ST智知603869现金流量表 |
4733 ℃ |
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当前股价：5.96，市值：30
亿，动态市盈率PE：-47.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140%。 其中，历史营业增长率：10.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119013.57 | 109506.54 | 113359.21 | 214909.45 | - | 322256.03 | 224122.79 | 96255.46 | 38831.04 | 34015.46 |
| 收到的税费返还(万) | 1201.3 | 581.69 | 48.66 | 960.28 | - | 349.9 | 300.63 | 1.32 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17725.07 | 7825.61 | 12714.73 | 16424.05 | - | 8560.09 | 8555.54 | 7803.34 | 3783.25 | 5906.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137939.95 | 117913.83 | 126122.59 | 232293.78 | - | 331166.01 | 232978.96 | 104060.12 | 42614.29 | 39922.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68702.23 | 80977.09 | 18241.59 | 110181.47 | - | 291045.09 | 143614.29 | 37164.63 | 14102.1 | 13020.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20415.76 | 18552.96 | 16896.53 | 29588.34 | - | 46194.82 | 41061.17 | 19269.22 | 8108.24 | 6508.16 |
| 支付的各项税费(万) | 10814.68 | 6395.42 | 7601.22 | 4486.19 | - | 19826.48 | 14192.83 | 4865.72 | 3402.7 | 2347.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31371.31 | 8312.85 | 9979.99 | 27377.81 | - | 38214.54 | 28354.57 | 19036.97 | 5775.02 | 8029.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131303.98 | 114238.32 | 52719.32 | 171633.81 | - | 395280.94 | 227222.85 | 80336.54 | 31388.06 | 29905.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6635.96 | 3675.51 | 73403.27 | 60659.97 | - | -64114.92 | 5756.11 | 23723.58 | 11226.23 | 10017.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 642.86 | - | 12.53 | - | 49862.04 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1498.54 | 284.05 | 54.32 | 53.11 | - | 51.8 | 328.55 | 134.29 | 241.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.5 | 39.16 | 42.36 | 2841.83 | - | 603.74 | 2.06 | 777.7 | 331.32 | -2.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2500 | 67501 | 43364.69 | - | 15933 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 523247.13 | 160 | 25869 | - | - | 420.74 | 10243.05 | 5625.37 | 50.98 | 35.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 524758.16 | 3626.07 | 93466.67 | 46272.16 | - | 66871.32 | 10573.66 | 6537.36 | 624.24 | 32.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3304.96 | 4637.98 | 8123.12 | 37184.86 | - | 47368.28 | 73719.06 | 28069.8 | 10769.79 | 7034.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 6300 | - | 60 | 40 | - | 385.04 | 13224.01 | - | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 510 | - | - | - | 6437.71 | 153.76 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 558823.6 | - | 20869 | 5000 | - | - | - | - | 10017.96 | 65.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 568428.56 | 4637.98 | 29562.12 | 42224.86 | - | 47753.32 | 93380.77 | 28223.55 | 22287.75 | 7100.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43670.39 | -1011.91 | 63904.56 | 4047.3 | - | 19118 | -82807.11 | -21686.19 | -21663.51 | -7067.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4040.81 | - | - | - | 8003 | 8615.24 | 98500 | 26104.49 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 8003 | 8615.24 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10157.99 | 8731.26 | 9809.44 | 149929 | - | 145199.4 | 116200 | 64785 | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3827.08 | 986.65 | 24876.79 | 2101.11 | - | 17610 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13985.07 | 13758.72 | 34686.23 | 152030.11 | - | 170812.4 | 124815.24 | 163285 | 31104.49 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8892.59 | 31000 | 117600 | 95034.74 | - | 118153.2 | 83105.87 | 27761.2 | 4810 | 8310 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 96.06 | 1442.92 | 2900.02 | 8572.74 | - | 15501.48 | 10284.46 | 3498.69 | 2438.1 | 2679.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 80 | 80 | 40 | 80 | - | 272.09 | 653.14 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5475.94 | 2564.44 | 31015.93 | 14131.95 | - | 8969.21 | 1929.83 | 546.32 | 834.69 | 100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14464.59 | 35007.35 | 151515.95 | 117739.43 | - | 142623.88 | 95320.15 | 31806.21 | 8082.79 | 11089.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -479.52 | -21248.63 | -116829.72 | 34290.68 | - | 28188.52 | 29495.09 | 131478.78 | 23021.7 | -11089.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37513.95 | -18585.04 | 20478.11 | 98997.94 | - | -16808.4 | -47555.91 | 133516.17 | 12584.43 | -8140.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122433.46 | 171096.61 | 150618.5 | 51234.53 | - | 103848.88 | 151404.8 | 17888.62 | 5304.2 | 13444.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84919.51 | 152511.57 | 171096.61 | 150232.48 | - | 87040.48 | 103848.88 | 151404.8 | 17888.62 | 5304.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2013.99 | 2716.64 | 1395.72 | - | 36625.65 | 27648.93 | 17979.36 | 7138.68 | 5192.17 |
| 资产减值准备(万) | - | -683.06 | 1869.43 | 10064.91 | - | 10685.82 | 7031 | -2219.69 | 239.75 | 69.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2678.01 | 3570.66 | 10791.44 | - | 8215.44 | 6998.78 | 4853.87 | 3658.6 | 3210.53 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6509.93 | 5784.81 | 6047.29 | - | 1533.09 | 1310.43 | 359.62 | 115.23 | 114.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 145.58 | 167.82 | 1028.93 | - | 1107.15 | 605.81 | 121.07 | 31.47 | 1.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.06 | -13.22 | -3017.1 | - | 42.01 | 50.92 | 32.33 | 25 | 32.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 5.57 | 704.13 | - | 6.63 | - | - | - | 5.81 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1047.63 | -844.03 | -178.93 | - | -156.67 | -64.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 580.98 | 2083.97 | 8233.82 | - | 8077.64 | 4682.33 | 1548.54 | 704.1 | 1070.18 |
| 投资损失(万) | - | -2327.31 | 1479.41 | -29234.07 | - | -7215.38 | -279.95 | -205.18 | -287.33 | 45.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1299.59 | -543.87 | -1363.74 | - | -1655.05 | -2788.49 | 377.04 | -51.31 | -60.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.99 | -55.4 | -73.55 | - | -79.03 | -73.55 | -18.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -848.06 | 9842.15 | 9932.93 | - | -73494.73 | -6563.07 | -3516.41 | -1114.83 | -269.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7891.8 | 45323.45 | 59848.84 | - | -64179.86 | -44331.12 | -61.36 | 242.57 | -285.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3434.67 | -4007.05 | -23929.85 | - | 15706.36 | 10827.12 | 4091.35 | 410.44 | 1076.57 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 666.03 | 701.18 | 381.43 | 113.85 | -186.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3675.51 | 73403.27 | 60659.97 | - | -64114.92 | 5756.11 | 23723.58 | 11226.23 | 10017.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 152511.57 | 171096.61 | 150232.48 | - | 87040.48 | 103848.88 | 151404.8 | 17888.62 | 5304.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 171096.61 | 150618.5 | 51234.53 | - | 103848.88 | 151404.8 | 17888.62 | 5304.2 | 13444.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -18585.04 | 20478.11 | 98997.94 | - | -16808.4 | -47555.91 | 133516.17 | 12584.43 | -8140.49 |