9398.98 | 10834.9 | 7449.35 | 6933.82 | 3888.61 | 2464.67 | 2612.55 | 2209.31 | 1442 | 840.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132499.02 | 92498.48 | 104396.77 | 89543.91 | 75950.5 | 36062.87 | 26129.89 | 14995.77 | 21189.51 | 22124.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56154.38 | 43655.9 | 61378.87 | 44460.94 | 46453.52 | 21193.42 | 15322.73 | 9362.58 | 9385.66 | 12323.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19337.39 | 16340.38 | 13054.36 | 11347.93 | 9415.27 | 5781.6 | 4908.5 | 3162.88 | 2634.07 | 2995.83 |
| 支付的各项税费(万) | 11377.22 | 5656.01 | 6054.79 | 4507.56 | 3097.36 | 1723.88 | 3113.7 | 2455.86 | 2320.71 | 2832.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14158.82 | 15759.16 | 18962.26 | 21375.52 | 13215.54 | 8810.94 | 5632.83 | 5256.79 | 3173.46 | 2309.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101027.82 | 81411.45 | 99450.28 | 81691.95 | 72181.7 | 37509.85 | 28977.77 | 20238.11 | 17513.9 | 20461.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31471.2 | 11087.03 | 4946.49 | 7851.96 | 3768.8 | -1446.97 | -2847.88 | -5242.34 | 3675.61 | 1663.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36.19 | - | - | 439 | - | 2500 | 16000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 415.22 | 658.76 | 67.95 | 47.68 | - | 10.41 | 76.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.2 | 12.28 | 10.23 | - | 0.01 | 12.51 | - | 0.03 | 5.06 | 1.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 83358 | 56500 | 13200 | 6621 | 403.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83818.62 | 57171.03 | 13278.18 | 7107.68 | 403.21 | 2522.92 | 16076.67 | 0.03 | 5.06 | 1.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33303.26 | 33413.82 | 22378.92 | 23509.05 | 10313.13 | 8510.45 | 5556.61 | 1339.05 | 607.81 | 991.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 90 | - | 215.8 | 1644.32 | 2500 | 16000 | 200 | 500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 971.6 | - | 290.95 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 89178 | 47100 | 33500 | 7221 | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122481.26 | 80603.82 | 55878.92 | 31917.46 | 12057.44 | 11301.4 | 21556.61 | 1539.05 | 1107.81 | 991.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38662.65 | -23432.79 | -42600.74 | -24809.77 | -11654.24 | -8778.49 | -5479.94 | -1539.02 | -1102.75 | -990.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 79000 | - | 28361.38 | 4250 | 1005 | 19935.45 | 800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9620 | 7984 | 10434.88 | 10929.89 | 6014.56 | 4025 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3227.72 | 249.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12847.72 | 8233.82 | 89434.87 | 10929.89 | 34375.93 | 8275 | 1005 | 19935.45 | 800 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7578 | 6834.35 | 14793.13 | 5199.06 | 5025 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3941.35 | 1862.83 | 506.93 | 1126.32 | 844.92 | 723.44 | 2271.2 | - | 1703.4 | 1703.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3672.56 | 6490.04 | 1530.64 | 3349.12 | 293.14 | - | - | 658.6 | - | 88.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15191.91 | 15187.22 | 16830.7 | 9674.5 | 6163.06 | 723.44 | 2271.2 | 658.6 | 1703.4 | 1791.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2344.19 | -6953.4 | 72604.17 | 1255.39 | 28212.88 | 7551.56 | -1266.2 | 19276.85 | -903.4 | -1791.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 80.15 | 563.92 | -152.87 | -189.14 | 31.62 | 40.48 | -10.26 | 94.79 | 55.65 | -64.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9455.49 | -18735.24 | 34797.05 | -15891.57 | 20359.06 | -2633.43 | -9604.28 | 12590.28 | 1725.11 | -1183.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32984.71 | 51719.95 | 16922.89 | 32814.46 | 12455.4 | 15088.82 | 24693.1 | 12102.83 | 10377.72 | 11560.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23529.22 | 32984.71 | 51719.95 | 16922.89 | 32814.46 | 12455.4 | 15088.82 | 24693.1 | 12102.83 | 10377.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29764.73 | 21459.65 | 16668.9 | 12059.69 | 10032.71 | 6300.45 | 4415.64 | 4077.2 | 3856.74 | 4186.13 |
| 资产减值准备(万) | 708.43 | -62.17 | -237.69 | 691.54 | 1619.06 | 1933.8 | 994.87 | 1273.9 | 1059.41 | 462.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1597.41 | 2107.98 | 3356.14 | 1394.26 | 1047.79 | 703.68 | 567.82 | 551 | 592.32 | 627.93 |
| 无形资产摊销(万) | 5493.29 | 5808.99 | 3760.14 | 1825.11 | 865.84 | 312.75 | 158.97 | 215.28 | 208.52 | 211.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 393.03 | 373.76 | 226.98 | 198.06 | 216.37 | 833.31 | 297.73 | 267.51 | 233.32 | 233.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.86 | 8.03 | 33.7 | -0.01 | 0.02 | -16.89 | -6.66 | -0.92 | -0.02 | 2.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 116.58 | 1040.22 | 428.4 | 72.81 | 212.48 | 15.2 | 15.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.78 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 525.13 | -233.86 | 1258.92 | 696.93 | 315.77 | 8.64 | 47.86 | -94.79 | -55.65 | 64.58 |
| 投资损失(万) | -393.91 | -763.8 | -67.95 | 154.54 | - | -9.78 | -72.41 | 6.17 | 0.47 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2498.08 | -239.93 | -320.31 | -214.61 | -170.78 | -391.67 | -71.79 | -185.61 | -194.82 | 84.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 810.67 | 139.65 | -12.69 | -14.21 | -12.42 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4439.74 | 4406.51 | -1493.39 | 6162.79 | -7705.35 | -234.99 | -864.92 | -2069.83 | -961.26 | 543.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31601.86 | -34602.08 | -19806.35 | -12405.46 | -13281.99 | -3870.29 | -4968.93 | -12773.16 | 2112.1 | 329.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23154.85 | 6838.61 | -807.43 | -3829.49 | 10629.28 | -7031.2 | -3361.8 | 3490.91 | -3175.53 | -5082.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31471.2 | 11087.03 | 4946.49 | 7851.96 | 3768.8 | -1446.97 | -2847.88 | -5242.34 | 3675.61 | 1663.13 |
| 现金的期末余额(万) | 23529.22 | 32984.71 | 51719.95 | 16922.89 | 32814.46 | 12455.4 | 15088.82 | 24693.1 | 12102.83 | 10377.72 |
| 现金的期初余额(万) | 32984.71 | 51719.95 | 16922.89 | 32814.46 | 12455.4 | 15088.82 | 24693.1 | 12102.83 | 10377.72 | 11560.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9455.49 | -18735.24 | 34797.05 | -15891.57 | 20359.06 | -2633.43 | -9604.28 | 12590.28 | 1725.11 | -1183.23 |