佳力图603912核心经营数据 |
3368 ℃ |
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当前股价：10.52，市值：57
亿，动态市盈率PE：208.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.89%。 其中，历史营业增长率：7.45%，净利增长率：-0.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54177.51 | 30374.53 | 21691.82 | 21691.13 | 21695.14 | 21068.6 | 14800 | 11100 | 10000 | 8100 |
| 净资产(万) | 189280.71 | 100146.84 | 101734.92 | 95458.11 | 78897.44 | 70165.33 | 62287.35 | 27614.87 | 18723.18 | 22173.05 |
| 总资产(万) | 297206.97 | 202012.98 | 197847.2 | 165412.4 | 139925.52 | 109654.75 | 89864.7 | 56936.01 | 50524.13 | 57611.53 |
| 营业收入(万) | 63542.15 | 62475.45 | 66700.9 | 62525.94 | 63875.76 | 53472.45 | 46016.68 | 42020.1 | 37478.19 | 34138.04 |
| 营业收入增长率(%) | 1.71 | -6.33 | 6.68 | -2.11 | 19.46 | 16.2 | 9.51 | 12.12 | 9.78 | 10.18 |
| 营业成本(万) | 47394.18 | 45824.79 | 44646.3 | 37821.58 | 40633.51 | 31191.07 | 26314.03 | 24926.04 | 22432.83 | 20284.54 |
| 营业成本增长率(%) | 3.42 | 2.64 | 18.04 | -6.92 | 30.27 | 18.53 | 5.57 | 11.11 | 10.59 | 9.78 |
| 毛利率(%) | 25.41 | 26.65 | 33.06 | 39.51 | 36.39 | 41.67 | 42.82 | 40.68 | 40.14 | 40.58 |
| 三项费用(万) | 9988.63 | 8573.82 | 8549.76 | 8025.3 | 11510.1 | 8271.23 | 9668.41 | 9429.59 | 8783.93 | 8395.97 |
| 费用增长率(%) | 16.5 | 0.28 | 6.54 | -30.28 | 39.16 | -14.45 | 2.53 | 7.35 | 4.62 | 14.47 |
| 费用率(%) | 61.86 | 51.49 | 38.77 | 32.49 | 49.52 | 37.12 | 49.07 | 55.16 | 58.38 | 60.61 |
| 净利润(万) | 3528.56 | 3650.22 | 8514.64 | 11539.78 | 8457.3 | 10667.18 | 8226.46 | 5844.82 | 5102.16 | 4240.82 |
| 净利润增长率(%) | -3.33 | -57.13 | -26.21 | 36.45 | -20.72 | 29.67 | 40.75 | 14.56 | 20.31 | 9.97 |
| 经营现金流(万) | -7365.44 | 7138.98 | 7393.07 | 2725.26 | 23284.82 | 8712.16 | 5777.43 | 7859.33 | 4873.94 | 2344.37 |
| 现金流增长率(%) | -203.17 | -3.44 | 171.28 | -88.3 | 167.27 | 50.8 | -26.49 | 61.25 | 107.9 | -74.59 |
| 净利润现金比(-) | -2.09 | 1.96 | 0.87 | 0.24 | 2.75 | 0.82 | 0.7 | 1.34 | 0.96 | 0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.44 | 3.62 | 8.64 | 13.24 | 11.35 | 16.11 | 18.3 | 25.23 | 24.95 | 19.53 |
| 生产资本回报率(%) | 6.67 | 8 | 37.51 | 82.46 | 67.61 | 85.66 | 79.12 | 53.22 | 43.81 | 33.94 |
| 资本支出(万) | 8578.46 | 20011.55 | 16890.13 | 3773.04 | 1005.05 | 3338.74 | 442.99 | 229.1 | 403.55 | 1597.8 |
| 折旧和摊销(万) | 1301 | 1104 | 1089 | 1080 | 1030 | 975 | 907 | 901 | 892 | 849 |
| 归属股东权益(万) | 189229 | 100146.84 | 101734.92 | 95209.17 | 78897.44 | 70165.33 | 62287.35 | 27614.87 | 18723.18 | 22058.73 |
| 股东权益增长率(%) | 88.95 | -1.56 | 6.85 | 20.67 | 12.45 | 12.65 | 125.56 | 47.49 | -15.12 | 4.35 |
| 自由现金流(万) | -3741 | -15257 | -7286 | 8868 | 8482 | 8303 | 8690 | 6517 | 5591 | 3492 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 33.34 | 16.56 | 60.11 | 322.25 |
| 每股股东权益(元) | 3.49 | 3.3 | 4.69 | 4.39 | 3.64 | 3.33 | 4.21 | 2.49 | 1.87 | 2.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.12 | 0.39 | 0.53 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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