永创智能603901现金流量表 |
4211 ℃ |
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当前股价：8.1，市值：40
亿，动态市盈率PE：-235.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.03%。 其中，历史营业增长率：16.31%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：76.57% （24E:55.85%, 25E:75.93%, 26E:100.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 341282.55 | 302444.58 | 271169.73 | 213173.87 | 193718.33 | 164958.51 | 152570.38 | 114691.49 | 98564.77 | 106978.64 |
| 收到的税费返还(万) | 1030.64 | 1196.37 | 443.74 | 440.12 | 475.6 | 133.94 | 282.69 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9471.82 | 5424.54 | 3997.55 | 3577.08 | 2838.2 | 2860.72 | 2264.57 | 3064.5 | 1074.76 | 3437.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 351785.01 | 309065.49 | 275611.01 | 217191.07 | 197032.13 | 167953.18 | 155117.64 | 117755.99 | 99639.53 | 110416.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212914.57 | 213986.41 | 163451.24 | 118433.22 | 114123.05 | 95174.86 | 94301.1 | 67451.49 | 65742.4 | 71196.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73835.23 | 63602.91 | 49961.73 | 36818.81 | 35521.21 | 34000.42 | 28439.68 | 22051.24 | 19230.27 | 16954.33 |
| 支付的各项税费(万) | 12805.69 | 14721.53 | 11746.45 | 8286.9 | 9387.36 | 11852.01 | 9452.07 | 6465.9 | 5330.81 | 6333.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30725.41 | 29098.56 | 22055.89 | 19215.73 | 21340.2 | 19100.04 | 17311.13 | 13289.09 | 9994.83 | 10332.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 330280.91 | 321409.41 | 247215.32 | 182754.67 | 180371.82 | 160127.34 | 149503.97 | 109257.72 | 100298.32 | 104816.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21504.11 | -12343.92 | 28395.7 | 34436.4 | 16660.31 | 7825.84 | 5613.67 | 8498.27 | -658.79 | 5599.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5968.72 | 3924.7 | 3630.71 | 2046.78 | 3810 | 1920 | 1484.15 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.14 | - | - | 376.17 | 10.01 | 150 | 108.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 177.57 | 1256.82 | 267.13 | 130.33 | 32.04 | 26.31 | 40.35 | 256.41 | 102.2 | 1.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1005.97 | 17.34 | 84252.79 | 93008.51 | 85070.64 | 9344.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7208.4 | 5198.85 | 88150.63 | 95561.79 | 88922.69 | 11440.9 | 1632.62 | 256.41 | 102.2 | 1.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 60183.05 | 53732.14 | 35944.75 | 13959.15 | 11583.76 | 5163.56 | 6171.86 | 12793.01 | 4476.19 | 2540.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 510 | 3195 | 3103.94 | 1985 | 4400 | 3288 | 910 | 14297.37 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3200 | 7677.28 | 8818.89 | 7904.23 | 1952 | 11871.79 | 14236.67 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 610.72 | 955.97 | 67760 | 87513.64 | 83600 | 24300 | - | - | 5000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64503.77 | 65560.39 | 115627.58 | 111362.02 | 101535.76 | 44623.35 | 21318.52 | 27090.38 | 9476.19 | 2540.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57295.37 | -60361.54 | -27476.95 | -15800.23 | -12613.07 | -33182.45 | -19685.9 | -26833.97 | -9373.99 | -2539.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4075.49 | - | 1793.22 | 2998.86 | 30 | 30929.62 | - | 400 | 36955.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1297 | - | - | - | 30 | - | - | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83529.13 | 231565.55 | 56119.88 | 55326.92 | 92479.26 | 44740 | 40220 | 23700 | 9000 | 21500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42.08 | - | - | - | 23529.22 | 9811.14 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87646.7 | 231565.55 | 57913.1 | 58325.78 | 116038.49 | 85480.76 | 40220 | 24100 | 45955.87 | 21500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57864.73 | 116989.8 | 56104.07 | 58424.21 | 42650 | 43400 | 21700 | 2000 | 25000 | 17700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10214.63 | 10110.52 | 7003.37 | 4612.11 | 4667.77 | 3964.64 | 3274.33 | 1857.67 | 1995.26 | 2326.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 100 | 200 | 690 | 263.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8448.71 | 3192.16 | 2681.27 | 28498.88 | 14796.28 | 3425.72 | 25 | 295 | 793.9 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76528.07 | 130292.48 | 65788.71 | 91535.2 | 62114.05 | 50790.35 | 24999.33 | 4152.67 | 27789.16 | 20056.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11118.63 | 101273.06 | -7875.61 | -33209.42 | 53924.44 | 34690.4 | 15220.67 | 19947.33 | 18166.71 | 1443.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 41.51 | 628.35 | -341.85 | -337.12 | 27.43 | 19.79 | -227.93 | 130.19 | -30.38 | -115.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24631.12 | 29195.95 | -7298.72 | -14910.38 | 57999.11 | 9353.58 | 920.5 | 1741.82 | 8103.54 | 4387.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97486.39 | 68290.45 | 75589.17 | 90499.54 | 32500.43 | 23146.86 | 22226.35 | 20484.53 | 12380.99 | 7993.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72855.27 | 97486.39 | 68290.45 | 75589.17 | 90499.54 | 32500.43 | 23146.86 | 22226.35 | 20484.53 | 12380.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6234.13 | 27184.1 | 25869.01 | 17142.29 | 10145.21 | 7194.54 | 6477.56 | 8830.81 | 7623.02 | 7431.21 |
| 资产减值准备(万) | 9272.96 | 3364.57 | 6204.28 | 6075.67 | 3227.61 | 2448.96 | 1404.02 | 1119.06 | 675.46 | 372.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8785.23 | 7428.41 | 4931.33 | 4318.66 | 3761.44 | 3335.13 | 3157.61 | 2599.65 | 2143.65 | 1943.97 |
| 无形资产摊销(万) | 2501.1 | 2208.04 | 1455.96 | 866.58 | 668.01 | 572.96 | 561.35 | 268.71 | 119.75 | 98.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 310.62 | 323.13 | 284 | 209.21 | 189.19 | 109.76 | 30.83 | 14.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.89 | -409.52 | 704.69 | 462.63 | -8.46 | -6.03 | 45.98 | -35.3 | -28.54 | 3.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 1915.13 | 2055.93 | 61.92 | 187.14 | 5.68 | 26.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9958.71 | -14523.63 | -2284.25 | 132.51 | -222.81 | 520.85 | -520.85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5200.37 | 3352.5 | 3302.85 | 4106.66 | 1123.82 | 2436.72 | 1989.97 | 487.9 | 481.05 | 983.44 |
| 投资损失(万) | -3592.75 | -1604.91 | -573.83 | -2410.31 | -260.06 | -1021.19 | -272.27 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1844.57 | 1883.66 | -757.91 | -882.51 | -295.89 | -374.07 | -325.32 | -227.56 | -101.95 | -25.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -303.04 | 1764.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -65937.99 | -46326.9 | -34963.36 | -20273.31 | -3948.24 | -15847.75 | -12494.05 | -11778.27 | -4976.54 | -9722.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18817.47 | -9030.93 | -9250.45 | -13467.21 | -21415.45 | -16636.69 | -6366.46 | -11066.05 | -2694.37 | 1045.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64796.81 | 7542.56 | 28852.95 | 36924.65 | 23690.27 | 25065.99 | 11925.31 | 18285.15 | -3900.32 | 3467.92 |
| 其他(万) | 1243.48 | 109.25 | 2352.01 | 1043.73 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21504.11 | -12343.92 | 28395.7 | 34436.4 | 16660.31 | 7825.84 | 5613.67 | 8498.27 | -658.79 | 5599.21 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 50666.8 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72855.27 | 97486.39 | 68290.45 | 75589.17 | 90499.54 | 32500.43 | 23146.86 | 22226.35 | 20484.53 | 12380.99 |
| 现金的期初余额(万) | 97486.39 | 68290.45 | 75589.17 | 90499.54 | 32500.43 | 23146.86 | 22226.35 | 20484.53 | 12380.99 | 7993.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24631.12 | 29195.95 | -7298.72 | -14910.38 | 57999.11 | 9353.58 | 920.5 | 1741.82 | 8103.54 | 4387.52 |